Rosenblatt Securities, Apple fiyat hedefini 260 dolara yükseltti: Ulaşılabilir mi?

Apple Inc.’in hisseleri (NASDAQ: AAPL), Rosenblatt Securities’in teknoloji devi için fiyat hedefini 198 dolardan 260 dolara yükseltirken notunu da ‘Nötr’den ‘Satın Al’a yükselten önemli yükselişinin ardından bugün %2 arttı.

Apple’ın yapay zeka (AI) alanındaki ilerlemelerinden beslenen bu yükseliş yönlü revizyon, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerine olan güveninin arttığının altını çiziyor.

Rosenblatt analistleri, Apple’ın Gizlilik Bulutu Bilgi İşlem gibi gizlilik odaklı yapay zeka girişimlerine stratejik olarak odaklandığının altını çizdi ve teknoloji sektöründeki artan maliyetlere rağmen Apple’ı rakiplere karşı avantajlı bir konuma getirdi.

Yapay zeka destekli yükseltmeler

Bu yükseliş hissi Wall Street’te yankı buluyor ve pek çok firma Apple’ın yapay zeka yeteneklerine olan güvenini yansıtıyor.

Örneğin Wedbush Securities, AAPL’de 275 dolarlık yüksek bir fiyat hedefiyle Outperform derecelendirmesini koruyor ve Apple Intelligence’ın iOS ekosistemi üzerindeki dönüştürücü etkisini vurguluyor.

Wedbush Analisti Dan Ives, Apple’ın gelir akışlarını önemli ölçüde artırabilecek ve zaman içinde hisse başına 30 ila 40 ABD Doları değer katabilecek bir üretken yapay zeka odaklı uygulamalar dalgası öngörüyor.

Melius Research’ten Ben Reitzes de bu iyimserliği paylaşarak fiyat hedefini 24 Haziran’daki 227 dolardan 260 dolara çıkardı.

Güçlü iPhone yükseltme döngüleriyle desteklenen sağlam bir kazanç gidişatı öngörerek, Apple’ın donanım satışları ve gelişmiş hizmetler yoluyla yapay zekadan para kazanma potansiyelinin altını çizdi.

Benzer şekilde, Bernstein’daki analistler yakın zamanda Apple’ın Outperform notunu revize edilmiş fiyat hedefi olan 240 $ ile yineledi; bu da Apple’ın yapay zeka liderliğine ve geniş müşteri tabanının potansiyel faydasına yönelmesi konusundaki yatırımcıların heyecanını vurguladı.

JP Morgan’daki analistler, iPhone satışlarında yapay zekanın yönlendirdiği büyüme beklentileri üzerine fiyat hedeflerini 225 dolardan 245 dolara yükselterek yükseliş beklentisi korosuna katıldı.

Analistler, iPhone 16’nın piyasaya sürülmesinden itibaren Apple’ın ürün yelpazesinde yapay zeka özelliklerinin kullanıma sunulmasıyla iPhone satışlarında önemli artışlar öngörüyor.

Bu stratejik hamle, Apple’ı, yapay zeka ile geliştirilmiş işlevselliklere yönelik gelişen tüketici tercihlerinden yararlanmaya konumlandırıyor ve potansiyel olarak hisse başına kazancını (EPS) yeni boyutlara taşıyacak.

Finansallar: Karışık bir çanta

Apple’ın son mali performansına bakıldığında şirket, zorlu makroekonomik koşullar ve iPhone satışlarındaki zorlu karşılaştırmalar nedeniyle yıllık bazda %4’lük hafif bir gelir düşüşü ile karışık bir çeyrek bildirdi.

Bununla birlikte, yüksek marjlı hizmet gelirlerindeki güçlü büyüme ve stratejik maliyet yönetimi, agresif hisse geri alımlarıyla daha da desteklenen istikrarlı net gelir ve hisse başına kazanç artışını destekledi.

Apple’ın, çeyreği 104,6 milyar dolar borç karşılığında 162,4 milyar dolar nakitle kapatan güçlü bilançosu, onu gelecekteki stratejik yatırımlar için güçlü bir konuma getiriyor.

Bu finansal güçlü yönlere rağmen, iPhone satışlarının doygunluğuna ve yapay zekada gelişen rekabet ortamına ilişkin endişeler devam ediyor.

Bazı analistler, Apple’ın artan rekabet ve pazar doygunluğuna rağmen, özellikle de bir sonraki iPhone yükseltme süper döngüsünü yönlendirmeye hazır üretken yapay zeka yenilikleri ışığında, tarihsel hakimiyetini sürdürüp sürdüremeyeceğini merak ediyor.

Artık Apple’ın son mali performansını incelediğimize göre, çizelgeleri derinlemesine incelememiz çok önemli. Teknik analiz, bu gelişmelerin ortasında piyasa dinamiklerinin ve yatırımcı duyarlılığının AAPL’nin fiyat gidişatını nasıl şekillendirdiğine dair daha derin bilgiler sağlayabilir.

Yükseliş momentumu, ancak yeni pozisyonlar başlatmayın

Apple ile ilgili bir önceki makalemizde, hisse senedi 190 dolardan işlem görürken yayınlanan ‘BofA ‘Daha İyi Performans’ı yineledi: Apple hisseleri sonunda 200 doların üzerine çıkacak mı?’ başlıklı yazımızda şunları belirtmiştik:

Son zamanlarda hisse senedi güçlü bir toparlanma göstererek Nisan ortasından bu yana yaklaşık 165 $’dan 190 $’ın üzerine çıktı; bu da şu anda yükseliş eğiliminin hakim olduğunu gösteriyor. Ancak bunun yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olup olmadığı ancak hisse senedinin haftalık kapanışı 200 doların üzerinde gerçekleştirmesi durumunda doğrulanacak. Böyle bir durumda yükseliş eğilimi gösteren yatırımcılar, zararı durdurma hedefi 178,6 dolar olan hisse senedini satın almayı düşünebilir.

Hisse senedinin haftalık kapanışı 200 doların üzerinde olması nedeniyle güçlü bir yükseliş ivmesi sergilediğini görüyoruz.

Orta vadeli ve kısa vadeli teknik göstergeler, RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinde olmasıyla birlikte koyu yeşile döndü.

TradingView’den AAPL grafiği

Henüz hisse senedi satın almayan yatırımcılar, güçlü bir yükseliş ivmesi göstermesine rağmen şu anda yeni uzun pozisyonlar açmamalı.

Bir geri çekilme veya konsolidasyon döneminden geçerek hisse senedinin biraz soğumasını beklemeleri gerekiyor.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcıların ideal olarak mevcut seviyelerde açığa satış yapmaktan kaçınmaları gerekiyor çünkü hisse senedi 200 dolar eşiğini geçtikten sonra oldukça değişken hale geldi.

Yeni kısa pozisyonlar yalnızca hisse senedinin son düşük seviyesi olan 206,6 doların altına düşmesi durumunda dikkate alınmalıdır.