AMC hisse senedi fiyat analizi ve aykırı durum

AMC ( NYSE:AMC ) hisse senedi fiyatı, artan seyreltme endişeleri nedeniyle yılın ilk yarısında piyasanın altında performans göstermeye devam etti. Yüzde 18,6'nın üzerinde çöküş yaşarken S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri yüzde 15'in üzerinde yükseldi.

AMC'nin performansı, meme stok çılgınlığı sırasında neredeyse 400 dolara ulaştığından beri yaşananların devamı niteliğindeydi. Sonuç olarak, piyasa değeri 2021'de 36 milyar dolardan bugün 1,8 milyar dolara düştü.

Inside Out 2 iyi gidiyor

AMC Entertainment ve diğer tiyatro zincirleri, Barbie ve Oppenheimer çılgınlığının da yardımıyla 2023'te başarılı oldu. Sonuç olarak şirketin toplam geliri 2022'de 3,5 milyar dolardan 4,3 milyar doların üzerine çıktı. Güçlü satışlar, net kârını 973 milyon dolardan 396 milyon doların üzerine düşürmesine yardımcı oldu.

Yatırımcılar arasındaki en büyük endişe, şirketin özellikle 2023'teki büyük grevden sonra bu yıl güçlü satışlar görmeye devam edip edemeyeceği oldu.

Neyse ki, Inside Out 2'nin başarısının da gösterdiği gibi, gişenin toparlandığına dair işaretler var. Meslektaşımın yazdığı gibi, film 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek 2023 Barbie'den bu yana bunu başaran ilk film oldu. Ulusal Tiyatro Sahipleri Birliği başkanı Michael O'Leary yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Filmin baş döndürücü küresel başarısı, dünyanın her yerindeki izleyicilerin ilgi çekici, eğlenceli filmlere tepki vereceğini ve onları beyazperdede izlemek istediklerini bir kez daha gösteriyor.”

Neyse ki, birkaç büyük film daha gişe endüstrisinin güçlenmesine yardımcı olabilir. Çılgın Hırsız 4'ün 3 Temmuz'da, Deadpool & Wolverine'in ise 26 Temmuz'da çıkması bekleniyor. Muhteşem Dörtlü bu ayın sonlarında, Twilight of the Warriors, The Crow ve Transformers ise bu ayın sonlarında yayınlanacak.

Açık olmak gerekirse: AMC, film endüstrisinin bu yıl tam olarak toparlanamayacağı konusunda uyardı. Ayrıca geliri 862,8 milyon dolardan 851 milyon dolara düştüğü için mali sonuçları da o kadar da iyi değildi.

Ancak daha önce de yazdığım gibi, geçen yılki grevlerin etkisinin bugün hala hissedildiği düşünüldüğünde bu sonuçlar cesaret vericiydi. En önemlisi, şirket aynı zamanda üç aylık zararını da 235 milyon dolardan 163 milyon dolara indirdi.

Bu nedenle, filmlere talep olduğuna dair kanıtlar olduğundan, şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde yavaş toparlanmaya devam etmesi muhtemeldir.

AMC hisse senedi yatırımcıları için en büyük risk, şirketin devasa borç yükü nedeniyle onları sulandırmaya devam edebilmesidir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli vadelerin gelmesi beklenen yaklaşık 10 milyar dolarlık borç ve kira yükümlülüğü bulunuyor.

Bu borç önemli miktarda olsa da şirket borç sahipleriyle görüşmelerde bulunuyor; bu, borç yükünü azaltıp vadeleri uzatabilecek bir hamle. Bu müzakerelerin sonuç verip vermeyeceği belli değil ama umut var.

AMC hisse senedi fiyatı tahmini

TradingView'den AMC grafiği

Günlük grafik, AMC hisse fiyatının son birkaç hafta içinde yatay hareket ettiğini gösteriyor. Mayıs ayında 11,2 dolara yükseldikten sonra 5 doların altında kaldı. Hisse senedi 50 günlük ve 25 günlük Üstel Hareketli Ortalamalarda (EMA) konsolidasyona devam etti.

AMC'nin Wyckoff Yöntemi'nin düşük volatilite ile karakterize edilen birikim aşamasına geçtiğine dair işaretler var. Çoğu durumda, bu aşamayı arza karşı talebin daha fazla olduğu fiyat artışı aşaması takip eder.

Hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamalarda (EMA) kalırken Ortalama Gerçek Aralık (ATR) geri çekildi. Bu nedenle, alıcıların temel direnci 10 dolar olarak hedeflemesi nedeniyle hisse senedi muhtemelen yükseliş eğilimi gösterecek. Ancak bir süre daha bu konsolidasyonda kalabilir.

Hisse senedi için bir sonraki önemli katalizör bu ayın sonunda mali sonuçlarını açıkladığında gerçekleşecek.