Apple hisse analizi: Grafik deseni düşüş eğilimine işaret ederken satış zamanı geldi mi?

Apple (AAPL) hisseleri bu yılın nisan ayından bu yana, iPhone 16 stoklama hedeflerindeki yukarı yönlü revizyonun etkisiyle %39 arttı ve bu da beklenenden daha güçlü satış tahminlerine işaret ediyor.

Bu yükseliş momentumu, akıllı telefon doygunluğuna ilişkin piyasa beklentilerini boşa çıkardı ve Apple'ı yeni zirvelere taşıdı.

Ancak teknik göstergeler artık potansiyel bir gerilemeye işaret ediyor.

Ayı AB=CD formasyonu

Piyasa analistleri, AAPL'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte aşağı yönlü bir AB=CD modelinin ortaya çıktığını ve bugünkü işlemlerin %2,6'lık bir düşüş gösterdiğini belirtiyorlar.

Bu formasyon tipik olarak, C noktasına %38'lik bir geri çekilme ve ardından haftalık grafikte 2,24 Fibonacci seviyesine yaklaşan bir yükseliş ile işaretlenen bir tersine dönüşün sinyalini verir.

İşte desen şöyle görünüyor:

Apple'ın AI planları zayıf görünüyor

Apple'ın yapay zeka hedefleri önemli olsa da rekabet ortamında öne çıkma konusunda zorluklarla karşılaşıyor. ChatGPT işlevlerini iPhone'lara entegre etmelerine rağmen, Microsoft ve Google'ın benzer teknolojileri zorlu bir rekabet yaratıyor ve Apple'ın yapay zekadaki benzersiz satış teklifiyle ilgili soruları artırıyor.

Dahası, Apple'ın 15 yılın en yüksek seviyesi olan 35'e yaklaşan 32'lik mevcut vadeli PE oranı, yatırımcıların kâr elde etmesini teşvik edebilecek oldukça değerli bir hisse senedine işaret ediyor. Uzun vadeli hissedarlar kararlı kalabilirken, yüksek değerleme kısa vadeli düzeltmeleri tetikleyebilir.

Bu arada Morgan Stanley'deki analistler, üretken yapay zeka teknolojilerinin iPhone ve iPad satışlarını artırma potansiyeline işaret ederek iyimserliğini koruyor.

Firma yakın zamanda yıllık iPhone satış tahminlerini 235 milyon adede yükseltti ve AAPL için fiyat hedefini 216 dolardan 273 dolara ayarladı; bu da Apple'ın stratejik girişimlerine duyulan güveni yansıtıyor.

Son olarak, teknik sinyaller AAPL'de kar alma ve yüksek değerleme kaygılarından kaynaklanan bir satışa işaret ederken, uzun vadeli yatırımcılar Apple'ın sağlam satış tahminlerinde ve yapay zeka teknolojisinde devam eden yeniliklerde güvence bulabilirler.

iPhone satışlarının gidişatı ve yapay zeka yeteneklerindeki ilerlemeler muhtemelen Apple'ın önümüzdeki aylardaki pazar performansını belirleyecek ve stratejik hedeflerin karşılanması halinde yenilenen bir ivme potansiyeline sahip olacak.