Lumen Technologies hisseleri yükseliyor, bir çöküş yaklaşıyor olabilir

Lumen Technologies (NYSE: LUMN) hisse senedi fiyatı, şirketin yapay zeka (AI) sektöründe en iyi oyunculardan biri haline gelmesiyle son birkaç günde dikey bir yükseliş yaşadı.

Hisse senedi son iki günde art arda yükselerek Kasım 2022'den bu yana en yüksek noktası olan 6,78 dolara ulaştı. Bu yılki en düşük noktasından %742'den fazla artış göstererek 5 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri elde etti.

Yapay zeka talebi

Lumen Technology, özellikle kırsal Amerika'da telekom ve internet çözümlerinde lider bir şirkettir. Kendi adını taşıyan Lumen markası, Quantum Fiber ve CenturyLink dahil olmak üzere üç markayla faaliyet göstermektedir.

Lumen kurumsal ve toptan satış pazarlarına çözümler sunarken, Quantum Fiber ise konutlara ve küçük işletmelere fiber internet sağlıyor. CenturyLink ise internet, telefon ve TV çözümleri sunuyor.

1968 yılında kurulan şirket, son yıllarda hem organik olarak hem de satın almalar yoluyla büyümüştür.

Lumen Technologies, hisselerinin 2014'teki 22,26 dolardan bu yılın başında 1 doların altına düşmesi nedeniyle son birkaç yılda pek iyi bir performans göstermedi. Bu düşüş, gelirlerinin keskin bir şekilde düşmesi ve 2019'da 21,4 milyar dolardan geçen yıl 14 milyar dolara çıkmasıyla gerçekleşti.

Lumen Technologies, net zararın 2023'te 10,2 milyar doların üzerine çıkmasıyla da önemli kayıplar yaşadı. Bu performansın büyük bir kısmı, Latin Amerika işletmesi olan Seviye 3 Ana şirketin elden çıkarılması da dahil olmak üzere, elden çıkarılmasından kaynaklandı.

Ayrıca Lumen Technology, 18 milyar doların üzerinde uzun vadeli borcu olan yüksek borçlu bir şirkettir. Bu borç, geçmiş satın almalarından ve işinin oldukça sermaye yoğun bir iş olmasından kaynaklanmaktadır.

En önemlisi, ABD'de ve dünya çapında düşük maliyetli internet sunan SpaceX gibi şirketlerin ciddi rekabetiyle de karşı karşıya.

Yapay zeka kervanı

Şirketin artık popüler yapay zeka (AI) sektörüne girmesi nedeniyle Lumen hisse senedi fiyatı artıyor. Yapılan açıklamada yönetim, şirketlerin yüksek internet hızları arayışında olması nedeniyle 5 milyar dolarlık yeni iş elde ettiğini belirtti. Ayrıca toplam satışlarda 7 milyar dolar elde etmek için diğer şirketlerle birlikte çalışıyor.

Bu çabanın en önemli ortaklarından biri dünyanın en büyük şirketi Microsoft'tu. Firma, bu yeni işi ele almak için şehirlerarası ağını iki katına çıkarmayı taahhüt etti ve fiber yoğun kablo sağlayacak Corning ile ortaklık kurdu. Ayrıca bu çözümleri ele almak için yeni bir Özel Ağlar bölümü oluşturdu.

Bu nedenle, yapay zeka endüstrisi henüz başlangıç aşamasında olduğundan yatırımcılar Lumen'in çözümlerine daha fazla talep bekledikleri için Lumen stoğu artıyor.

Lümen kazancı indir

Lumen Technology hisse senedi fiyatı, şirketin karışık mali sonuçlar yayınlamasının ardından yükseldi. Geliri, 2023'ün aynı çeyreğindeki 3,6 milyar dolardan 3,26 milyar dolara düştü.

Gelirin 448 milyon dolara yükseldiği kamu sektörü dışında çoğu segmentte gelir düştü. Ticari segment geliri 2,98 milyar dolardan 2,57 milyar doların üzerine düştü.

Olumlu tarafı, şirketin son çeyrekteki zararını 8,7 milyar dolardan 49 milyon dolara indirdiği görüldü. İkinci sonuçların nedeni çoğunlukla 8 milyar doların üzerindeki değer düşüklüğü ücretiydi.

Analistler bir sonraki sonuçların gelirinin %10 düşüşle 3,2 milyar doların üzerine gerileyeceğini göstermesini bekliyor. Analistler bu yıl için rakamların 2023'e göre %10,7 düşüşle 12,9 milyar dolar olmasını bekliyor.

Lumen hisse senedi iyi bir satın alma mıdır?

Lumen Technology hisse senedi fiyatı yüksek hacimli bir ortamda yükseldi. Hacmi Salı günü ortalama 22,2 milyondan 255 milyonun üzerine çıktı ve bu eğilim bu yıl da devam edecek.

Yine de şirkete karşı temkinli olmak için nedenler var. Birincisi, çoğu durumda bu tür parabolik hareketler uzun sürmez çünkü birçok yatırımcı çıkışa koşar. İdeal olarak hisse senedinin bir gün daha yükseleceğini ve sonrasında bu heyecanın sona ereceğini düşünüyorum.

İkincisi, son zamanlardaki performans, yapay zeka reklamının ölmekte olduğunu gösteriyor. Yapay zeka endüstrisinin poster çocuğu olan Nvidia, bu yılki en yüksek noktasından %20'nin üzerinde bir düşüş yaşadı. Benzer şekilde Süper Mikro Bilgisayar hisseleri, sonuçların işlerinin yavaşladığını göstermesinin ardından %30'un üzerinde düşüş yaşadı.

Bu yılın başlarında iyi performans gösteren SoundHound AI ve AITX gibi en iyi yapay zeka şirketlerinden bazıları da düşüş yaşadı.

Üçüncüsü, şirketin yapay zeka fırsatı yüksek olsa da kârlı bir şekilde faydalanması zaman alacak. Ek olarak, yukarıda belirtildiği gibi Lumen Technology, toparlanmasını engelleyebilecek 18 milyar doların üzerinde borcu olan yüksek borçlu bir şirkettir.

Son olarak, teknik olarak, yukarıda da gösterildiği gibi, Lumen Technology hisse senedi fiyatı oldukça aşırı alımda; Göreceli Güç Endeksi (RSI) 84'te, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD haftalardır en yüksek noktasına yükseliyor. Bu nedenle hisse senedi muhtemelen geri çekilecek ve temel desteği 3 dolarda yeniden test edecek.