Vitesse Energy hissesi: %9 temettü getirisi ne kadar güvenli?

Vitesse Energy (VTS) hisse senedi fiyatı, 2023'te Jefferies'ten ayrıldıktan sonra iyi bir performans gösterdi. Güçlü enerji fiyatlarının da yardımıyla 12,18 dolarlık düşük seviyeden 26,70 doların üzerindeki rekor seviyeye yükseldi.

Vitesse en yüksek temettü ödeyen şirketlerden biridir

Vitesse Energy, yakın zamanda dev finansal hizmetler firması Jefferies'ten ayrı bir şirket olarak ayrılan enerji sektörünün önde gelen oyuncularından biridir.

Chevron ve Exxon Mobil gibi şirketlerin aksine, Vitesse petrol ve gazını sondajlamıyor. Bunun yerine, şirket endüstrideki lider operatörler tarafından kullanılan sahaları satın alıyor ve geliştiriyor. Kuzey Dakota, Montana, Colorado ve Wyoming'de sahalara sahip. 13,5 MBoe/d üreten 7.018 üretken kuyuda hissesi var.

Bu iş modeli, şirketin enerji sektöründeki diğer oyunculardan daha yüksek marjlara sahip olmasını sağlar. Şirketin en son sonuçlarında, brüt marjı %80,3 olup, sektör medyanı olan %44,65'ten daha yüksektir.

EBIT marjı , %19,6'lık sektör medyanından daha yüksek olan %22,90'da kalırken, EBITDA marjı, sektör ortalaması olan %34'ten daha yüksek olan %63,6'da kaldı. Buna karşılık, ABD'deki en büyük petrol ve gaz şirketi olan ExxonMobil'in brüt kar marjı %31 ve EBITDA marjı %20,5'tir.

Vitesse'nin yatırımcılar için başka avantajları da vardır. Schwab US Dividend Equity Fund (SCHD) ve SPDR US Dividend Aristocrats ETF (UDVD) gibi çoğu temettü hissesi ve ETF'den daha yüksek olan %9 sabit temettü getirisi öder.

Vitesse'nin son kazançları

En son finansal sonuçlar, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Net geliri çeyrek boyunca 10,9 milyon dolar seviyesindeyken, düzeltilmiş net geliri 11,7 milyon dolara yükseldi.

Vitesse Energy'nin düzeltilmiş FAVÖK'ü 43,1 milyon doların üzerindeyken, operasyonlardan gelen nakit akışı 35,2 milyon doların üzerine çıktı. Bu büyüme, günde 13.500 varil petrol eşdeğeri üretmesiyle gerçekleşti.

Analistler, destekleyici petrol fiyatları ve hedge'lerinin yardımıyla Vitesse Energy'nin iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyor. Ortalama tahmin, şirketin gelirinin cari çeyrekte 65 milyon dolar olacağı ve 2023'te aynı dönemde elde ettiği 55 milyon dolara göre %18 artış olacağı yönünde.

Analistler ayrıca 4. çeyrekte gelirinin 70,34 milyon dolara çıkmasını bekliyor. Bu doğruysa, yıllık geliri 2023'te elde ettiği 233 milyon dolardan fazla olan 269 milyon dolar olacak. Analistler 2025 için şirketin gelirinin neredeyse 300 milyon dolara çıkacağını öngörüyor.

Bu tahminler, Vitesse Energy'nin işinin iyi gitmesinin beklendiği anlamına geliyor. Petrol fiyatları yüksek seviyede kalırsa bu eğilim devam edecek.

Petrol bu yıl yüksek seviyelerde kaldı. Brent 80 dolardan işlem görürken Batı Teksas Ara (WTI) 77,7 dolara yükseldi. Orta Doğu'daki gerginlikler artmaya devam ettikçe bu fiyatlar yükselmeye devam edebilir.

Çoğu analist, özellikle Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasının ardından İsrail ile Irak arasında bir çatışma yaşanabileceğine inanıyor.

Ayrıca, yaklaşan Federal Rezerv faiz oranı kesintileri talebi etkileyerek petrol fiyatlarını destekleyebilir. Tüm bunlar, Vitesse Energy gibi petrol şirketlerinin iyi performans göstermeye devam edebileceği anlamına geliyor.

Fed kesintileri ayrıca yatırımcıların tahvil piyasasına yatırım yaparak aldıkları ödemeleri azaltacağı için Vitesse Energy'nin hissesini de etkileyebilir. Gerçekten de, 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri son zamanlarda düştü.

Çoğu analist Vitesse Energy hisse senedi fiyatının daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olmasını bekliyor. Hisse senedini takip eden beş analistin 4'ü satın alma notuna sahip. Ortalama hisse senedi hedefi 27,15 dolar, Cuma günkü 23,12 dolarlık kapanışın %20 üzerinde.

Bu nedenle, Vitesse Energy güçlü bir temettü getirisi, iyi bir bilançosu olan ve mütevazı bir şekilde iyi giden bir sektörde bulunan bir şirkettir. Hatırlanması gereken tek önemli risk, Cuma günü sadece 76.540 hacme sahip, oldukça likit olmayan bir hisse senedi olmasıdır. Ortalama hacmi 176.000'di.

Vitesse Enervy hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafiğe dönersek, Vitesse Enervy hisse senedi fiyatının geçen yıl Ocak ayında 12,18 dolara düştüğünü ve ardından 26,70 dolarlık rekor bir seviyeye yükseldiğini görüyoruz. Yakın zamanda sert bir geri dönüş yaşadı ve 5 Ağustos'ta en düşük noktası olan 22,15 dolara düştü. Düşerken, %23,6'lık geri çekilme noktasının altına indi.

Hisse senedi ayrıca geçen yıl 7 Haziran'daki en yüksek seviyesi olan 24,6$'lık temel destek seviyesinin ve 19 Ekim'deki en yüksek seviyesi olan 23,82$'ın altına düştü. 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalırken Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altına düştü.

Ayrıca ayı flama grafik deseni oluşturdu. Bu nedenle, hisse senedi muhtemelen düşecek ve %50 geri çekilme noktası olan 19,50$'daki desteği yeniden test edecektir. Uzun vadede, hisse senedi muhtemelen geri sıçrayacak ve 25$'daki direnci yeniden test edecektir.