Ucuz hisse senedi analizi: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Penny hisse senetleri, Federal Rezerv’in bu ayın sonlarında faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla önümüzdeki aylarda biraz daha oynaklık görebilir. Tarihsel olarak, birçok yatırımcı Fed oranları düşürdüğünde bu şirketlere yönelme eğilimindedir.

Bu makalede, günlük yatırımcılar arasında oldukça popüler hale gelen Yapay Zeka Teknolojisi Çözümleri (AITX), Zeka Biyo Çözümleri (INBS) ve Tonix Pharmaceuticals (TNXP) ele alınmaktadır.

AITX hisse senedi fiyat analizi

AITX, RAD, RADR, RADM ve RADG iştirakleri aracılığıyla robotlar üreten bir teknoloji şirketidir. RAD sabit iş akışı otomasyon çözümleri üretirken RADM mobil iş akışı için çözümler üretir. RADR güvenlik sektörü için çözümler üretirken RADG şirketleri için yazılımlar üretir.

AIT’nin işleri iyi gidiyor ve yönetim bu eğilimin devam edeceğini öngörüyor. En son güncellemede şirket, daha fazla sipariş almaya devam ederken yıllık tekrarlayan gelirinin (ARR) 10 milyon dolara ulaşmak üzere olduğunu söyledi.

İkinci çeyrekteki siparişleri 172’ye ulaştı, yani tam olarak devreye alındığında aylık 210 bin dolarlık bir ARR üretecek. AITX, işletim modeline göre cihazları satıyor ve ardından bir abonelik modeli aracılığıyla para kazanmaya başlıyor.

AITX hissesi, yapay zeka (AI) çılgınlığı devam ederken 2023’te 0,0146 dolara yükseldi. Daha sonra sert bir geri dönüş yaşadı ve %87 geriledi, geçen yıl Aralık ayında 0,0018 dolara düştü.

Bu yılın başlarında, AITX hissesi 21 Mayıs’ta AI çılgınlığı devam ederken 0,01$’lık bir zirveye ulaştı. En son olarak, bu yılın başlarında elde ettiği kazanımların çoğunu sildi. Bu tersine dönüş, CEO Steve Reinharz’ın maaşının toplam gelirinden yüksek olduğu konusunda uyarmamızın ardından gerçekleşti. Şirket ayrıca önemli kayıplar da yaşıyor.

50 günlük Üstel Hareketli Ortalama’nın (EMA) altına düştü, yani ayılar kontrolde. Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşmeye devam etti ve artık aşırı satım seviyesine yaklaşıyor. Aynısı Stokastik osilatör için de geçerli.

Bu nedenle, AITX hisse senedi fiyatı, satıcılar geçen yıl Kasım ayındaki en düşük noktası olan 0,0018$’daki temel desteği hedefledikçe düşmeye devam edecektir. Ayı görünümüne yönelik ana risk, popüler bir boğa işareti olan düşen kama deseni oluşturmuş olmasıdır.

AITX grafiği TradingView tarafından

Akıllı Biyo Çözümler | INBS

Intelligent Bio Solutions, günlük yatırımcılar arasında oldukça popüler hale gelen bir diğer ucuz hisse senedidir. 5,8 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahiptir ve Pazartesi günü 90,5 milyonun üzerinde ortalama hacme sahipti.

İnvaziv olmayan, uygun maliyetli işyeri uyuşturucu testi çözümleri geliştiren şirket, Pazartesi günü güçlü mali sonuçlar bildirdi. Dördüncü çeyrek gelir rakamları çeyrekte %64 ve 2023’teki aynı döneme göre %148 arttı. Gelir çeyrekte 0,73 milyon dolara ve geçen mali yılda 3,11 milyon dolara yükseldi.

INBS’nin başarısı, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.000 okuyucuya ulaşan büyüyen kurulu tabanından geldi. Daha sonra bu okuyucuların sürekli kartuş tedariki gerektirmesi nedeniyle tekrarlayan gelir elde etti.

Güçlü sonuçlara rağmen Intelligent Bio Solutions, hisse senedi 2.500 dolardan sadece 1,80 dolara düşen oldukça sıkıntılı bir şirket olmuştur. NASDAQ listeleme gerekliliklerine uyumunu sağlamak için birkaç ters bölünme yapmak zorunda kalmıştır.

En son, INBS hisse senedi fiyatı Şubat ayında 11,72 dolardan şu anki 1,79 dolara kadar yükseldi. Ayrıca 1 dolarda bir dip oluşturdu. Ayrıca, hisse senedi 50 günlük hareketli ortalamada konsolide oluyor. Bu nedenle, hisse senedi kazanç sonrası sıçrama azaldıkça yakın vadede muhtemelen bu aralıkta kalacaktır.

INBS grafiği TradingView tarafından

Tonix İlaçları | TNXP

Tonix Pharmaceuticals hissesi, son birkaç haftadır Maymun Çiçeği vakalarının sayısının artmasıyla ilgi odağı oldu. 3,14 milyon doların üzerinde piyasa değeri olan ve Pazartesi günü 229 milyonun üzerinde günlük hacme sahip olan şirket. Bu, şirketin Mpox aşısında ilerleme kaydetmesiyle gerçekleşti.

TNXP, INBS gibi, son birkaç yıldır baskı altında. Hisseleri son birkaç yılda neredeyse %100 düştü. Ayrıca sadece bu yıl %98 ve son beş yılda %99,9 düştü.

Bu performans, şirketin önemli zararlar bildirmeye ve mevcut hissedarlarını sulandırmaya devam etmesiyle gerçekleşti. Geçtiğimiz mali yıldaki yıllık zararı, bir yıl önceki 110 milyon doların üzerindeyken 116 milyon doların üzerindeydi. Şirketin son beş yıldaki toplam zararı toplamda 400 milyon doların üzerindeydi.

Tonix, 2018’de sadece 392 olan toplam dolaşımdaki hisselerini bugün 5 milyonun üzerine çıkardı. Hisse senedi, RSI düşmeye devam ederken tüm hareketli ortalamaların altında kaldı. Bu nedenle, hisse senedinin görünümü aşırı derecede düşüş eğiliminde ve yakında sıfıra düşebilir.

Tonix grafiği TradingView tarafından