2024'ün en iyi 5 Stanley Druckenmiller hissesi

George Soros'un eski para yöneticisi Stanley Druckenmiller, Wall Street'teki en iyi geçmişlerden birine sahip. Nadiren negatif bir yıl geçirdi ve Forbes'a göre 6,9 milyar doların üzerinde ve Bloomberg'e göre 9,9 milyar dolarlık net servete sahip bir milyarder oldu.

Duquesne Capital'da, 2010'da kapatıp müşterilere para iadesi yapana kadar yıllık getirisi %30'un üzerindeydi. Bugün hala Duquesne'i yönetiyor ancak bir aile ofisi olarak.

Whale Wisdom'ın verilerine göre fonun toplam varlıkları yaklaşık 3 milyar dolar. İşte Druckenmiller'ın sahip olduğu en iyi hisse senetlerinden bazıları.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan, ABD'deki enerji sektörünün en büyük oyuncularından biri; ancak ExxonMobil, Chevron ve Marathon gibi tanınmış bir isim değil.

Bunun nedeni, şirketin ham petrol ve doğal gazı topladığı, taşıdığı ve işlediği bir Ana Limited Ortaklık (MLP) olarak faaliyet göstermesidir. 79.000 milden fazla boru hattına ve 139 terminale sahiptir.

Kinder Morgan hissesi son 12 ayda %26'dan fazla sıçradı ve 46 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştı. Ham petrol ve doğal gazın fiyatı düşerken bile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu performans, şirketin bir nakliyeci olarak nakliye sözleşmelerinden para kazanmasından kaynaklanmaktadır. Bu ayrıca Enterprise Product Partners ve Williams gibi diğer MLP şirketlerinin bu yıl neden iyi performans gösterdiğini de açıklıyor.

En son mali sonuçlar, Kinder Morgan'ın gelirinin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,46 milyar dolardan 3,57 milyar dolara yükseldiğini, net kârının ise 575 milyon doların üzerine düştüğünü gösterdi. Stan Druckenmiller, 134 milyon dolar değerinde 6,75 milyon Kinder Morgan hissesine sahip.

Teck Kaynakları | TECK

Stan Druckenmiller, Kanada'nın en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Teck Resources'ta 1,45 milyondan fazla hisseye sahip.

Teck, önde gelen bakır üreticilerinden biri olup, yakın zamanda kömür işini dünyanın en büyük madencilik firmalarından biri olan Glencore'a sattı.

Teck, hisseleri son beş yılda %140 artışla 22 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşan, çok sevilen bir madencilik şirketidir.

İki temel nedenden dolayı iyi bir yatırım olarak görülüyor. Birincisi, talep artmaya devam ettikçe oldukça değerli hale gelecek olan geniş bakır kaynaklarına sahip olması. Çoğu analist, ülkeler enerji karışımlarını değiştirdikçe bakırın zamanla arz açığı içinde kalacağına inanıyor.

İkincisi, Teck Resources genellikle iyi bir satın alma hedefi olarak görülüyor, özellikle de onu kontrol eden aile bir satışa açıksa. Glencore 2023'te satın almaya çalıştı ve başarısız oldu ve Rio Tinto'nun bir teklif vereceğine dair söylentiler var.

Philip Morris | Başbakan

Druckenmiller, Philip Morris International'da 90 milyon doların üzerinde değere sahip 889 bin hisseye sahiptir. Philip Morris ve Altria ve British American Tobacco gibi diğer tütün şirketleri Bu yıl iyi bir performans gösterdiler, çoğu genel pazarın üzerinde performans gösterdi.

Philip Morris hisseleri son 12 ayda %34'ün üzerinde ve sadece bu yıl %34,75 oranında arttı. Yaklaşık %4'lük bir temettü getirisi var.

Bu büyüme çoğunlukla yaklaşık %4'lük güçlü temettüsünden ve bir süredir değerinin altında olmasından kaynaklanmaktadır. Şirketin ileriye dönük P/E oranı 19'dur ve bu oran S&P 500 endeks ortalaması olan 21'den düşüktür.

Philip Morris'in işi iyi gidiyor, en son sonuçlar gelirinin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,9 milyar dolardan 9,46 milyar dolara çıktığını gösteriyor. Çeyreklik kârı da 2,4 milyar doların üzerine çıktı.

Tutarlı Şirket | COHR

10 milyar doların üzerinde değeri olan Coherent Corp, Druckenmiller'ın portföyünün bir diğer büyük parçasıdır. 260 milyon doların üzerinde değeri olan 3,59 milyondan fazla hisseye sahiptir ve hisse senedi son 12 ayda %115'in üzerinde arttığından bu yana oldukça karlı bir işlemdir.

Coherent bu yıl %62 oranında yükseldi çünkü en iyi yapay zeka şirketlerinden biri olarak görülüyor. Pompa lazerleri, fotodedektörler, entegre devreler ve optik malzemeler gibi iletişim bileşenleri üretiyor.

Coherent'in geliri, 2023'ün ikinci çeyreğindeki 1,2 milyar dolardan geçen çeyrekte 1,3 milyar doların üzerine çıktı. Ayrıca net zararını 178 milyon dolardan 47 milyon dolara düşürdü.

Seagate Teknolojisi | STX

Seagate Technology, Duquesne Family Office portföyündeki bir diğer şirkettir. Çoğu bilgisayarda bulunan veri depolama çözümleri üreten önde gelen bir Amerikan şirketidir.

Seagate, Coherent gibi iyi bir yapay zeka oyunu olarak görülüyor, bu da hisse senedinin son 12 ayda yaklaşık %60 ve son beş yılda %85 oranında yükselmesini açıklıyor. Bu yükseliş, piyasa değerini 20 milyar doların üzerine çıkardı. Seagate Technologies, 15 fiyat-kazanç oranına sahip nispeten ucuz bir şirket.

Stanley Druckenmiller'ın portföyündeki diğer önemli isimler arasında Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment ve Mercadolibre yer alıyor.