Sembolik hisse senedi yoğun şekilde kısa pozisyonlu: İyi bir ters alım mı?

Symbotic (SYM) hisse senedi kısa vadeli satıcıları, çöküşü hız kazanırken bu yıl çok para kazandı. 2023'te 64,25 dolara ulaştıktan sonra, %61'den fazla düşüşle mevcut 24,47 dolara geriledi ve piyasa değerini 5,14 milyar dolardan mevcut 2,5 milyar dolara çıkardı.

Bu fiyat hareketi, şirketin Wall Street'teki en büyük kısa vadeli satışlardan birine sahip olması (yüzde 39) nedeniyle önemli sayıda kısa vadeli satıcının işine yaradı.

Symbotic, depolama sektöründe büyük bir oyuncudur

Symbotic, depo otomasyon çözümleri sağladığından beri e-ticaret sektörünün en büyük yararlanıcılarından biri olmuştur. Bu hizmetleri ABD ve diğer ülkelerdeki en büyük perakendecilere sunmaktadır.

Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart, ürünlerini depolarına yerleştirdi ve hatta şirkette hisse aldı. Diğer en büyük müşteriler arasında Albertsons, Target ve C&S Wholesale Solutions gibi firmalar yer alıyor.

Bu şirketler, Amazon ve eBay gibi şirketlerin rekabetini savuşturmak için e-ticarete büyük yatırımlar yapıyor.

Symbotic'in temel çözümü, çoğu depo sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanan mobil robotlarıdır. Robotlar saatte 25 mil hıza kadar seyahat edebilir.

Şirket ayrıca robotlarını kontrol etmeye yardımcı olan yazılımlar da geliştiriyor. Yıllar içinde, rakiplerine karşı kendisine bir avantaj sağlayacağını umduğu 400'den fazla patent biriktirdi.

Ancak e-ticaret sektörünün olgunlaşmış olması, şirketin büyümesinin önümüzdeki yıllarda düşmeye başlaması anlamına geliyor.

Sembolik kazançlar

SYM'nin işi son birkaç yılda büyüdü ve geliri 2019'da 100 milyon doların üzerindeyken geçen mali yılda 1,17 milyar doların üzerine çıktı. Analistler bu gelir büyümesinin önümüzdeki yıllarda daha yavaş bir hızda da olsa devam etmesini bekliyor.

Bu yıl için ortalama gelir tahmini 1,75 milyar dolar, gelecek mali yılda ise 2,39 milyar dolar olacak.

Ek olarak, Symbotic karlılığa doğru ilerlerken işini geliştirdi. 2019'da 104 milyon dolarlık net zararı vardı, bu geçen mali yılda 23,9 milyon dolara düştü. Analistler hisse başına kazancın bu yıl pozitife dönmesini, 13 sente ulaşmasını ve ardından gelecek yıl 36 sente ulaşmasını bekliyor.

En son çeyrek sonuçları, gelirlerinin önceki 424 milyon dolardan 491 milyon dolara yükseldiğini gösterdi. Yarı yıllık geliri 2023'te 785 milyon dolardan 1,284 milyar dolara yükseldi, bu da büyümesinin devam ettiği anlamına geliyor.

Symbotic gelirinin büyük kısmını sistemlerini satarak elde ediyor, bunu operasyonlar ve yazılım bakımı ve desteği takip ediyor.

Şirket ayrıca toplam çeyrek zararını önceki 40,9 milyon dolardan 14,2 milyon dolara düşürdü. Yönetimi dördüncü çeyrek gelirinin 455 milyon ila 475 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.

Symbotic için önemli bir avantaj, 22,8 milyar doların üzerinde büyük bir birikime sahip olmasıdır, bu da çözümlerine hala talep olduğu anlamına gelir. Ancak, birikim büyüme hızı son çeyrekte nispeten yavaştı.

Şirketin bir diğer avantajı ise işinin büyük ölçüde ilişkilerden oluşması, bu sayede Walmart ve Target gibi müşterilerin rakiplerine yönelmemesi.

Ancak şirketin gelir artışının yavaşlaması ve değerlemesinin oldukça düşük olması gibi iki potansiyel risk bulunuyor.

Yapay zeka endüstrisi yavaşladıkça hissenin baskı altına girme riski de var. Symbotic öncelikle bir robotik şirket olsa da, genellikle SoundHound ve Nvidia gibi bir AI hissesi olarak görülüyor.

Daha fazlasını okuyun: Büyüyen yapay zeka sektöründen payınızı almak için Symbotic Inc. hissesi satın alın

Sembolik hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan SYM grafiği

Günlük grafikte SYM hisse senedi fiyatının Temmuz 2023'te 64 dolara ulaştığı ve ardından Ağustos ayında 17,28 dolara kadar gerilediği görülüyor.

17 Haziran'da 200 günlük ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) birbirini kesmesiyle ölüm kesişimi deseni oluştu.

Hisse senedi ayrıca Eylül 2023'teki en düşük seviyesi olan 29,6 dolarlık önemli destek seviyesinin ve ayrıca %61,8 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin de altına düştü.

Bu nedenle, hissenin en az dirençli yolu, 29,62$'daki desteğin altında kaldığı sürece düşüş eğiliminde. Performansını belirleyecek temel katalizör, 11 Kasım'da açıklanması planlanan kazançları olacak.