GE Vernova hissesi tüm silindirlerde ateş ediyor: analistler %8'lik bir gerileme öngörüyor

GE Vernova (GEV) hisse senedi fiyatı dikey olarak yükselerek 265$'lık rekor bir seviyeye ulaştı. Rekor seviyedeki en düşük noktasından %135'in üzerinde sıçrayarak piyasa değerini 72 milyar$'ın üzerine çıkardı ve onu enerji sektöründeki en iyi oyunculardan biri yaptı.

Yapay zeka güç talebi artıyor

GE Vernova hisse senedi fiyatındaki süregelen yükselişin ana katalizörü, küresel enerji talebinin artmaya devam edeceği yönündeki artan umuttur.

Bunun en önemli nedenlerinden biri, yapay zeka (YZ) yatırımlarının özellikle ABD'de hızla artması.

Geçtiğimiz hafta ChatGPT'nin ana şirketi olan OpenAI, 157 milyar dolar değerlemeyle nakit topladı ve sektörün en büyük oyuncusu oldu.

Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi büyük şirketlerin de yapay zekaya 200 milyar doların üzerinde yatırım yapması bekleniyor.

Yapay zeka talebindeki artış, yapay zeka veri işlemenin önemli miktarda enerji tüketmesi nedeniyle bu şirketlerin daha fazla güce ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Artan yapay zeka veri talebinin iyi bir örneği, Microsoft ve Constellation Energy arasındaki yakın tarihli bir anlaşmadır . Anlaşma, şirketin Three Mile Nükleer Santrali'ni yeniden başlatmasını sağlayacak. Şirket geçen hafta, bu işi yapmak için 1,6 milyar dolarlık bir kredi garantisi arayacağını açıkladı.

Daha fazlasını okuyun: Constellation Energy hissesi yükseldi: geri çekilmeye hazır olun

Analistler önümüzdeki birkaç yıl içinde bu tür anlaşmaların daha fazla duyurulacağına inanıyor. Örneğin, Alphabet ABD'deki en büyük kamu hizmeti şirketi olan NextEra Energy ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Google'a 860 MW'tan fazla enerji tedarik etmesini sağlayacak.

Dolayısıyla GE Vernova hissesi, sunduğu ürünler nedeniyle kendini bir yapay zeka enerji süpermarketi olarak konumlandırdığı için yükseliyor.

Şirket, enerji sektörüne güç veren motorlar üretiyor. Büyük bir kara ve açık deniz rüzgar türbini sağlayıcısıdır.

Ayrıca, GE Vernova hidro, nükleer, buhar ve gazdaki en büyük oyunculardan biridir. Ayrıca şirket, şirketlerin güç üretmesi ve yönetmesi için ihtiyaç duyduğu yazılımı sağlar.

GEV, General Electric'ten ayrıldıktan sonra bağımsız bir şirket olarak ortaya çıktı. Ayrılmadan önce, rüzgar enerjisi bölümündeki son sıkıntılar nedeniyle şirketteki en geride kalanlardan biriydi.

GEV'in işleri iyi gidiyor

En son mali sonuçlar, GE Vernova'nın işlerinin iyi gittiğini ve ABD ile diğer ülkelerdeki siparişlerin arttığını gösterdi.

Güç bölümü, geçen yılın aynı dönemine göre %30 artışla 5 milyar dolar değerinde sipariş aldı. Elektrifikasyon birikimi %35 artarak 4,8 milyar dolara çıktı.

Ancak rüzgar enerjisi bölümü, siparişlerin %44 düşerek 2,2 milyar dolara gerilemesiyle düşük performans göstermeye devam etti. Birçok büyük rüzgar enerjisi projesi, yüksek maliyetler ve düşük getiri nedeniyle ya durduruldu ya da durduruldu.

Orsted geçen yıl yüksek enflasyon, faiz oranları ve tedarik zincirindeki darboğazlar nedeniyle New Jersey'deki büyük bir rüzgar projesini sonlandırmaya karar vermişti.

Şirketin geçen yılın aynı çeyreğinde aldığı büyük bir sipariş nedeniyle rüzgar bölümü siparişleri büyük miktarda düştü. Ancak bu sipariş iptal edildi. Şirketin CFO'su bir açıklamada şunları söyledi:

"Müşterilerin büyüyen bağlantı kuyrukları ve daha yüksek faiz oranlarıyla boğuşması nedeniyle Kuzey Amerika'da Onshore sipariş artışının zamanlaması konusunda temkinli olmaya devam ediyoruz."

GE Vernova'nın geliri, geçen yıl elde ettiği 8,1 milyar dolardan %2 artışla 8,2 milyar dolardı. Ancak, bu rakam dördüncü çeyrekte elde ettiği 10 milyar dolardan çok daha düşüktü.

Şirket ayrıca, düzeltilmiş FAVÖK marjının %5 ila %7 arasında olması beklenerek ileriye dönük rehberliğini artırdı. Yıllık gelirinin 34 ila 35 milyar dolar arasında olması bekleniyor; bu, geçen yıl elde ettiği 33,2 milyar dolardan bir artış.

Yine de GEV hisse senedi fiyatının daha fazla yükseliş potansiyeli olup olmadığı konusunda endişeler var. Bazı analistler şirketin bu yıl büyümek için daha fazla alana sahip olduğuna inanıyor.

Ancak, ortalama hisse senedi hedefi 245 dolardır ve bu da mevcut fiyatının yaklaşık %7,2 altındadır. Ayrıca HSBC ve Raymond James'ten de düşüşler almıştır. HSBC, görünümü satın al'dan tut'a düşürürken, Raymond ise performansın üstünde performanstan piyasa performansına düşürdü.

Bu analistler GE Vernova'nın aşırı değerli olduğuna ve yapay zeka güç talebinin fiyatlandığına inanıyor.

GE Vernova hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan GEV grafiği

Günlük grafik, GEV hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Mart ayındaki 114,53 dolardan 265 dolara yükseldi.

Ayrıca, hisse senedi 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) %24 üzerinde kalmaya devam ediyor. Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) nötr noktanın üzerinde kalmaya devam etti. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyesine geçti.

Dolayısıyla hisse senedinin yükseliş potansiyeli daha fazla olsa da, satıcıların 215 dolarlık 50 günlük hareketli ortalamayı hedeflemesiyle geri çekilme olasılığı bulunuyor.

Alternatif senaryoda ise boğalar 23 Ekim'deki bir sonraki kazançları beklerken yükselişin devam etmesi bekleniyor.