ProShares UltraPro TQQQ ETF için 4 katalizör

ProShares UltraPro QQQ ETF (QQQ) hissesi bu yıl iyi performans gösterdi. Bu yıl %42 ve son 12 ayda %100,2 arttı. Nasdaq 100 endeksi bu yıl %19 ve son 12 ayda %35 arttı.

Teknoloji hisseleri iyi gidiyor

ProShares UltraPro QQQ ETF, kurulduğu günden bu yana en iyi performans gösteren şirketlerden biri olmuştur. Son on yılda %2.200'den fazla ve kurulduğu günden bu yana %16.470'den fazla artmıştır. Fona ilk gününde yatırılan 1.000$ artık 101.000$'ın üzerinde değere sahip olacaktır.

Performansı, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon ve Meta Platforms gibi şirketlerin trilyon dolarlık devler haline geldiği teknoloji sektörünün gücünden kaynaklanmaktadır. Bu şirketler bir araya geldiğinde 15 trilyon doların üzerinde veya ABD GSYİH'sinin %53'ü değerindedir.

Broadcom, Tesla, Oracle ve ASML gibi diğer şirketler de teknolojiye olan talebin artması nedeniyle dev haline geldiler.

Analistler, teknoloji şirketlerinin aşırı değerlenmiş olmalarına rağmen yapay zeka (AI), makine öğrenimi ve nesnelerin interneti gibi ortaya çıkan teknolojiler sayesinde daha fazla büyüme alanına sahip olduklarına inanıyor.

Federal Rezerv faiz oranları

TQQQ ETF için ilk önemli katalizör, faiz oranlarını düşürmeye başlayan Federal Rezerv'dir. Ekim toplantısında oranları %0,50 oranında düşürdü ve daha fazla kesintinin geleceğine dair ipuçları verdi.

Geçtiğimiz haftaki tarım dışı istihdam verilerinin ardından Fed'in daha agresif kesintiler yapma olasılığı düştü (NFP) verileri. Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre, ekonomi analistlerin beklediğinden daha fazla olan 250.000'den fazla iş ekledi. İşsizlik oranı gerilerken ücret artışı toparlandı.

Bu nedenle, analistler daha önce beklenen %0,50'den daha düşük, örneğin %0,25'lik daha küçük kesintiler bekliyor. Bu teknoloji hisseleri için düşüş anlamına gelse de, analistler kesintilerin genel gidişatının bu şirketler için olumlu olacağını bekliyor.

Bu hafta TQQQ ETF için temel katalizörler yaklaşan ABD tüketici enflasyon verileri ve FOMC tutanakları olacak. Bu olaylar Fed'in bir sonraki eylemi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Kurumsal kazanç sezonu

TQQQ fonu için en önemli katalizör, JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock, Bank of New York Mellon ve Fastenal gibi şirketlerin kazançlarını yayınlamasıyla cuma günü başlayacak olan yaklaşan kazanç sezonu olacak.

Taiwan Semiconductor, Netflix ve ASML gibi teknoloji şirketleri önümüzdeki hafta mali sonuçlarını açıklayacak. Taiwan Semi ve ASML önemlidir çünkü genellikle daha geniş teknoloji sektörünün göstergeleri olarak görülürler.

Microsoft, Google, Tesla, Meta Platforms ve Amazon gibi diğer büyük teknoloji şirketleri de kazançlarını bir sonraki hafta açıklayacak.

Taiwan Semiconductor'un geliri, küresel çapta en büyük üretim şirketi olması nedeniyle Nvidia ve AMD'nin performansı hakkında iyi bir gösterge olabilir.

FactSet, S&P 500 şirketlerinin yıllık %4,2 kazanç büyümesi bildireceğini tahmin ediyor. Bu büyüme oranı ikinci çeyrekten düşük olsa da, beşinci çeyrekte de pozitif kazanç büyümesi olacak.

Teknoloji sektörünün, gelirinin 32 milyar dolar olması beklenen Nvidia'nın da yardımıyla en yüksek yıllık büyüme oranını bildirmesi bekleniyor. Nvidia dahil edildiğinde teknoloji sektörü %15,2 büyüyecek. Analistler, Nvidia olmadan büyümesinin %7,9 olacağını tahmin ediyor.

ABD seçimleri yaklaşıyor

TQQQ ETF için diğer büyük katalizör, Kasım ayındaki yaklaşan ABD seçimi olacak. Fon seçim öncesinde biraz oynaklık yaşayabilirken, tarih, hisse senetlerinin genellikle sonrasında yükseldiğini gösteriyor.

Bu toparlanma, yatırımcıların yaklaşan yönetim hakkında yeni bir normali benimsemesiyle gerçekleşir. Ayrıca, veriler, hisse senetlerinin Beyaz Saray'da kim olursa olsun iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Ayrıca, fonun yeni başkan yönetimini oluşturmaya başladığında muhtemelen iyi performans göstermesi bekleniyor.

Anketler Donald Trump ve Kamala Harris'in seçimi kazanma şanslarının eşit olduğunu gösteriyor, bu da kazananın piyasayı şaşırtabileceği ve biraz oynaklığa yol açabileceği anlamına geliyor. Hatırlayacağınız üzere, Trump'ın 2016 seçimlerini kazanmasının ardından hisse senetleri sert bir düşüş yaşadı ve ardından toparlandı.

Daha fazlasını okuyun: Kamala Harris ve Donald Trump: İş raporu ve enflasyon ABD başkanlık seçimlerini nasıl şekillendirebilir?

TQQQ ETF'nin teknik olarak yükselişi var

TradingView'dan TQQQ grafiği

TQQQ'nun teknik olarak yükseliş katalizörü de var. Fon geçen yıl Eylül ayında altın bir çapraz desen oluşturdu ve o zamandan beri keskin bir şekilde toparlandı.

Ayrıca piyasanın en popüler yükseliş işaretlerinden biri olan bir fincan ve kulp grafik deseni oluşturdu. Son geri çekilme kulp bölümünün bir parçasıydı.

MACD göstergesi nötr seviyenin üzerinde kalmayı başarırken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 50 nötr çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Bu nedenle, fon yakın vadede yükselmeye devam edecektir. Yukarı yönlü hareketin çoğu, fincan deseninin üst tarafı olan 84,75$'daki önemli direnç noktasının üzerine çıkarsa doğrulanacaktır. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta 100$ olacaktır.

ETF'nin 50$ seviyesindeki kulp bölümünün alt sınırının altına düşmesi durumunda yükseliş görünümü geçersiz hale gelecektir.