Titan, Vedanta, Tata kazançları öncesinde Nifty 50 endeks analizi

Nifty 50 endeksi, yatırımcılar yaklaşan ABD genel seçimleri öncesinde daha fazla oynaklığa hazırlanırken Pazartesi günü güçlü düşüş eğilimini sürdürdü. En büyük Hint şirketlerini takip eden endeks, 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan ₹24.000'e ve bu yılki en yüksek seviyesinden %8,50'ye geriledi.

ABD seçimlerindeki oynaklık

Nifty 50 endeksi, yatırımcıların değerlemesini, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) eylemlerini, Federal Rezerv'in eylemlerini ve yaklaşan genel seçimi değerlendirmesiyle son birkaç günde geriledi.

Nifty 50 endeksi için en büyük katalizör, Donald Trump ile Kamala Harris'in karşı karşıya geleceği ABD seçimleri olacak.

Kamala Harris'in zaferi daha fazla sürekliliğe yol açacakken, Trump'ın başarısı muhtemelen daha fazla oynaklığa yol açacak.

Bir dereceye kadar, Hindistan Trump'ın zaferinden iki ana şekilde faydalanabilir. Birincisi, Trump tarifelerde %60'lık bir artış sözü vererek politikalarını Çin'e odakladı. Böyle bir hareket, ABD'ye ürün satan daha fazla şirketi, insan kaynakları ve daha düşük maliyetler sunan bir ülke olan Çin'e itecektir.

Nifty 50 endeksi de Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) bu yıl faiz oranlarını yüksek seviyede tutması nedeniyle geri çekildi.

Buna karşılık, Federal Rezerv son toplantıda %0,50'lik büyük bir indirim yaptı ve analistler bu hafta içinde başka bir indirim daha yapacağına inanıyor. Fed oranları %0,25 düşürecek ve önümüzdeki toplantılarda daha fazla indirime işaret edecek.

Fed'in faiz indirimi küresel hisse senetleri için olumlu bir gelişme olacak, zira bu küresel gevşeme döngüsünün devam ettiğine dair bir işaret olacak.

Nifty 50 ve BSE Sensex endeksleri için temel endişelerden biri, bu yıl aşırı değerli hale gelmiş olmalarıdır. TrendLyne'ın verileri, Nifty 50 endeksinin fiyat-kazanç oranının 23,2 olduğunu ve bu oranın yılın başından bu yana en yüksek seviyesi olan 24,5'ten düşük olduğunu gösteriyor.

P/E çarpanı, S&P 500 endeksinin 21 olan ortalamasından daha yüksek. Ayrıca, pandemi dönemindeki 17,15'lik dip seviyesinden de çok daha yüksek, bu da endeksin aşırı değerli hale geldiği anlamına geliyor.

En İyi Nifty 50 kazançları önümüzde

Nifty 50 endeksi için bu hafta en büyük katalizörler Fed kararı ve ABD seçimleri olacak.

Endeks ayrıca ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarının kazançlarına da tepki verecek.

Büyük bir madencilik şirketi olan Vedanta, Pazartesi günü sonuçlarını yayınlayacak ilk Hint devi olacak. Bunu ABB India, Hero MotoCorp, Fsn E-Commerce ve Linde India takip edecek.

Bu hafta takip edilecek diğer şirketler arasında Titan Companies, Dr. Reddy's Laboratories, Mazagon Dock, Power Grid, Tata Steel, Apollo Hospitals, Mahindra & Mahindra, Tata Motors, SBI, Eicher Motors ve Ashok Leyland yer alacak.

Bunlar Hindistan'ın ve Nifty 50 endeksinin en önemli şirketlerinden bazılarıdır, yani sonuçlarının etkisi olacaktır.

Özellikle Tata Grubu şirketlerinin büyük çoğunluğu sonuçlarını yayınladığı için ilgi odağı olacak.

Nifty 50 endeksi için diğer önemli katalizör, dar bir aralıkta kalan Hindistan rupisinin performansıdır. USD/INR çifti 84'e hareket etti ve 84,14'teki önemli direnç noktasının birkaç puan altında.

Daha fazlasını okuyun: Ratan Tata: Herkesin sevdiği nadir iş adamı

Nifty 50 endeks analizi

TradingView tarafından hazırlanan Nifty grafiği

Günlük grafikte Nifty 50 endeksinin Ekim ayında 26.266 ₹'de zirve yaptığı ve son birkaç günde gerilediği görülüyor.

Şu anda 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altına düştü, bu da şimdilik ayıların kontrolü ele geçirdiği anlamına geliyor.

MACD ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşağı doğru hareket etti. Bu nedenle, satıcılar ₹23.000'deki bir sonraki önemli desteği hedefledikçe endeksin düşmeye devam etmesi muhtemeldir.

Ancak endeksin önümüzdeki günlerde ABD seçimlerine odaklanılmasıyla birlikte dalgalı seyrini sürdürmesi muhtemel.