Hims & Hers hissesi güçlü sonuçlara rağmen yakında düşüş yaşayabilir

Hims & Hers (HIMS) hisse senedi fiyatı, hızla büyüyen tele sağlık şirketinin güçlü mali sonuçlar yayınlamasına rağmen yüksek seyretti. %2,5 artarak 21,27 dolara çıktı, bu yılki en yüksek seviyesinin %18,5 altında.

Bu yıl %138 oranında sıçrayarak Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksini geride bıraktı. Ayrıca Amwell, Teladoc ve Doximity gibi telemedikal şirketlerinden daha iyi performans gösterdi.

Hims & Hers büyüyen bir telemedikal şirkettir

Hims & Hers, tele sağlık alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri haline geldi. Yıllık geliri, 2019'da sadece 82,6 milyon dolardan, son on iki ayda 1,2 milyar doların üzerine çıktı.

En önemlisi, karlı bir büyümeye sahip. 2021'de 107 milyon dolar net zarar etti, bunu takip eden iki yılda 65,7 milyon dolar ve 23,5 milyon dolar izledi. Son on iki aylık kârı 101 milyon dolara yükseldi.

Hims & Hers, sağlık sektöründeki en popüler zorluklara odaklanarak bunu başardı.

Örneğin, tüm Amerikalıların %40'ından fazlasını etkileyen bir alan olan kilo verme sektörüne girdi. Daha bu hafta, Novo Nordisk'in kilo verme ilacının jenerik versiyonunu satmaya başlayacağını duyurdu. CEO bir açıklamada şunları söyledi:

Ayrıca cinsel performansı artıran, kaygıyı gideren, saçları yeniden uzatan ve daha iyi bir cilde sahip olmanızı sağlayan ilaçlar da sunuyor.

Bunların hepsi neredeyse tüm Amerikalıları etkileyen ve büyük bir toplam hedef pazar oluşturan oldukça yaygın zorluklardır.

Daha fazlasını okuyun: Yükselen Hims & Hers hissesi iyi bir yatırım mı?

Güçlü gelir büyümesi

Hims hisse senedi fiyatı, şirket güçlü mali sonuçlar yayınladıktan sonra dalgalandı. Bu sayılar, gelirinin üçüncü çeyrekte %77 artarak 401,6 milyon dolara çıktığını gösterdi; bu, çoğu analistin beklediğinden daha yüksekti.

2017 yılında kurulan bir şirket için çeyreklik %77'lik büyüme iyi bir rakam. Net kârı 75,6 milyon dolara yükselirken, serbest nakit akışı da 85,3 milyon dolara çıktı.

Bu büyüme, platformundaki abone sayısının %44 artarak 2 milyona ulaşmasının ardından gerçekleşti. Bu müşteriler daha fazla para harcıyor ve abone başına ortalama gelir 67 dolara fırladı.

Şirket, yılsonunu güçlü bir şekilde kapatmayı, gelirinin yüzde 65 artışla 1,46 milyar dolar ile 1,465 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.

Analistler Hims & Her'in işinin öngörülebilir gelecekte iyi gitmeye devam edeceğini öngörüyor. Önümüzdeki yılki geliri 1,91 milyar dolar olacak.

Bu rakamlar, Hims & Hers'in 4,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle nispeten değerinin altında olduğu anlamına geliyor.

Dolayısıyla önümüzdeki beş yıl içinde yıllık yüzde 20'lik bir büyüme hızını koruması durumunda, ki bu mümkün, 2030 yılındaki gelirinin yaklaşık 5 milyar dolar olması anlamına geliyor.

Hims & Hers yüksek marjlı bir işletmedir. Brüt marjı %82 ve net kar marjı %1,7'dir, bu rakam zamanla en az %15'e yükselebilir. Bu rakamlar net karını 750 milyon dolara çıkaracak ve mevcut seviyelerde makul bir değere sahip olmasını sağlayacaktır.

Daha fazlasını okuyun: Aşırı değerli Hims & Hers hissesi için dava

Hims & Hers hisse senedi analizi

TradingView'dan HIMS grafiği

Hims & Hers hisse senedi fiyatı için uzun vadeli görünüm yükseliş yönünde. Ancak, yakın vadede hisse senedi 25,52$'da riskli çift tepe örüntüsünü oluşturdu. Bu örüntünün boyun çizgisi 13,58$'da, 6 Eylül'deki en düşük salınımı.

HIMS hisseleri 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı. Ancak, MACD ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğilimi gösteren bir geçiş deseni oluşturdu.

Bu nedenle, hisse senedi muhtemelen düşüş yönlü bir çıkış yaşayacak ve izlenecek bir sonraki nokta 13,58$ olacak. 25,52$'daki çift tepe modelinin üzerine çıkarsa bu görüş geçersiz hale gelecektir.