Rolls-Royce hisse senedi fiyatı yakın zamanda sert bir geri dönüş yaşayabilir mi?

Rolls-Royce hisse senedi fiyatı, şirketin mali sonuçlarını yayınlamasının ardından son birkaç günde geri çekildi. 6 Kasım'da 592p'ye ulaştıktan sonra hisse senedi 553p'ye geri çekildi ve bu da ona 61 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri kazandırdı.

Rolls-Royce hisse senedi fiyatı kazançların ardından düştü

İngiltere'nin en büyük sanayi devi Rolls-Royce Holdings, talebin istikrarlı kalmasıyla güçlü mali sonuçlar yayınladı. Bu rakamlar ayrıca İcra Kurulu Başkanı (CEO) Tufan Erginbilgic'in stratejisinin işe yaradığını da gösterdi.

Şirketin ticaret beyanında sonuçlarının önceki rehberlikle uyumlu olacağı belirtildi. İşletme karının 2,1 milyar £ ile 2,3 milyar £ arasında ve serbest nakit akışının 2,1 milyar £ ile 2,2 milyar £ arasında olması bekleniyor.

Sivil havacılık işi, temel segmenti, performansını yönlendiriyor. Açıklamasına göre, uçuş saatleri yıllık bazda %18 artarak pandemi öncesi seviyelerin %102'sine ulaştı. Tam yıllık evinin 2019 saatlerinin %100 ila %110'u arasında olmasını umuyor.

Bu saatler, parasının çoğunu uzun vadeli servis sözleşmelerinden kazanan bir şirket olan Rolls-Royce için oldukça önemli. Erginbilgic ayrıca önümüzdeki aylarda motor marjlarının büyümeye devam etmesini umuyor.

Sivil havacılık sektörünün toparlanması daha fazla havayolunu büyük siparişler vermeye itti. Örneğin, Cathay Pacific 60 Trent 7000 motoru siparişi verirken, EL AL Airlines birkaç Trent 1000 motoru siparişi verdi. Airbus ve Boeing gibi üreticilerin siparişleri arttıkça bu siparişler devam edebilir.

Rolls-Royce Holdings'in diğer bölümleri de iyi performans göstermeye devam edecek. Savunma işi, ABD ve diğer ülkelerde daha fazla savunma harcamasına duyulan artan ihtiyaç sayesinde gelişiyor. Trump müttefiklerini harcamalarını artırmaya tehdit ettikçe bu harcama muhtemelen artmaya devam edecek.

Rolls-Royce Holdings ayrıca veri merkezleri işleten şirketlerden gelen talep sayesinde güç işinde güçlü bir büyüme görüyor. Ayrıca hükümetlerden ve diğer şirketlerden önemli miktarda iş yükü var.

Rolls-Royce hisse senedi fiyatındaki gerileme, hisse senedi bu yılki en yüksek seviyesinden yüzde 12'den fazla düşerek düzeltmeye giden GE Aviation'ın hisse senedinin gerilemesini yansıtıyor.

Daha fazlasını okuyun: Rolls-Royce hisse senedi fiyatının yakında 600p'ye çıkmasının nedeni

RR değerleme endişeleri

Rolls-Royce hissedarları arasında en büyük endişe, şirketin hisse senedinin 2023'teki en düşük seviyesinden bu yana yüzde 1.500'ün üzerinde artmasıyla değerlemesinin düşmesi.

Bu artış, şirketin piyasa değerini 61 milyar doların üzerine çıkardı. Bu, toparlanma sürecinde olan bir şirket için önemli bir rakam.

SeekingAlpha'nın verileri, Rolls-Royce Holdings'in 37'lik ileriye dönük fiyat-kazanç oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu oran, 24,5'lik üretim sektörü medyanından çok daha yüksek. Bu oran ayrıca 21'lik S&P 500 sektör medyanından da yüksek.

Bu değerlemenin başlıca nedenleri arasında sektörün önemli büyümesi, toparlanma adımları ve son birkaç yıldır önemli sorunlar yaşamamış olması yer alıyor.

Rolls-Royce, dönüşümünün bir parçası olarak işten çıkarmalar yaptı ve yakın zamanda Naval Propulsors & Handling işini Fairbanks Morse Defense'e sattı. Ayrıca Direct Air Capture varlıklarını ve düşük güç menzilli motorlarını da sattı. Ayrıca, elektrikli gelişmiş hava hareketliliği işini kapattı.

Tüm bu önlemler şirketin üç kredi derecelendirme kuruluşundan da kredi notunun yükseltilmesine yardımcı oldu.

Rolls-Royce hisse senedi fiyat analizi

RR grafiği TradingView tarafından

Haftalık grafik, RR hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, 50 haftalık ve 25 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı. Ayrıca 50 hareketli ortalamanın yaklaşık %30 üzerinde kaldı.

Ancak hissenin ivme kaybettiğine dair işaretler var. Küçük bir gövde ve uzun bir üst gölgeden oluşan bir kayan yıldız deseni oluşturdu.

Hisse senedi ayrıca Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergelerinin aşağıyı göstermesiyle düşüş yönlü bir sapma paterni oluşturdu. Ayrıca yükselen kama paterni de oluşturdu.

Bu nedenle, satıcıların 500p'deki önemli desteği veya 426p'deki 50 EMA'yı hedeflemesiyle hisse senedinin muhtemelen düşüş yönlü bir çıkış yaşaması bekleniyor.