Fed tutanakları ve PCE verileri öncesinde ABD dolar endeksi (DXY) analizi

ABD dolar endeksi (DXY), önemli Federal Rezerv tutanakları, tüketici güveni, GSYİH ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri öncesinde dalgalandı. Salı sabahı 107,25 dolardan işlem görüyordu, bu da yıl başından bu yana en yüksek seviyesi olan 108,08 doların birkaç puan altındaydı.

Federal Rezerv tutanakları önde

DXY endeksi, Fed'in son para politikası toplantısı hakkında daha fazla ayrıntı sağlayacak olan yaklaşan Fed tutanaklarına tepki gösterecek. Yetkililer, işgücü piyasasına odaklanmaya devam ederken faiz oranlarını %0,25 oranında düşürmeye karar verdiler.

O toplantıdan bu yana ABD, Fed'in bir sonraki kararlarını etkileyecek karışık ekonomik veriler yayınladı. İşgücü piyasası verileri, ekonominin Ekim ayında sadece 12.000 iş yarattığını gösterdi; bu, analistlerin beklediğinden çok daha düşüktü. Ayrıca, iki yıldan uzun süredir en düşük seviyeydi.

Son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri enflasyonun beklenenden çok daha yüksek olduğunu gösterdi. Başlık TÜFE Eylül ayındaki %2,4'ten Ekim ayında %2,6'ya yükselirken çekirdek TÜFE %3,3'te kaldı.

Bu nedenle analistler Fed'in Aralık ayındaki bir sonraki toplantıda oldukça şahin bir ton sürdürmesini bekliyor. Bankanın faiz oranlarını düşürmek yerine ay boyunca sabit tutmasını ve 2025'te en az üç indirime işaret etmesini bekliyorlar.

ABD devlet tahvili getirileri yaklaşan Fed tutanakları öncesinde düştü. On yıllık getiri, bu ayın %4,50'lik zirvesinden %4,28'e düştü. Benzer şekilde, ABD 30 yıllık getirisi %4,68'den %4,47'ye düştü.

Daha fazlasını okuyun: Enflasyon korkuları Wall Street'i etkisi altına aldı, ancak TIPS yatırımcı çekmekte zorlanıyor - işte nedeni

ABD tüketici güveni ve PCE verileri

ABD dolar endeksi için diğer önemli katalizör ise önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD tüketici güveni verileri olacak.

Ekonomistler, verilerin tüketici güveninin Ekim ayındaki 108,7'den Kasım ayında 112'ye yükseldiğini göstermesini bekliyor. Yüksek bir güven rakamı, harcamalarının ekonominin en büyük parçası olması nedeniyle Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunun bir işareti olacaktır.

Tüketici güveninin, enflasyon ve işgücü piyasasındaki son eğilimler nedeniyle artmış olması muhtemeldir.

ABD daha sonra Çarşamba günü üçüncü çeyrek GSYİH verilerinin ikinci tahminini yayınlayacak. Piyasa, ilk tahmine dayanarak verilerin ekonominin üçüncü çeyrekte %2,8 oranında genişlediğini göstermesini bekliyor.

Bu arada, PCE verilerinin önceki %2,1'den daha yüksek olan %2,2 olarak gelmesi bekleniyor. PCE, kırsal ve kentsel alanlardaki fiyat değişikliklerini inceleyen önemli bir enflasyon raporudur. Çoğu dönemde, bu Federal Rezerv tarafından verilen en önemli enflasyon rakamlarından biridir.

ABD dolar endeksini hareket ettirecek diğer önemli veriler dayanıklı mal siparişleri ve konut fiyat endeksidir. Bu rakamların ardından Perşembe günü gerçekleşecek Şükran Günü tatili gelecek.

ABD dolar endeksi analizi

Günlük grafik, DXY endeksinin son birkaç haftadır istikrarlı bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Yükseldi ve Murrey Math Lines'ın aşırı aşımı olan 107,81$'lık bir zirveye ulaştı.

Endeks ayrıca tekrar 106,60 dolara hareket ederek bir kırılma ve yeniden test deseni oluşturdu. Bu, Nisan 2024'teki en yüksek nokta olduğu için dikkate değer bir seviyeydi.

Birkaç hafta önce altın haç formasyonu oluşturan 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı başardı.

Bu nedenle, ABD dolar endeksinin önümüzdeki günlerde toparlanmaya devam etmesi olasılığı yüksektir. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta 107,81$ olacaktır. Bu seviyenin üzerine çıkmak, boğaların 110$'daki kilit psikolojik noktayı hedeflemesiyle daha fazla kazanıma işaret edecektir.