İçeriden kişiler Texas Pacific Land hissesi satın alıyor: İyi bir alım mı?

Texas Pacific Land (TPL) hisse senedi fiyatı bu yıl güçlü performansı ve sağlam içeriden işlem hacmi sayesinde parabolik bir hal aldı. Bu hafta rekor seviye olan 1.767 dolara sıçradı ve yıl başından bu yana kazancı yaklaşık %200'e çıkararak onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi performans gösteren şirketlerden biri yaptı.

TPL hissesi içeriden yapılan satın alımlar nedeniyle yükseldi

Veriler, Texas Pacific Land şirketinin içeriden kişilerinin son birkaç yıldır şirket hisselerini agresif bir şekilde satın aldığını gösteriyor.

Barchart'a göre, bu içerdekiler son üç ayda 702 hisse satın aldı. Mevcut fiyatla, bu hisseler şu anda 1 milyon doların üzerinde değere sahip. Toplamda, son 12 ayda şu anda 4,5 milyon doların üzerinde değere sahip 2.913 hisse satın aldılar.

Önemli bir içeriden biri ve Horizon Kinetics'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Murray Stahl, hisse senedinin en büyük alıcılarından biri oldu. CFO ve CAO olan Chris Steddum ve Stephanie Buffington da hisseleri satın almaya devam etti.

İçeriden bilgi işlemleri, yatırımcıların karar alırken baktıkları en önemli öncü göstergelerden biridir. Çoğu dönemde, içeriden bilgi sahibi kişiler hisseleri satın aldığında hisse senetleri iyi performans gösterme eğilimindedir çünkü neler olup bittiği hakkında daha net bir resme sahiptirler.

Texas Pacific Land iyi durumda

Devam eden içeriden bilgi işlemleri, şirketin nispeten iyi durumda olması nedeniyle gerçekleşiyor. Başlangıç olarak, TPL çoğunluğu Teksas'ta olmak üzere binlerce dönüm araziye sahip önde gelen bir şirkettir.

Batı Teksas'ta Permian Havzası'nda 868.000 dönüm araziye sahiptir. Şirket ayrıca 195.000 dönüm arazide katılımsız sürekli petrol ve gaz telif hakkı hakkına sahiptir.

TPL, arazisini petrol ve gaz endüstrisindeki şirketlere sağlayarak para kazanıyor. Sonuç olarak, doğrudan petrol ve gaz üretmese de, sektör iyi gittiğinde şirket bundan faydalanıyor.

Örneğin, kuyuların ilk geliştirme aşamasında bir ücret alır. Bu ücret genellikle arazisi ve caliche gibi sattığı diğer ürünler içindir. Bundan sonra şirket, sondaj ve tamamlama sırasında su ve arazi için ücretler sağlayarak para kazanır.

Ek olarak, Texas Pacific Land üretim sırasında hakları ve tuzlu su bertarafı sağlaması yoluyla para kazanır. Şirket ayrıca boru hatları ve kamu hizmeti sağlayıcıları gibi enerji sektöründeki diğer oyunculardan da ücret alır.

Petrol ve gaz telif hakları işinin en büyük kısmını oluşturur, bunu irtifak hakları ve arazi satışları takip eder. Buna ek olarak, zaman içinde arazi kaynaklarının değerlenmesinden de faydalanır.

Texas Pacific Land'in işi son birkaç yılda oldukça iyi gitti, gelirleri 2020'de 302 milyon dolardan geçen mali yılda 631 milyon dolara çıktı. Net geliri neredeyse 450 milyon dolara çıktı.

En son finansal sonuçlar, şirketin Delaware Havzası'ndaki yaklaşık 4.106 net telif dönümünde 120 milyon dolara mineral payı satın aldığını gösterdi. Günlük 28,3 bin varil petrol eşdeğeri değerinde telif petrol üretimi vardı ve bu da net gelirini 106,6 milyon dolara çıkardı.

Şirket ayrıca Temmuz ayında 10$ tutarında özel bir nakit temettü açıkladı ve üç aylık nakit temettüsünü 1,17$'a çıkardı. Bu nedenle, bu performansın yakın vadede iyi gitmeye devam etmesi muhtemeldir.

Texas Pacific Land hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan TPL grafiği

Günlük grafik, TPL hisse senedi fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.762 dolara yükseldiğini gösteriyor. Kasım 2022'deki en yüksek seviyesi olan 886 dolarlık önemli direnç seviyesinin üzerine çıktı. Bu, fincan ve kulp modelinin üst tarafıydı.

Texas Pacific Land hisseleri 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerine çıktı. En önemlisi, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör aşırı alım seviyesine geçti.

Bu nedenle, hisse senedi yükselmeye devam ederken, yaklaşık 1.400 dolara kadar küçük bir geri çekilme yaşaması ve ardından boğa koşusuna devam etmesi olasılığı vardır. Hisse senedi 1.762 dolardaki önemli direnç seviyesinin üzerine çıkarsa daha fazla kazanç doğrulanacaktır.