İşte Aston Martin hisse senedi fiyatının %300'e kadar fırlayabileceğinin nedeni

Şirketin zorlukları devam ederken Aston Martin Lagonda hisse senedi fiyatı bu yıl serbest düşüşte kaldı. Çarşamba günü 98,10p'ye geriledi, bu yılın en düşük seviyesi ve bu yılın en yüksek noktasının %52 altında. AML, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %97'den fazla düştü.

Aston Martin hisse senedi fiyatı nakit artışının ardından düştü

Şirket yeni hisse ihraç ederek 111 milyon £ topladıktan sonra AML hisse senedi fiyatı güçlü bir düşüş trendindeydi. Ayrıca zorluklar devam ederken bilançosunu güçlendirmek için 100 milyon £ daha borç aldı.

Hisse senedi piyasasında nakit toplamak kötü bir şey olarak görülüyor çünkü genellikle şirketin daha azına sahip olan mevcut hissedarları zayıflatıyor. Ayrıca, borç yönü de dikkat çekiciydi çünkü Aston son birkaç yıldır önemli borç yükünü azaltmak için mücadele ediyordu.

Aston Martin geçmişte birkaç kez nakit topladı. Bu fonların çoğu, şu anda şirketin büyük hissedarı olan Suudi Arabistan'ın PIC'sinden geldi. Diğer fonlar ise Lawrence Stroll ve Geely Holding liderliğindeki bir konsorsiyum olan Yew Tree'den geldi.

Yeni fon toplama, Aston Martin'e yaklaşık 500 milyon sterlinlik likidite sağlıyor ve bu da yakın vadede şirketi ileriye taşımak için yeterli olacak.

Aston Martin ayrıca üretim sürecinde de zorluk çekiyor ve bu da bazı araçlarının gecikmesine neden oluyor. En son ürün gecikmesi, EBITDA'sını 270 milyon ila 280 milyon £ arasına çıkaracak olan bazı Valiant modellerinde yaşandı.

Aston Martin, daha Eylül ayında Çin'deki tedarik zinciri sorunlarını gerekçe göstererek rehberliğini düşürmüştü.

AML satış eğilimi endişe verici

En son sonuçlar, Aston Martin'in toptan satış hacimlerinin ilk dokuz ayda %17 düşerek 3.639'a gerilediğini gösterdi. Geliri %4 düşerken, brüt kârı %2 artarak 376,9 milyon £'a çıktı.

Son çeyrek şirket için oldukça iyiydi çünkü satış hacmi %14 artarak 1,6 milyar sterline yükselirken, geliri 391 milyon sterline çıktı. Şirket ayrıca çeyreklik zararını %55 oranında 21,7 milyon sterline düşürdü.

Yeni CEO Adrian Hallmark yönetimindeki Aston Martin, satışlarını artırmak için daha fazla model çıkarmak için çalışıyor. Yakın zamanda iyi karşılanan bir araç olan Vanquish'i piyasaya sürdü. Vantage, DB12, Valhalla ve Valour gibi diğer modelleri de bu yıl iyi performans gösterdi.

Ancak şirketin bilançosunun yeterince güçlü olmaması, şirketin yeniden nakit bulmasını sağlayabilir.

Aston Martin'in performansı, 80 milyar dolarlık bir dev haline gelen lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin performansıyla karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Ferrari'nin hisseleri, şirket yeni modeller çıkarmaya devam ettikçe bu yıl %18 arttı.

Aston Martin Lagonda hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan AML hisse senedi grafiği

Haftalık grafik, AML hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bir toparlanma tahmin etme yönündeki geçmiş girişimler, düşmeye devam etmesi nedeniyle büyük ölçüde yanlış olduğu kanıtlandı.

Hisse senedi 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kalırken, MACD göstergesi sıfır çizgisinin altına indi. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşmeye devam etti ve aşırı alım seviyesinin biraz üzerinde seyrediyor.

Aston Martin hisse senedi fiyatı %23,6 Fiboncci Geri Çekilme seviyesinin altına indi. En önemlisi, boğa görünümü olan bir çift dip deseni oluşturdu.

Dolayısıyla, ters senaryoda hissenin Temmuz 2023'teki en yüksek seviyesi olan 397,2'deki önemli direnç seviyesine, yani mevcut seviyenin yaklaşık %300 üzerine çıkması söz konusu olacaktır.