RBA kararı sonrası ASX 200 endeks tahmini: Düşüşten alım mı?

ASX 200 endeksi Salı günü piyasanın Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) son faiz oranlarına tepki vermesiyle geriledi. Avustralya'daki en büyük şirketleri takip eden endeks, bu yılki en yüksek seviyesinden %1,83 düşerek 8.375 dolara geriledi.

RBA faiz oranlarını değiştirmedi

ASX 200 endeksi, RBA'nın faiz oranlarını son 12 aydır olduğu gibi yüzde 4,35'te sabit tutma kararı almasının ardından geriledi.

Diğer küresel merkez bankalarının aksine, RBA ülkedeki inatçı yüksek enflasyon oranını gerekçe göstererek oldukça şahin bir tavır sergiledi.

Son veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2. çeyrekteki %3,8'den 3. çeyrekte %2,8'e düştüğünü gösterdi. Bu düşüş, %2,3'lük medyan tahmininden daha yüksekti.

En oynak gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan kırpılmış ortalama enflasyon, önceki %3,9'dan %3,5'e geriledi. Bu sayılar, enflasyonun RBA'nın %2,0 hedefinden çok daha yüksek olduğu anlamına geliyordu. Açıklamada şunlar söylendi:

Banka, yılın son kararında ilk faiz indiriminin muhtemelen yılın birinci veya ikinci çeyreğinde gerçekleşeceğini ima etti. Tarihsel olarak, hisse senedi endeksleri gibi finansal varlıklar, merkez bankaları faiz oranlarını düşürdüğünde iyi performans gösterir.

Faiz kararı, Avustralya dolarının düşüşe geçtiği bir zamanda geldi; AUD/USD paritesi yılbaşından bu yana gördüğü 0,6942 seviyesinden 0,6375 seviyesine gerileyerek yüzde 8,2 düştü.

Daha fazlasını okuyun: RBA kararının ardından ASX 200 görünümü; ANZ, NAB, REA kazançları bekleniyor

En iyi ASX 200 endeksi hareket ettiricileri

RBA kararı ayrıca Avustralya hisselerinin bu yıl iyi performans göstermesiyle gerçekleşti, ASX 200 bu yıl neredeyse %10 yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq 1o0 endeksleri gibi çift haneli rakamlara yükselen diğer büyük küresel endekslerin gerisinde kaldı.

Çoğu ASX 200 bileşeni bu yıl iyi performans gösterdi. Hücresel ilaçlar üreten bir şirket olan Mesoblast, hisse senedi bu yıl %400'ün üzerinde yükselerek en iyi performansı gösteren oldu.

Teknoloji şirketleri de endekse yardımcı oldu. Şimdi satın al, sonra öde (BNPL) sektöründe lider bir oyuncu olan Zip, bu yıl %366 oranında yükseldi. Bu büyüme , Affirm gibi diğer BNPL şirketlerinin büyümeleriyle aynı doğrultudadır ve Klarna.

AU ve veri endüstrisindeki bir teknoloji şirketi olan Appen, AI çözümlerine olan talebin artmasıyla bu yıl %240 oranında yükseldi. Endeksteki diğer en iyi şirketler Nuix, Pointsbet Holdings ve Netwealth Group'tur.

Avustralyalı bankaların bu yılki performansı iyi olsa da bu durum bankaların değerlemeleri konusunda endişelere yol açtı.

Westpac Banking hisse senedi fiyatı bu yıl %47 arttı. Benzer şekilde Commonwealth Bank of Australia (CBA) hisseleri %40 arttı. National Bank of Australia (NAB) hissesi bu yıl %23 artarken, ANZ %13 artışla en geride kalan oldu.

Avustralyalı madencilik şirketleri, emtia fiyatlarının düşmesiyle bu yıl piyasada büyük ölçüde geride kaldı. BHP Group'un hisseleri %17 gerilerken, Fortescue Metals neredeyse %30 düştü. Rio Tinto hisseleri %8,10 düştü.

ASX 200 endeks analizi

ASX 200 endeksi grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, ASX 200 endeksinin son birkaç aydır yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Siyahla gösterilen yükselen bir kanal oluşturdu ve şimdi üst tarafının birkaç puan altında. Bu kanal, endeksin bir dizi daha yüksek zirve ve daha yüksek dip oluşturmasıyla oluştu.

ASX 200 endeksi 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı. Ayrıca, MACD'nin iki çizgisi düşüş eğilimi gösteren bir geçiş deseni oluştururken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşağıyı işaret etti.

Bu nedenle, endeks muhtemelen dalgalanacak ve ardından yükseliş trendine devam edecektir. Endeks, yıl başından bu yana en yüksek seviyesi olan 8.532 doların üzerine çıkarsa daha fazla kazanç doğrulanacaktır. 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.