Robinhood hisse senedi fiyatı %42'lik bir yükseliş potansiyeline sahip ancak önemli risklerle karşı karşıya

Robinhood hisse senedi fiyatı, güçlü hisse senedi ve kripto piyasasının da yardımıyla tüm silindirlerde ateş ediyor. HOOD, 2024'te %206 sıçrayarak piyasa değerini 34 milyar doların üzerine çıkardı. Peki, bu bozucu iyi bir yatırım mı?

Robinhood iyi bir büyüme hikayesidir

Robinhood Markets, finans sektörünü başarıyla altüst eden popüler bir fintech şirketidir. İş modeli, müşterilerin uygulamaları ve web sitesi aracılığıyla hisse senetleri, kripto paralar ve opsiyonlar satın almalarına olanak tanır.

HOOD, Schwab ve Interactive Brokers gibi diğer şirketler tarafından benimsenen bir yaklaşım olan komisyonsuz hisse senedi alımını tanıttı. Ayrıca gençler arasında oldukça popüler hale gelen oyunlaştırma konseptine de öncülük etti.

HOOD, parasının çoğunu, Virtu Finance ve Citadel gibi piyasa yapıcılarının kendilerine emirleri yönlendirmek için ödeme yapmasına olanak tanıyan Sipariş Akışı için Ödeme (PFOF) olarak bilinen bir kavram aracılığıyla kazanır. Bu piyasa yapıcılar toptan satış mağazaları olarak faaliyet gösterir ve Robinhood'a küçük bir komisyon öder.

Şirket tekliflerini genişletti ve artık abonelik sektöründe önemli bir oyuncu. Robinhood Gold aracılığıyla, şirket müşterilerden ayda 5 dolar alıyor ve ardından güvenli devlet tahvillerine yatırım yaparak onlara getiri sağlıyor. Abonelik işi, kaliteli ve öngörülebilir tekrarlayan model üretmesine yardımcı oluyor.

Robinhood'un başarısı aynı zamanda güçlü inovasyon geçmişinden kaynaklanmaktadır. Günlük yatırımcılara yönelik, tarayıcılarında varlık satın almalarına ve satmalarına olanak tanıyan bir çözüm olan Robinhood Legend'ı piyasaya sürdü. Ayrıca tüm satın alımlarda %3 geri ödeme sunan bir kredi kartına da sahiptir.

Tüm bu girişimler HOOD'u yüksek büyüme gösteren bir şirket haline getirdi; şirketin yıllık geliri 2019'da 277 milyon dolardan son on iki ayda (TTM) 2,4 milyar doların üzerine çıktı.

HOOD'un büyümesi devam ediyor

Robinhood'un üçüncü çeyrek rakamları, şirketin gelirinin %36 artarak 637 milyon dolara çıkmasıyla işlerinin iyi gitmeye devam ettiğini gösterdi.

Bu gelirin çoğu , 319 milyon doların üzerinde gelir elde eden işlem işinden geldi. Net faiz geliri, daha yüksek mevduat ve faiz oranlarının da yardımıyla 274 milyon dolara yükseldi.

Fed, son birkaç yıldır daha yüksek faiz oranları sürdürerek şirketlerin faiz geliri elde etmesine yardımcı oldu. Robinhood'un durumunda, saklamasındaki para miktarı %76'dan fazla artarak 152,2 milyar dolara çıktı.

Diğer segment, abone sayısı 860.000'e yükselen ots gold aboneliklerinin yardımıyla 44 milyon dolar kazandı. Analistler, şirketin Netflix modelini kullanarak fiyatları kademeli olarak artırmasıyla bu işin iyi gitmeye devam edeceğini bekliyor.

Analistler, Robinhood'un işinin öngörülebilir gelecekte iyi gitmeye devam edeceği konusunda iyimser. Şirketi takip eden 14 analistin ortalama tahmini, yıllık gelirinin bu yıl 2,74 milyar dolara ve gelecek yıl 3,11 milyar dolara çıkacağı yönünde.

Robinhood'un ayrıca oldukça karlı olması bekleniyor. Yılın hisse başına kazancının (EPS) 1,14 dolar olması bekleniyor, ardından 2025'te 1,3 dolar olması bekleniyor. Robinhood analist tahminlerini aşma konusunda uzun bir geçmişe sahip, bu da işinin muhtemelen daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor.

Ancak risk, hisse senetleri ve kripto para birimleri geliştiğinde HOOD'un iyi performans göstermesidir. Hisse senetleri düşerse Öngördüğümüz gibi, bir yılın en iyi performans gösterenlerinin bir sonraki yılın gerisinde kalması sıkça görülen bir durum olduğundan, gerileme riski de bulunuyor.

Robinhood hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, HOOD hisse senedi fiyatının 2023'te 7,62 dolarda dip yaptığını ve o zamandan beri yavaş bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. 38,2% Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin ve 25 haftalık Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerine çıktı.

HOOD yavaş yavaş boğa flama deseni oluşturuyor, popüler bir boğa devam işareti. Bu nedenle, hisse senedi muhtemelen 2024'te yükselmeye devam edecek ve bir sonraki geçerli referans noktası 55,30$'daki %61,8'lik geri çekilme noktası olacak. Bu işlemin stop-loss'u 36$'da, mevcut seviyeden %42 daha yüksek olan %38,83'lük geri çekilme noktasında.