Similarweb hisse senedi fiyatı fırladı ve %21'lik bir yükseliş potansiyeline sahip

Similarweb'in hisse senedi fiyatı, şirketin işi ivme kazandıkça 2024'te iyi performans gösterdi. SMWB %170'in üzerinde yükselerek değerlemesini 1,2 milyar doların üzerine çıkardı. S&P 500 ve Nasdaq 100 gibi çoğu şirketi ve önemli endeksi geride bıraktı. Peki, Similarweb 2025'te satın almak için iyi bir şirket mi?

Similarweb'in işi iyi gidiyor

Similarweb, Yazılım Hizmeti (SaaS) modelini kullanan lider bir şirkettir. Şirket milyonlarca web sitesi ve mobil uygulamadan veri toplar ve ardından freemium modelini kullanarak müşterilerine sunar.

Similarweb'in platformu her türden şirket tarafından kullanılıyor. Firmalar bu çözümü kendi trafikleri ve rakiplerinin trafiği hakkında daha fazla veri elde etmek için kullanıyor. Web sitesi tasarımı ve arama motoru optimizasyonu (SEO) şirketleri anahtar kelimeleri ve rakip analizini analiz etmek için hizmetini kullanıyor. En büyük müşterilerinden bazıları Google, Walmart, Adidas, Novartis ve Sony gibi firmalardır.

Similarweb'in hizmeti önemli olsa da şirket oldukça rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermektedir. En önemli rakibi, müşterilerine ücretsiz web sitesi analiz verileri sunan Google'dır. Google ayrıca Amazon'un Alexa, Semrush ve Moz gibi şirketlerle de rekabet etmektedir.

Similarweb'in geliri son birkaç yılda iyi bir şekilde büyüdü ve 2019'daki 70,6 milyon dolardan son on iki ayda (TTM) 241 milyon doların üzerine çıktı. En önemlisi, şirket karlılığa doğru ilerliyor ve net zararını 2022'deki 83,7 milyon dolardan TTM'de 9,4 milyon dolara düşürdü.

Şirketin büyümesi son birkaç ayda hızlanmaya devam etti. Son sonuçlar, platformunu kullanan müşteri sayısı arttıkça üç aylık gelirinin %18 artarak 65 milyon dolara çıktığını gösterdi. Bu, satışların hızlandığı dördüncü çeyrek oldu.

Similarweb'in iş hacminin bir avantajı da, çok yıllık sözleşmelerden önemli gelir elde etmesi ve bu sayede müşteri kaybını önlemesidir. İşinin %45'i çok yıllık sözleşmelere dayanmaktadır ve bu eğilim son birkaç yıldır devam etmektedir.

Şirket, devam eden yapay zeka fırsatından faydalandı. Yapay zekayı hizmet tekliflerine yerleştiriyor, markaların kullanıcı davranışındaki değişime uyum sağlamasına yardımcı oluyor, LLM eğitimi için daha fazla veri sağlıyor ve teknolojiyi kullanarak iş operasyonlarını kolaylaştırıyor.

SMWB rehberliğini artırdı

Similarweb'in işi son birkaç yılda daha yüksek marjlar gördü. Q4'20'de negatif %46'lık bir işletme marjı vardı, bu da son çeyrekte pozitif %7'ye dönüştü. Şimdi gelirinin Ar-Ge, S&M ve G&A kısmını daralttıkça marj büyümesinin artmaya devam etmesini bekliyor.

Similarweb son finansal sonuçlarında ileriye dönük rehberliğini artırdı. Dördüncü çeyrek gelirinin 64,7 milyon ila 65,7 milyon dolar arasında olmasını bekliyor ve bu da %15'lik bir yıllık büyüme oranını temsil ediyor.

Yahoo Finance'e göre analistler Similarweb'in yıllık gelirinin 250 milyon dolar olmasını bekliyor. Ayrıca 2025 gelirinin de aynı aralıkta 285 milyon dolara çıkacağını öngörüyorlar.

Similarweb'in hisse başına düşen yıllık kazancının önümüzdeki mali yılda 18 sentten 27 sente çıkması bekleniyor.

Similarweb hisse senedi fiyat analizi

Similarweb hisse senedi grafiği TradingView tarafından

Haftalık grafik, SMWB hisse senedi fiyatının güçlü finansal sonuçlar yayınladıktan sonra Kasım ayında güçlü bir yükseliş kırılımı yaptığını gösteriyor. Bu yılın Mart ve Ekim aylarındaki en yüksek salınımı olan 9,76$'lık önemli direnç seviyesinin üzerine çıktı. Popüler bir geri dönüş işareti olan 9,76$'lık çift tepe modelini geçersiz kıldı.

Hisse senedi 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve yavaş yavaş %50 Fibonacci Geri Çekilme seviyesine yaklaşıyor. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi yükselmeye devam etti ve bu da güçlü bir ivme olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, boğaların mevcut seviyenin yaklaşık %22 üzerinde, 17,45 dolardaki %61,8'lik geri çekilme noktasını hedeflemesiyle hisse senedinin yükselişine devam etmesi muhtemel.