Axon Enterprises hissesi yükseldi ancak önemli bir riskle karşı karşıya

Axon Enterprises hisse senedi fiyatı, yatırımcıların rekor seviyedeki en iyi yılını geçirmesinin ardından kar almaya başlamasıyla üst üste dört hafta geriledi. AXON, 2023'teki en yüksek seviyesinden %15 düşerek 600$'lık önemli desteğe geriledi. Peki, yükseliş devam edecek mi yoksa bu yıl sert bir geri dönüş mü yaşayacak?

Axon Enterprises hissesi neden yükseldi?

Axon Enterprises, 2001'de 1,75 dolardan bugün 600 dolara çıkarak ABD'deki en iyi performans gösteren şirketlerden biri haline geldi.

Bu performans, esas olarak ABD ve diğer ülkelerde güvenlik taleplerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan güçlü gelir artışından kaynaklandı.

En son olarak, yıllık geliri 2019'da 530 milyon doların üzerindeyken son on iki ayda (TTM) 1,94 milyar doların üzerine çıktı. Ayrıca, 2021'de 60 milyon dolarlık net zarardan TTM'de 297 milyon dolarlık kara geçtiği için oldukça karlı bir şirket haline geldi.

Başlangıç olarak, Axon Enterprises ABD ve diğer ülkelerdeki kolluk kuvvetlerine çözümler sağlayan lider bir şirkettir. Polis tarafından yaygın olarak kullanılan taser'ların en büyük sağlayıcısıdır.

Axon ayrıca kurumların video yakalamasına, depolamasına ve analiz etmesine yardımcı olan yazılım ve sensörler de sağlar. Taser'lara ek olarak firma, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasa gereği zorunlu olan vücut kameraları da satmaktadır. Çözümlerini yerel hükümetlere, federal hükümete ve özel güvenlik şirketlerine satmaktadır.

Axon'un büyümesi devam ediyor

En son finansal sonuçlar Axon'ın işinin hala iyi gittiğini gösterdi. Rakamlar, gelirinin üçüncü çeyrekte %32 artarak 544 milyon doların üzerine çıktığını gösterdi; bu, önceki rehberliğinden ve analistlerin beklediğinden daha yüksekti.

Güçlü ürün talebi ve yazılım çözümleri bu büyümeyi yönlendirmeye yardımcı oldu. Son çeyrekte yıllık tekrarlayan geliri %36 artarak 885 milyon dolara çıktı. Şirket, yapay zekayı dahil etmenin büyümesini hızlandırmaya yardımcı olacağını umuyor.

Axon'un büyümesi, drone hizmetleri de dahil olmak üzere Axon Air çözümlerinden de kaynaklanmıştır. Drone'ları ordu, ilk müdahale ekipleri ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. ABD'nin DJI drone'larını yasaklama kararı, toparlanmasını desteklemiştir.

Axon, suç oranlarının ve doğal afetlerin artmaya devam ettiği bir ortamda hızla büyüyen sektörlerde yer alıyor.

Ancak zorluk, Axon'un piyasa değeri 45 milyar doların üzerine çıktığı için oldukça pahalı bir şirket haline gelmiş olmasıdır. 115'lik bir ileri P/E oranına sahiptir ve bu da onu NVIDIA ve Microsoft'tan daha pahalı bir şirket yapar.

Bu değerleme, şirketin AI ve robotik anlatısını satmış olmasından kaynaklanmaktadır. Hisse senedi ayrıca ortalama analist tahmininden (601$) biraz daha yüksektir.

Çoğu analistin şirket hakkında iyimser bir görüşü var, Morgan Stanley'nin görüşü ise aşırı ağırlıklı. Baird, JMP Securities ve Northland Capital'in performans notları daha iyi.

Axon Enterprise hisse senedi fiyat analizi

Axon Enterprise grafiği TradingView tarafından

Günlük grafikte Axon hisse senedi fiyatının Aralık ayında 695 dolara kadar yükseldiği ve ardından 600 dolara kadar gerilediği görülüyor.

Olumlu tarafı, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerinde kalması, yükseliş momentumunun bozulmadığının bir işareti.

Ancak, MACD'nin iki çizgisi düşüş eğilimi gösteren bir kesişim oluşturdu ve histogram sıfırın altında kaldı. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'deki desteğin altına indi.

Diğer olumsuz yanı, popüler bir düşüş işareti olan baş ve omuz benzeri bir desen oluşturmuş olmasıdır. Bu nedenle, 2024'teki güçlü performansın ardından ve hisse senedinin haksız seviyelerde olmasıyla, hisse senedinin bu yıl geri çekilme ve muhtemelen 500 dolara hareket etme olasılığı vardır.