Chewy hisse senedi fiyatı kama oluşturuyor, 200 EMA'da dirençle karşılaşıyor

Chewy'nin hisse senedi fiyatı son yedi ayda güçlü getiriler sağladı ve 14,7 dolardan 36 dolara sıçradı. Bu %145'lik sıçrama, S&P 500 ve Nasdaq 100 gibi endeksler de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu şirketten daha iyiydi. Peki, Chewy bu yıl hala satın almak için iyi bir hisse senedi mi?

Chewy'nin durumu orta düzeyde iyi

Evcil hayvan sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Chewy, çevrimiçi olarak ödül maması, mama, oyuncak ve diğer ürünleri satıyor.

Evcil hayvan endüstrisi, milyonlarca insanın kedi, köpek ve balık gibi evcil hayvanlara sahip olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir endüstridir. 65,1 milyondan fazla hanede bir köpek, 86,9 milyon hanede ise bir kedi bulunmaktadır. Bu sayıların artmaya devam etmesi ve büyük bir adreslenebilir pazar yaratması bekleniyor.

Evcil hayvan maması ve aksesuarları da oldukça parçalı durumda; birçok aile malzemelerini Walmart, Target ve hatta Amazon gibi popüler markalardan satın alıyor.

Chewy, ürünlerini çevrimiçi satan bir uzmanlık şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Zamanla platformu milyonlarca kullanıcıya hizmet verdi ve yönetim daha fazla büyüme alanı olduğuna inanıyor. Chewy'nin yıllık geliri, güçlü talebi ve daha yüksek fiyatları sayesinde büyüdü.

Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Chewy'nin işletmesi 160 bin müşteri kazandı ve aktif müşteri başına net satışlar önceki 54 dolardan 567 dolara yükseldi.

Toplam satışları 2,7 milyar dolardan 2,87 milyar dolara hafifçe yükseldi, bu da çift haneli büyüme oranının neredeyse sona erdiğinin bir işareti. Otomatik sevkiyat satışları 2,11 milyar dolardan 2,3 milyar dolara yükseldi.

En önemlisi, Chewy'nin işi, yönetimin karlılığa odaklanmasıyla marjlarını büyütüyor. Goss marjı, FY'21'deki %26,6'dan son on iki ayda (TTM) %29,2'ye yükseldi.

Chewy ayrıca önemli bir karlılık rakamı olan nakit akışını artırmaya devam etti. Tam yıllık serbest nakit akışı 9 milyon dolardan 363 milyon doların üzerine çıktı.

Şirket ayrıca analistlerin önemli bir katalizör olacağına inandığı evcil hayvan sağlığı sektöründe önemli bir oyuncu olmayı umuyor. Ayrıca şirketin reklamcılık işi büyüyor ve daha yüksek marjlar sunuyor. Chewy ayrıca iyi performans göstermeye devam edeceğini umduğu özel marka işine de yatırım yaptı.

Analistler Chewy hisselerinde çok az yükseliş öngörüyor

Wall Street analistleri Chewy hisse senedi fiyatı konusunda hafif iyimser. Analistlerin ortalama tahmini 36,5 dolar olup, mevcut 36,5 dolardan biraz daha yüksektir.

Bu arada, 2024 yıllık geliri için ortalama tahmin geçen yıla göre %5,88 artışla 11,8 milyar dolar. Daha sonra bu yıl geçen yıla göre %5 artışla 12,41 milyar dolar olacak.

Chewy'nin hisse başına kazancının dördüncü çeyrekte 0,20 dolara ulaşması ve yıllık rakamının 1,27 dolara ulaşması bekleniyor.

Chewy hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, Chewy hisse senedi fiyatının 2024'te 14,7 dolarda dip yaptığını gösteriyor. Bu dip, hisse senedinin piyasada popüler bir yükseliş işareti olan düşen kama grafik deseni oluşturmasının ardından gerçekleşti. Bu toparlanma, son CHWY hisse senedi tahminimle uyumluydu.

Hisse senedi %23,6 Fibonacci Geri Çekilme noktasına yaklaşıyor. Ayrıca 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve 200 haftalık hareketli ortalamaya ulaştı.

Ancak hisse senedi, popüler bir geri dönüş işareti olan yükselen kama grafik deseni oluşturdu. Bir kama, iki yükselen ve birleşen trend çizgisiyle oluşur.

Bu nedenle, hisse senedinin önümüzdeki birkaç hafta içinde 200 haftalık hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece düşüş eğilimi göstermesi muhtemeldir. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta 30$ olacaktır.