Google hisse senedi fiyatı: Muhteşem 7'deki en büyük fırsat satın alınabilir mi?

Google hisse senedi fiyatı, halka arz edildiğinde başlayan bir eğilimi sürdürerek rekor seviyeye yükseldi. GOOG son 12 ayda %35 oranında yükseldi ve Magnificent 7 grubundaki diğer şirketlerin gerisinde kaldı. Roundhill MAG 7 ETF (MAGS) aynı dönemde neredeyse %65 oranında yükseldi. Peki, Google Magnificent 7'deki en büyük fırsat mı?

Alphabet hissesi emsallerine göre ucuz

Google'ın piyasa değeri 2,43 trilyon doların üzerindedir ve bu onu dünyanın en büyük şirketlerinden biri yapar. Yine de, özellikle Magnificent 7'deki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, bu bir fırsattır.

Google'ın ileriye dönük P/E oranı 25 iken, büyümesi durmuş bir şirket olan Apple'ın çarpanı 30. Microsoft'un çarpanı 32, Netflix'in çarpanı 37, Tesla, Amazon ve Nvidia'nın çarpanları ise 200, 44 ve 50.

Google'ın emsallerine kıyasla değerlemesi, şirketin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve artık büyümediğini ima eder. Ayrıca, iş kollarında pazar payını kaybettiğinin bir işareti olur.

Google, ABD hükümetinin büyük bir pazar payına sahip olmak için onu parçalamayı düşünmesiyle gerçekten büyük bir zorlukla karşı karşıya. Şirket ayrıca Anthropic, OpenAI ve Perplexity gibi AI şirketlerinden önemli bir rekabetle karşı karşıya.

Ancak gerçek şu ki, Alphabet'in işi gelir büyümesi hızlandıkça gelişiyor. 2019'da 161 milyar dolardan fazla gelir elde etti ve 2023'te 307 milyar dolara ulaştı. Analistler 2024 gelirinin 350 milyar dolar, ardından 2025'te 390 milyar dolar olmasını bekliyor. Google'ın analist tahminlerinden daha iyi performans gösterme konusunda uzun bir geçmişi var ve bu yıl 400 milyar dolara ulaşmasına şaşırmam.

Google aynı zamanda oldukça karlı bir şirket haline geldi; net geliri 2019'da 34,3 milyar dolardan son 12 ayda 94 milyar dolara çıktı.

Google gelir artışı devam ediyor

En son üçüncü çeyrek sonuçları Google'ın gelirinin 88 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi. Arama geliri 44 milyar dolardan 49 milyar dolara fırlarken, YouTube 8,9 milyar dolar kazandı. Google Cloud 11 milyar dolar kazanırken, hizmetler 76 milyar dolar kazandı.

Tüm bu bölünmeler muhtemelen Google'ın hakimiyeti nedeniyle büyümeye devam edecektir. Başka bir arama motorunun arama sektöründe Google'a hakim olma olasılığı çok düşüktür. Ayrıca, YouTube'un bozulması imkansız olan geniş bir hendeği vardır.

Google Cloud, şirketin Microsoft ve Amazon gibi en iyi rakipleriyle rekabet etmekte zorlandığı yerdir. Yine de, üçüncü büyük bulut bilişim şirketi olmak iyi bir şeydir çünkü kazanacağı daha çok yol vardır.

4 Şubat'ta açıklanması planlanan yaklaşan sonuçlar, Google hissesi için oldukça önemli olacak çünkü büyümesi hakkında daha fazla bilgi verecek. Analistler bu sayıların Alphabet'in dördüncü çeyrekte 96 milyar doların üzerinde kazanç elde ettiğini, 2023'teki aynı döneme göre %12'lik bir artış olduğunu göstermesini bekliyor.

Google hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, Google hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Ocak 2023'ten bu yana en düşük ve en yüksek salınımları birbirine bağlayan yükselen bir kanal oluşturdu.

Hisse senedi tüm hareketli ortalamaların üzerinde hareket ederken, MACD ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) yukarıyı işaret etti.

Google, 8 Temmuz'daki en yüksek seviyesi olan 192 dolarlık önemli direnç noktasını aşarak çift tepe formasyonunu geçersiz kıldı.

Bu nedenle, boğaların 300 dolarlık bir sonraki önemli dönüm noktasını hedeflemesiyle Alphabet hisse senedi fiyatının yükselmeye devam etmesi muhtemel.