Atlassian hisse senedi analizi: TEAM kazanç öncesinde alım mı satım mı?

Atlassian hisse senedi fiyatı sabit kaldı ve odak noktası yaklaşan finansal sonuçlarına yönelirken üst üste iki haftadır yükseliyor. TEAM hisseleri Cuma günü 2024'teki en düşük noktasından neredeyse %100 artarak 265 dolara yükseldi. Peki, Atlassian kazançlardan önce iyi bir yatırım mı?

Atlassian kazançları önde

Jira, Confluence, Loom ve Trello'nun ana şirketi olan Atlassian, küresel olarak en popüler yazılım şirketlerinden biridir. Ayrıca Commonwealth Bank, BHP, CSL, National Australian Bank ve Westpac'tan sonra Avustralya'nın altıncı büyük şirketi haline gelmiştir.

Şirketin işi, daha fazla büyük ve KOBİ şirketinin teknolojisini benimsemesiyle zamanla iyi bir performans gösterdi. Yıllık geliri, 2020'de 1,6 milyar dolardan geçen mali yılda 4,3 milyar doların üzerine çıktı.

Bu büyüme, daha fazla şirketin iletişim, işbirliği ve proje yönetimi çözümlerini benimsemesiyle gerçekleşti. En önemli müşterilerinden bazıları Mercedes-Benz, Dropbox, Lumen ve Royal Carribean gibi şirketlerdir.

Atlassian hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, 30 Ocak'ta açıklanması planlanan yaklaşan kazançlar olacak. Analistler, bu rakamların şirketin işlerinin son çeyrekte iyi performans göstermeye devam ettiğini göstermesini bekliyor.

Ortalama gelir tahmini 2023'teki aynı çeyreğe göre yaklaşık %17 artışla 1,24 milyar dolar. Bu, 2002'de kurulan bir teknoloji şirketi için etkileyici.

Şirketin rehberliği, gelecek çeyrekte gelirinin 1,32 milyar dolar, yıllık gelirinin ise 5,12 milyar dolar olacağı yönünde. Gelecek mali yılda ise 6,13 milyar dolara ulaşacak, bu da güçlü bir performans.

Devamını oku: Atlassian hissesi Piper Sandler tarafından "Aşırı Ağırlık"a yükseltildi: Alım fırsatı mı?

TEAM kazanç büyümesi ve değerlemesi

En son sonuçlar, Atlassian'ın gelirinin 2023'ün ilk çeyreğinde 977 milyon dolardan 1,18 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Brüt marjı %81,8'den %81,7'ye hafifçe gerilerken, net zararı 123 milyon dolara sıçradı.

Şirket ayrıca hisselerini geri almaya devam edeceğini duyurdu. 1 milyar dolarlık geri alımını tamamladıktan sonra 1,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlattı. Bu geri alımların, dolaşımdaki hisse sayısını azaltmaya ve hisse başına kazancı artırmaya yardımcı olacağını umuyor.

Atlassian'ın işinin 68 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olması nedeniyle her zaman önemli bir endişe olmuştur. Bu rakam, 26 olan sektör ortalamasından daha yüksek olan 80,8'lik ileriye dönük P/E oranı anlamına gelir. Ayrıca NVIDIA ve Microsoft gibi diğer şirketlerden de daha yüksektir.

TEAM bir SaaS şirketidir, yani 40 kuralı onu değerlendirmek için ideal bir yaklaşımdır. 40 kuralı yaklaşımı bir şirketin büyümesine bakar ve marjlarıyla ekler. %20,14'lük bir gelir büyümesine ve eksi 9'luk bir net gelir marjına sahiptir, bu da ona yaklaşık 11'lik bir rakam verir. Olumlu tarafta, 32'lik serbest nakit akışı marjını kullanmak ona 52'lik bir 40 kuralı rakamı verir.

Atlassian hisse senedi fiyatı

Haftalık grafik, TEAM hisse senedi fiyatının boyun çizgisi 257$ olan eğimli bir çift dip deseni oluşturduğunu gösteriyor. Bu oldukça popüler desen genellikle zamanla daha fazla kazanca yol açar.

Hisse senedi, 27 Ocak'taki en büyük dalgalanma olan 257 dolarlık kilit direnç noktasının ve %38,2 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin biraz üzerine çıktı.

En önemlisi, 50 haftalık ve 200 haftalık hareketli ortalamalar birbirini çevirdikçe altın bir çapraz deseni oluşturdu. Hisse senedi ayrıca boğa flama grafik deseni oluşturdu.

Bu nedenle hissenin görünümü yükseliş yönünde. İlk hedef 2 Aralık'taki en yüksek salınımı olan 287,35$. Daha sonra 300$'daki %50 geri çekilme noktasına sıçrayacak.