Colgate-Palmolive hisse senedi analizi: Kazanç öncesinde aşırı değerli

Colgate-Palmolive hisse senedi fiyatı, yatırımcılar dördüncü çeyrek sonuçlarını beklerken derin bir düzeltme içinde kalmaya devam ediyor. CL %17'den fazla düştü ve piyasa değeri yaklaşık 73 milyar dolara ulaştı. Peki, Colgate düşüşte satın almak için iyi bir hisse senedi mi?

Colgate-Palmolive iyi bir değer şirketidir

Colgate-Palmolive, temel tüketim malları sektöründe lider bir şirkettir. Şirket, işini iki temel segmentte yürütmektedir: oral, kişisel ve ev bakımı ve evcil hayvan beslenmesi. Colgate, Sorriso, Tom's of Maine ve Sanex gibi markalara sahip olan sektördeki en büyük oyunculardan biridir.

Colgate-Palmolive'in işi son birkaç yılda iyi bir performans gösterdi; yıllık geliri 2019'da 15,7 milyar dolardan son on iki ayda (TTM) 20 milyar doların üzerine çıktı. Net gelir 2021'de 2,16 milyar dolardan 2,86 milyar doların üzerine çıktı.

Colgate-Palmolive hissesi için bir sonraki önemli katalizör, Cuma günü açıklanacak olan yaklaşan mali sonuçları olacak. Analistler, şirketin gelirinin bir yıl önceki aynı döneme göre %0,78 artışla 5 milyar dolar olmasını bekliyor.

Colgate-Palmolive'in yıllık geliri 20,15 milyar dolar olacak, yıllık %3,52 artış. 2025 gelir rehberliği 20,39 milyar dolar olacak, yıllık %1,27 artış.

Bu sayılar Colgate'in büyümesinin büyük ölçüde durduğu ve diğer şirketlerin gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Bu nedenle, 18,5'lik sektör medyanından 25,45'lik ileriye dönük P/E oranıyla aşırı değerlendi. 25,8'lik son on iki aylık P/E oranı da 21'lik sektör medyanından daha yüksek.

Yine de analistler hissesinin gelecekte toparlanacağı konusunda iyimser. Colgate hisse senedi tahmini, mevcut 89,57 dolardan 100 dolara yükseldi. En dikkat çekici yükseliş analistleri RBC Capital, Stifel ve UBS'dir.

Daha fazlasını okuyun: Colgate-Palmolive (CL): temettü kralı hissesi aşırı satın alındı

Colgate-Palmolive hisse senedi fiyat analizi

CL hisse senedi fiyat grafiği TradingView tarafından

Haftalık grafikte CL hisse senedi fiyatının 2024 yılında 108,25 dolara ulaştığı ve şu anda geçen yılın nisan ayında en düşük seviyesi olan 85,80 dolara düştüğü görülüyor.

38,2% Fibonacci Geri Çekilme noktasında durakladı. 50 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamalar arasında hareket etti. Murrey Math Lines aracının güçlü pivot ters noktasında geziniyor.

Bu nedenle, Colgate-Palmolive hisse senedi fiyatı muhtemelen kazançlardan sonra düşecektir. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta 78,20$'daki %50 geri çekilme seviyesi veya mevcut seviyenin %12 altında olacaktır. Bu önemli bir seviyedir çünkü aynı zamanda 2020, 2021, 2022 ve 2023'teki en yüksek noktaydı. Bu görüş, 85,80$'daki desteğin altına düşerse doğrulanacaktır.

Öte yandan, 94.40$ seviyesindeki %23.60 geri çekilme noktasının üzerine doğru bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.