Unicredit'e doğru hareket: Societe Generale hissesi tüm silindirlerde ateş ediyor

Unicredit hisse senedi fiyatı son birkaç yıldır bankacılık sektöründe parlayan bir yıldız oldu. UCH gas son beş yılda %560'ın üzerinde artış göstererek bu dönemde %80 artış gösteren S&P Bank ETF'sini (KBW) geride bıraktı. Bu büyüme Unicredit'i bankacılık sektöründe 80 milyar avroluk bir dev haline getirdi.

Ancak son dönemde Avrupa bankacılık sektöründe yeni bir yıldız boy gösteriyor: BNP Paribas ve Credit Agricole'den sonra Fransa'nın üçüncü büyük bankası olan Societe Generale.

Societe Generale hisse senedi fiyatı bu yıl %50 oranında artarak Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America gibi popüler isimler de dahil olmak üzere küresel çapta çoğu bankayı geride bıraktı. Son 12 ayda %83,58 oranında yükseldi ve %83,3 oranında artanUnicredit'in performansını geçti.

Daha fazlasını okuyun:Unicredit hisse senedi fiyatı Avrupa bankalarını nasıl geride bıraktı?

Societe Generale hissesi neden yükseliyor?

Societe Generale, Avrupa'nın en büyük bankacılık gruplarından biridir. 160 yıl önce kurulan şirket, şu anda perakende ve kurumsal sektörlerde 25 milyondan fazla müşteriye hizmet vermektedir.

Şirket çözümlerini üç bölümde sunuyor: Fransız perakende, özel bankacılık ve sigortacılık, küresel bankacılık ve uluslararası perakende.

Societe Generale hisse senedi fiyatı, Şubat ayında mali sonuçlarını yayınladıktan sonra yükseldi. Geliri dördüncü çeyrekte %6,7 artarak 26,7 milyar avroya çıktı. Bu gelir rakamı, önceki rehberliğinden yaklaşık %5 daha yüksekti.

Şirket bu performansı, net faiz gelirinin sıçradığı çekirdek pazarı Fransa'daki güçlü büyümesine bağladı. NII rakamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını düşürse bile yükseldi.

Ayrıca Societe Generale'in faaliyetleri, gelirleri 10 milyar avronun üzerine çıkan Küresel Bankacılık ve Yatırımcı Çözümleri iş kolu sayesinde büyüdü.

Şirket ayrıca maliyet azaltma politikalarının da yardımıyla oldukça karlı hale geldi. Maliyet-gelir oranı %71 hedefinin altında kalarak %69'a düştü.

Bu büyüme, şirketin hissedarlarını temettüler ve geri alımlar yoluyla ödüllendirmesine yardımcı oldu. 2023'ten bu yana dağıtımlarını %75'in üzerinde artırdı ve fazla kârın çoğunu hissedarlarına iade etti.

Societe Generale, Şubat ayında temettü ve hisse geri alımı yoluyla hissedarlara 1,74 milyar avro iade etmeyi taahhüt etti. Ayrıca, ödeme oranını net gelirin %50'sine çıkarmak için ECB'den onay aldı.

En önemlisi, Societe Generale 2025 görünümünü yükseltti. Şimdi gelirinin %3 oranında artacağını bekliyor, ECB faiz indirimlerinin net gelir marjını etkileyeceği düşünüldüğünde iyi bir rakam.

Daha fazlasını okuyun: Societe Generale neden altın ticaretine geri dönüyor?

Societe Generale hisse fiyatı analizi

Societe Generale hisse senedi grafiği TradingView tarafından

Haftalık grafik, Societe Generale hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir artış içinde olduğunu gösteriyor. Son dokuz haftadır yükselerek yılların en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Bu artış, hisse senedinin Şubat 2022 ile geçen yıl arasında dev bir megafon deseni oluşturmasının ardından gerçekleşti. Bu desen, iki yükselen ve ayrışan trend çizgisinden oluşur ve genellikle zamanla daha fazla kazanca yol açar.

Societe Generale hisse senedi fiyatı, 2021'deki en yüksek salınım olan 31,65 avroluk kritik direnç seviyesinin üzerine çıktı. Ayrıca, 100 haftalık ve 50 haftalık hareketli ortalamaların önemli ölçüde üzerinde kalmaya devam ediyor.

Ayrıca MACD ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükselişini sürdürdü ve aşırı alım seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bu nedenle, Societe Generale hissesi için görünüm yükseliş yönündedir ve bir sonraki hedef 50 €'dur. Ancak, düşüşe geçip 31,65 €'daki desteği tekrar test etme ve ardından yükseliş trendine devam etme olasılığı vardır. Bu fiyat hareketi kırılma ve tekrar test olarak bilinir ve piyasadaki en yükseliş işaretlerinden biridir.