Carvana hissesi %35 düştü: CVNA'nın gücü tükeniyor mu?

Piper Sandler analisti Alexander Potter, yatırımcıların Şubat ortasından bu yana hisse senedi fiyatında %35'ten fazla düşüş yaşanmasının ardından Carvana Co'ya (NYSE: CVNA) yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Carvana hisseleri, Beyaz Saray'dan gelen belirsizliğin devam etmesi nedeniyle genel piyasa satışlarının yaşandığı son haftalarda sert darbe aldı.

Ancak Potter, perşembe günü yayınladığı raporda, tüm bu zayıflığın , uzun vadeli yatırımcılara kaliteli bir ismi büyük bir indirimle satın alma fırsatı yaratmaktan başka bir işe yaramadığını yazdı.

Piper Sandler analisti bu sabah CVNA hisselerini "aşırı ağırlık"a yükseltti. 225 dolarlık fiyat hedefi, mevcut seviyelerden %30'a yakın potansiyel yükselişe işaret ediyor.

Carvana hissesi Trump tarifelerinden yalıtılmış durumda

Potter'ın Carvana hisselerine ilişkin görüşünün artık Wall Street'in geri kalanından farklı olduğunu unutmayın. Çevrimiçi kullanılmış araba perakendecisinin fikir birliği notu şu anda yalnızca "tut" olarak bulunuyor.

Alexander Potter, Carvana hissesini bu sabah yükseltti çünkü şu anda kapsadığı tüm hisseler arasında Trump tarifelerinden en iyi şekilde korunan hisse senedi olarak görüyor.

Piper Sandler analisti, makro belirsizliğin önümüzdeki aylarda kullanılmış otomobil satışlarında düşüşe yol açabileceğini kabul etti, ancak Carvana hissesinin yine de yükseliş eğilimini sürdürebileceğine ikna oldu.

Araştırma notunda, CVNA hissesinin bir kez iflasla "flört" ettikten sonra büyüme için eşsiz bir konumda olması nedeniyle böyle bir konumda olduğunu ekledi.

CVNA'nın büyüme için muazzam bir alanı var

Alexander Potter, Carvana'nın sonunda yıllık 3 milyondan fazla ünite satacağına ikna olmuş durumda. Bu, 2024'teki yarım milyondan azına göre dikkate değer bir artış olduğunu gösteriyor.

Potter, CVNA hisseleri konusunda iyimser çünkü şirketin şu anda kullanılmış araç satış pazarının yalnızca %1'ine sahip olması, büyüme için daha fazla alan olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, şirketin EBITDA marjı, yazının yazıldığı sırada düşük onlu seviyelerde yer alıyor ve bu da güçlü bir karlılık yörüngesinin sinyalini veriyor. Piper Sandler'a göre, Carvana bir gün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanılmış araba satışlarının %10'undan fazlasını oluşturabilir.

Ayrıca firmanın 225 dolarlık hedef fiyatının, Carvana hissesinin Şubat ortasında ulaştığı yaklaşık 285 dolarlık zirvenin hâlâ önemli ölçüde altında olduğunu belirtmekte fayda var.

Bugün Carvana hissesi almalı mısınız?

Piper Sandler analistinin Carvana hissesine ilişkin olumlu görüşünün diğer nedenleri arasında şirketin finansallarının güçlü olması da yer alıyor.

CVNA, son bildirilen çeyrekte 3,55 milyar dolarlık gelirle hisse başına 56 sent kazandı. Analistler ise buna karşılık sadece 29 sent ve 3,31 milyar dolardaydı. Şirketin CEO'su Ernie Garcia o dönemde yatırımcılara şunları söyledi:

Şubat ayında Garcia, 2025 yılının da Carvana için güçlü bir yıl olacağını söylemişti.