CoreWeave hisse senedi fiyat analizi: Geleceğin çok katlı şirketi mi olacak?

CoreWeave hisse senedi fiyatı, yatırımcıların son kazançları ve devam eden büyümesini alkışlamasıyla rekor seviyeye yükseldi. Cuma günü 83,97 dolara sıçradı ve bu yılın en düşük seviyesinden %150 arttı. Bu artış, piyasa değerini 38 milyar doların üzerine çıkararak onu AI sektöründeki en iyi oyunculardan biri yaptı.

CoreWeave hisse senedi fiyatı neden yükseliyor?

Yapay zeka dalgasının süregeldiği dönemde öne çıkan şirketlerden biri de CorweWeave.

ABD ve Avrupa'da büyük veri merkezlerine sahip olan ve diğer yerlerde de genişlemekte olan bir altyapı şirketidir.

Şirket, yapay zeka ürünleri geliştiren şirketlere sunduğu NVIDIA GPU'ları ve AMD CPU'larına odaklanıyor.

Örneğin, NVIDIA'nın 150.000 dolardan fazla maliyeti olan HGX H200 GPU'sunu satın almak yerine, onu kullanmak için saatte 50 dolar ödeyebilirsiniz.

CoreWeave'in işi aynı zamanda Microsoft, OpenAI, Meta Platforms ve IBM gibi teknoloji sektörünün en büyük şirketlerinden bazıları tarafından da kullanılıyor. Microsoft gelirinin yaklaşık %62'sini oluşturuyor.

En son finansal sonuçlar CoreWeave'in işinin büyümeye devam ettiğini gösterdi, bu da AI büyümesinin devam ettiğinin bir işareti. Geliri ilk çeyrekte %420 artarak 981 milyon dolara çıktı.

En önemlisi, şirket IBM ve OpenAI gibi firmalarla ilişkilerini genişletirken çeyrek boyunca 25,9 milyar doların üzerinde bir iş birikimi bildirdi.

Şirket ayrıca karlılık ölçütlerinde iyileşme gösterdi. Düzeltilmiş faaliyet geliri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %17 artarak 163 milyon dolara çıktı. Bu, düzeltilmiş faaliyet marjının %17'ye yükselmesiyle gerçekleşti. Çeyrek boyunca düzeltilmiş FAVÖK'ü 606 milyon dolara çıktı.

CRWV güçlü bir rehberlik yayınladı

CoreWeave'in rehberliği, işinin büyümeye devam edeceğini gösterdi. Yönetim, verilerin, gelirinin 2. çeyrekte 1,06 milyar ila 1,1 milyar dolar arasında olacağını göstermesini bekliyor; bu, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 395 milyon dolardan çok daha yüksek.

Benzer şirketlerin genellikle oldukça muhafazakar olması nedeniyle şirketin gelirinin hedeflenenden çok daha yüksek olma ihtimali yüksektir.

CoreWeave'in düzeltilmiş faaliyet gelirinin 140 milyon ila 170 milyon dolar arasında, sermaye harcamalarının ise 3 milyar ila 3,5 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Yıllık geliri 4,9 milyar ila 5,1 milyar dolar arasında olacak, sermaye harcaması ise 20 milyar ila 23 milyar dolar arasında olacak. Bunların hepsi 2017'de kurulan bir şirket için güçlü rakamlar.

Analistler CoreWeave hisse senedi fiyatı konusunda büyük ölçüde iyimser; analistlerin ortalama tahmini şu anki 65 dolardan 80,30 dolara yükseldi.

CoreWeave'in önünde çok sayıda risk var. Birincisi, borçla finanse edilen büyüyen sermaye harcamaları. Bu sermaye harcamaları ve buna eşlik eden nakit tüketimi, veri merkezlerini artırdıkça muhtemelen büyümeye devam edecek.

Ayrıca şirketin NVIDIA ve AMD gibi şirketler piyasaya sürdükçe sürekli olarak daha fazla yeni GPU ve CPU satın alması gerekecek.

CoreWeave hisse senedi fiyat analizi

İki saatlik grafik, CoreWeave hisse senedi fiyatının son birkaç gündür güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda 2 Nisan'dan bu yana en yüksek salınımı olan 64,65$'daki önemli direnç noktasının üzerine çıktı.

CoreWeave hisse senedi fiyatı 50 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde kaldı. Bu nedenle, en olası senaryo hisse senedinin önümüzdeki günlerde 64,65 dolara gerilemesi ve ardından yükseliş trendine devam etmesidir. Uzun vadede, hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecek ve muhtemelen 100 dolarlık direnç noktasına ulaşacaktır.