Kazanç öncesi Salesforce hisse senedi analizi, Informatica satın alma söylentileri

Salesforce hisse senedi fiyatı, yatırımcıların yapay zekaya yaptığı yatırımları ve Informatica'yı satın alma yönündeki söylentileri izlemesiyle bu yıl düşüş yaşadı. CRM geçen hafta 273 dolara düştü, bu yılın en yüksek noktasından %25 düştü, bu da derin bir ayı piyasasında olduğu anlamına geliyor.

Salesforce, Informatica'yı satın almak için görüşmelerde bulunuyor

CRM hissesinin yükselişindeki en büyük etken , Wall Street Journal'ın şirketin bulut ve şirket içi verilerini yönetmelerine yardımcı olan Informatica'yı satın almayı düşündüğüne dair raporu oldu.

WSJ, anlaşmanın Salesforce'un bu hafta mali sonuçlarını yayınlamasıyla duyurulabileceğini yazdı. Informatica'nın 6,8 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olması nedeniyle bu önemli bir anlaşma olacaktır.

Salesforce'un büyük işlemler yürütme geçmişi vardır. Slack'i 28 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı ve yönetiminin bir kısmı daha sonra pişman oldu.

Salesforce, Tableau'yu 15,7 milyar dolara, Mulesoft'u 6,5 milyar dolara ve Demandware'i 2,8 milyar dolara satın aldı. Ayrıca ExactTarget, ClickSoftware, Quip, Datorama ve diğer birçok şirketi de satın aldı.

Salesforce, bu hizmetlerin ekosistemini büyütmesine ve müşterilerine daha iyi hizmet vermesine yardımcı olduğuna inanıyor. Örneğin, Tableau'yu satın alması onu Microsoft'tan sonra iş zekası sektöründeki en büyük şirket yaptı. Slack'i satın alması onu kurumsal iletişimde büyük bir isim yaptı ve neredeyse %20 pazar payına sahip.

Ancak Third Point ve Starboard gibi bazı analistler, Salesforce'un hisselerini geri satın alarak daha iyi bir sonuç elde edeceğini söyleyerek bu yaklaşımı sorguladı.

Salesforce kazançları önde

Salesforce hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, Çarşamba günü açıklanması beklenen kazançları olacak.

Bu rakamlar şirketin AgentForce gibi yapay zeka çözümlerinin daha yüksek satışlara yol açıp açmadığı konusunda daha fazla bilgi sağlayacak.

En son sonuçlar, gelirinin Q4'24'te 9,2 milyar dolardan Q4'25'te 9,99 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bu büyüme, 9,45 milyar doların üzerinde gelir elde eden abonelik ve destek işinden kaynaklandı. Önceki 1,65 milyar dolardan artışla 1,7 milyar dolarlık net kar elde etti.

Salesforce, bu yıl için 40,5 milyar ila 40,9 milyar dolar arasında bir ileriye dönük gelir tahmini yayınladı.

Analistlerin ortalama tahmini, Salesforce'un gelirinin geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,75 artışla 9,75 milyar dolar olacağı yönünde. Ayrıca hisse başına kazancın önceki 2,44 dolardan 2,55 dolara çıkmasını bekliyorlar. Salesforce geçmişte kazançlarını kaçırmış olsa da tahminlerden daha iyi performans gösterme olasılığı var.

Salesforce'un 40 kuralı yaklaşımı kullanılarak biraz fazla değerlendiğine dair işaretler var. Yaklaşık %8'lik bir gelir büyümesi ve %21,6'lık bir işletme marjı var ve bu da ona %29'luk bir 40 kuralı rakamı veriyor. Net kar marjı %16 ve 40 kuralı rakamını %24'e getiriyor.

Salesforce hisse senedi fiyatı teknik analizi

Günlük grafik, CRM hisse senedi fiyatının bu yılın başlarında 366 dolarda çift tepe deseni oluşturduğunu gösteriyor. Daha sonra 13 Ocak'ta 313 dolardaki boyun çizgisinin altına düştü.

Hisse senedi, %38,2 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin ve 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların altına düştü.

Bu nedenle, en olası senaryo Salesforce hisse senedi fiyatının kazançlardan sonra düşüş trendine devam etmesidir. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta, mevcut seviyeden %16 aşağıda olan 230$'lık Nisan düşük seviyesi olacaktır. 295$'daki direncin üzerine çıkılması, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.