Okta hisse senedi fiyat tahmini: Kazanç sonrası düşüşten yararlanma zamanı mı?

Okta hisse senedi fiyatı bu hafta büyük bir tersine dönüş yaşadı ve bu da onu en kötü performans gösteren şirketlerden biri yaptı. Çarşamba günü %16'dan fazla düştü ve 7 Nisan'dan bu yana elde edilen kazanımların bir kısmını sildi. 28 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 105,23 dolardan işlem görüyordu ve bu yılın en yüksek noktasının %17 altındaydı.

Okta hisse senedi fiyatı temkinli yönlendirmenin ardından düştü

Okta, 18 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle ABD'deki en büyük siber güvenlik şirketlerinden biridir. Şirketlerin müşteriler, çalışanlar ve ortaklar tarafından kesintisiz erişim sağlamasına yardımcı olan erişim çözümlerine odaklanır.

Okta'nın işi yıllar içinde büyüdü ve şu anda Peloton, FedEx, Hewlett-Packard Enterprise ve NTT Data gibi önde gelen isimler de dahil olmak üzere 20.000'den fazla müşteriye sahip.

Şirketin yıllık geliri son birkaç yılda sıçrayarak 2021'de 835 milyon dolardan geçen yıl 2,6 milyar dolara çıktı.

Daha fazlasını okuyun: İki ABD teknoloji hissesi temettü ödemelerine başlamanın eşiğinde: İşte dikkat etmeniz gerekenler

Şirket güçlü sonuçlar yayınladıktan sonra bu hafta Okta hisse senedi fiyatı düştü, ancak rehberliği konusunda uyardı. Geliri ilk çeyrekte %12 artarak 688 milyon dolara yükselirken, abonelikleri 673 milyon dolara çıktı.

Okta'nın sonuçları ayrıca brüt marjının marjinal olarak %81,9'a çıktığını, faaliyet marjının ise %26,7'ye sıçradığını gösterdi. Serbest nakit akışı marjı %34,7'ye yükseldi.

Ancak zorluk, yönetimin belirsiz ekonomik ortamı gerekçe göstererek temkinli bir görünüm sunmasıdır. Şimdi, cari çeyrekteki gelirinin geçen yıla göre %10 artarak 712 milyon dolar olmasını bekliyor.

Ayrıca, işletme gelirinin 183 milyon ila 185 milyon dolar arasında olmasını ve %26'lık bir marjı temsil etmesini bekliyor. Nakit akışı marjı %19 olacak.

Okta, yıllık gelirinin bu yıl %9 ila %10 arasında artacağını, serbest nakit akışı marjının ise %27 olacağını öngörüyor. CEO şunları söyledi:

"Kârlı büyümeyi teşvik etmeye, inovasyonu hızlandırmaya ve müşterilerimiz için tek modern, birleşik kimlik güvenliği platformunu sunmaya odaklanmaya devam ediyoruz."

Okta dip satın almak güvenli mi?

İleriye dönük rehberlik, Wall Street analistlerinin beklentileriyle uyumluydu. Mevcut çeyrek için tahminleri, gelirinin %10 artarak 711 milyon dolara, yıllık rakamın ise %9,6 artarak 2,86 milyar dolara çıkacağı yönünde.

Bu nedenle, Okta hisse senedi fiyatı, Wall Street yatırımcılarının şirketten daha fazlasını beklemesi nedeniyle düştü. Uyarı, diğer birçok yazılım şirketi gibi Okta'nın da rehberliğini yayınlarken her zaman oldukça muhafazakar olmasıdır. Bu, neden düzenli olarak beklenenden daha iyi performans gösterdiğini açıklar.

Yatırımcılar ayrıca Okta hissesinin, sektör ortalaması olan 22'den daha yüksek olan 38'lik ileriye dönük P/E oranına sahip olması nedeniyle nispeten aşırı değerli olduğuna inanıyor.

Ancak daha yakından bakıldığında o kadar da pahalı olmadığı görülüyor. Yaklaşık %10 oranında büyüyor, işletme marjı ise %26 ve bu da ona %36'lık bir 40 kuralı metriği sağlıyor. Bu rakam 40'ın altında olsa da şirketin farkı daralttığına dair işaretler var.

Okta, serbest nakit akış marjını da hesaba kattığında %42 seviyesinde bulunan sağlıklı bir 40 kuralını yakalamış durumda.

Okta hisse senedi fiyat analizi

Okta hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Okta hisse senedi fiyatının son birkaç günde düştüğünü, 16 Mayıs'taki 127,5$'lık zirveden şu anki 105$'a düştüğünü gösteriyor. 105,93$'daki %38,2 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin altına düştü.

Ayrıca büyük bir gövde ve orta büyüklükte bir üst gölgeye sahip bir mum çubuğu deseni oluşturur. Bu, hissenin boşluğu doldurmaya çalışacağının bir işaretidir, özellikle de yönetimin bahsettiği makro faktörlerin azaldığı şu dönemde. Bu gerçekleşirse, Okta hisse senedi fiyatı muhtemelen geri sıçrayacak ve 120 dolara ulaşacaktır.