Regeneron hissesi KOAH verileriyle çöktü: İşte bugün REGN almamın nedeni

Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: REGN) bu sabah deneysel ilacı itepkimab'ın Faz 3 denemelerinden gelen hayal kırıklığı yaratan veriler nedeniyle yüzde 15'ten fazla düştü.

İtepekimab, biyoteknoloji firmasının Paris merkezli Sanofi ile birlikte geliştirdiği kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) için bir ilaç adayıdır.

Bugünkü düşüşle birlikte REGN hisseleri yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre yaklaşık yüzde 35 düştü.

Regeneron hissesi büyük bir indirime gidiyor

2025 yılının ilk yarısının alışılmadık derecede zorlu geçmesine rağmen, sağlam temeller de dahil olmak üzere Regeneron hissesini mevcut seviyelerden satın almak için yeterli neden var.

İlaç devi, 2024 yılında 4,4 milyar dolarlık net gelir üzerinden 14,2 milyar dolar gelir bildirdi; bu da konsensüsün üzerinde bir rakam.

REGN'in geçen yılki net kâr marjı %27'nin hemen altında gerçekleşerek, şirketin faaliyetlerinden önemli kazançlar elde etme kabiliyetini ortaya koydu.

Değerleme açısından bakıldığında Regeneron hisseleri cazip görünüyor.

Şimdi, tarihi ortalamalarının ve biyoteknoloji sektörünün yaklaşık 27 olan medyanının çok altında, 13'ün altında bir fiyat-kazanç çarpanına gidiyorlar (izleyen).

Bu indirim, yazının yazıldığı sırada piyasaların şirketin kazanç potansiyelini ve büyüme beklentilerini hafife alıyor olabileceğini gösteriyor.

REGN'nin hala KOAH pazarında yeri var

İtepekimab'ın geç aşama denemeleri hedefi ıskalarken, Regeneron'un amiral gemisi ürünü Dupixent, atopik dermatit için ilk onaydan bu yana altıncı ABD endikasyonu olarak KOAH tedavisi için FDA onayı aldı.

Bu durum, REGN'nin Cuma günü itepekimab'ı hayal kırıklığı yaratsa da solunum rahatsızlıkları pazarında iyi bir konumda kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ayrıca biyoteknoloji şirketi, genetik araştırmalar ve kişiselleştirilmiş tıp alanındaki ayak izini genişleten 23andMe varlıklarını satın almak için bu ayın başlarında 256 milyon dolar harcadı.

Söz konusu satın alma, şirketin ilaç geliştirme portföyünü güçlendirebilir ve uzun vadeli büyümeyi destekleyebilir.

Regeneron hissesinin şu anda %0,72 oranında temettü getirisi sağladığını ve bu nedenle 2025 yılında sahip olunmasının daha cazip hale geldiğini unutmayın.

Analistler REGN hisselerinin nasıl oynanmasını öneriyor?

Yatırımcılar ayrıca analistlerin bugün yaşanan itepekimab gerilemesine rağmen Regeneron hisselerine yönelik iyimserliğini koruduğunu da unutmamalı.

Citi analistleri yakın zamanda REGN hissesini, istikrar sağlayan temel göstergeler ve fianlimab gibi ürün gelişmeleri de dahil olmak üzere kısa vadeli katalizörlere atıfta bulunarak "satın al" olarak yükseltti.

Cuma günü, Cantor Fitzgerald analistleri de biyoteknoloji hissesinin "aşırı ağırlıkta" olduğunu yinelediler.

Yatırım bankası, müşterilerine gönderdiği notta, son dönemdeki hayal kırıklığı yaratan verilerin Regeneron'a bir süre zarar verebileceğini kabul etti ancak şirketin uzun vadeli gidişatına güvendiğini belirtti.

Cantor'un şu anda Regeneron Pharmaceuticals için belirlediği 695 dolarlık hedef fiyat, mevcut seviyelerden %40'ın üzerinde bir artış potansiyeline işaret ediyor.

Sonuç olarak, itepkimab için yapılan deneme sonuçları kısa vadede oynaklık yaratsa da, Nasdaq'ta listelenen firmanın güçlü finansalları, çeşitlendirilmiş ürün portföyü ve stratejik girişimleri, şirketin bundan sonraki süreçte sürdürülebilir büyüme için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla şirketin önemli bir iskontolu fiyatla cari hisse senedi fiyatı, dayanıklı ve yenilikçi bir biyoteknoloji şirketine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktası sunuyor.