Petrobras hisse senedi fiyatı, bir artışa işaret eden nadir bir model oluşturuyor

Petrobras hissesi, ham petrol fiyatının aşağı yönlü hareket etmesiyle bu yıl yatay hareket etti. Salı günü, 2024'teki en yüksek noktasından %21 düşüşle 11,60 dolardan işlem görüyordu. 11,40 dolar ve 14,2 dolardaki destek ve direnç noktaları arasında kaldı. 

Petrobras hisse fiyatı bu yıl neden dalgalandı?

Petrobras hisse senedi fiyatı, enerji sektörü nedeniyle bu yıl daha geniş piyasanın altında performans gösterdi. Brent ve West Texas Intermediate, bu yılki en yüksek puanlarından geri çekildi. 

Donald Trump'ın tarifeleri nedeniyle dünya ekonomisinin bu yıl yavaşlayacağına dair artan korku nedeniyle petrol düştü. OECD, Dünya Bankası ve IMF, bu yıl için ekonomik tahminlerini düşürdü. Ham petrol fiyatı normalde küresel ekonomi iyi gitmediğinde düşer.

OPEC+ üyelerinin art arda üç ay boyunca üretimi artırmasının ardından arzla ilgili artan endişeler nedeniyle de düştü. Trump ayrıca İran'la piyasaya daha fazla petrol arzı getirecek bir nükleer anlaşma üzerinde çalışıyor. 

Bu nedenle, yüksek petrol arzı ve düşük talebin bir kombinasyonu her zaman daha düşük fiyatlara yol açar. Bu aynı zamanda diğer petrol ve gaz hisse senedi fiyatlarının bu yıl neden düştüğünü de açıklıyor. ExxonMobil hisseleri bu yılki en yüksek noktasından %13 düşerken, Shell %4,5 düştü. 

Devamını oku: İşte Brent ham petrol fiyatının yakında 50 doların altına düşmesinin nedeni

1. çeyrek kazanç raporu

En son sonuçlar , Petrobras  FAVÖK'ünün ilk çeyrekte %8 (çeyreklik) artarak 10,7 milyar dolara yükseldiğini, net gelirinin ise 4 milyar dolara yükseldiğini gösterdi.

Bu büyüme, çoğunlukla, çeyrek boyunca düşük fiyatları dengeleyen daha yüksek petrol üretiminden kaynaklandı. FAVÖK, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 12,4 milyar dolardan daha düşüktü. Petrol üretimi, son çeyreğe göre %5,4 artarak günde 2,7 milyon varile yükseldi.

Bu artış, şirketin nihayetinde günde 225.000 varil petrol ve 12 milyon metreküp gaza ulaşacak olan FPSO Almirante Tamanadre'de üretime başlamasından kaynaklanıyordu.

Petrobras, Campos Havzası'ndaki yeni keşifler de dahil olmak üzere son birkaç ayda daha fazla ilerleme kaydetti ve Boaventura Enerji Kompleksi'ndeki doğal gaz işleme ünitesinin ikinci modülünün ticari işletmesine başladı. 

Petrobras hissesi için durum

Petrobras, ucuz değerlemesi ve yüksek temettüleri nedeniyle daha fazla artıya sahip. 4,10'luk bir ileriye dönük fiyat-kazanç (PE) değerine sahip, bu da sektör medyanı olan 13'ten çok daha düşük. 3,08'lik ileriye dönük EV-FAVÖK çarpanı, sektör medyanı olan 5,7'den daha düşük.

Petrobras, enerji sektöründeki en yüksek temettü verimlerinden birine sahiptir. Diğer şirketlerden çok daha yüksek olan yaklaşık %16,5'lik bir temettü verimine sahiptir. Bu, şirkete yapılan 10.000 dolarlık bir yatırımın en az 1.650 dolar temettü getireceği anlamına gelir. İlk çeyrekte 11,7 milyar dolar temettü ödedi.

Petrobras hisse senedi fiyatı teknik analizi

Haftalık grafik, Petrobras hisse fiyatının son birkaç ayda yatay hareket ettiğini gösteriyor. 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kaldı, bu da boğaların kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti. 

Hisse senedi, yatay bir kanal ve bayrak direği benzeri bir modelden oluşan bir yükseliş bayrağı modeli oluşturdu. Bu model, teknik analizdeki en yükseliş işaretlerinden biridir.

Bu nedenle, Petrobras hisse senedi fiyatı muhtemelen geri dönecek ve kanalın üst tarafına 14,21 dolardan ulaşacaktır. Bu seviyenin üzerinde bir hareket, potansiyel olarak kanalın üst tarafı olan 14,2 dolara kadar daha fazla kazanca işaret edecektir