Netflix hisse senedi fiyat analizi: Kısa vadede 1.060 dolara geri çekilme olasılığı

Netflix hisse senedi fiyatı bu ay 1.259 dolarlık rekor bir seviyeye yükseldi ve bu da onu en iyi performans gösteren teknoloji şirketlerinden biri haline getirdi. 2022'deki en düşük noktasından %670'in üzerinde sıçrayarak piyasa değerini 515 milyar doların üzerine çıkardı. NFLX hissesinin neden yükseldiğini ve ne beklememiz gerektiğini keşfedelim. 

Netflix hisse senedi fiyatı neden yükseldi?

Netflix hisse fiyatı bu yıl %36 artarak onu Magnificent 7'deki en iyi performans gösteren şirketlerden biri haline getirdi. 

Bu performans, şirketin büyümesi hızlanırken gerçekleşti. Yıllık geliri 2020'de 24,9 milyar dolardan son on iki ayda (TTM) 40 milyar dolara sıçradı.

Netflix ayrıca platformuna kullanıcı eklemeye devam etti. Son çeyrekte 301,6 milyondan fazla aktif aboneye sahipti ve 2023'ün aynı döneminde 232,5 milyondan büyük bir artış gösterdi.

Şirket ayrıca Disney, Amazon Prime Video, Hulu, HBO ve Apple TV+ gibi şirketlerin artan rekabetinin savaşını da kazandı. Tüm bu şirketler, platformuna daha fazla müşteri eklemek için mücadele etti. 

En son sonuçlar , Netflix'in işinin son çeyrekte iyi performans göstermeye devam ettiğini gösteriyor. Geliri son çeyrekte aynı döneme göre %12,5 artarak 9,3 milyar dolara yükselerek 10,5 milyar dolara yükseldi. 

Şirketin faaliyet geliri, geçen yılın aynı döneminde 2,633 milyar dolardan ilk çeyrekte 3,34 milyar dolara yükseldi. Net geliri yükselmeye devam etti ve 2,8 milyar dolara ulaştı. 

Bu büyüme , şirketin Adolescence, Bank in Action ve Counterattack gibi bazı popüler dizileri çıkarmasıyla gerçekleşti. 

Analistler, şirketin büyümesinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini tahmin ediyor . Ortalama tahmin, Netflix'in gelirinin ikinci çeyrekte %15,4 artarak 11 milyar dolara ulaşacağı yönünde. Bu gelir tahmini, şirketin 11 milyar dolarlık rehberliğinden daha yüksek. 

Netflix'in yıllık gelirinin 44,4 milyar dolar, ardından gelecek yıl 49,82 milyar dolar olması bekleniyor. Şirket aynı zamanda bir ticaret savaşından kurtulan olarak ortaya çıktı.

NFLX değerleme endişeleri

Birçok insanın sahip olduğu önemli bir endişe, Netflix hisse senedi fiyatının oldukça aşırı değerli hale gelmesidir. Medyan tahmin olan 18,6'dan daha yüksek olan 47'lik bir ileriye dönük fiyat-kazanç (F/K) oranına sahip. Bu çarpan aynı zamanda beş yıllık ortalama olan 43'ten de daha yüksektir. 

39'un ileriye dönük EV'den FAVÖK'e çarpanı, 17'lik medyan tahminden daha yüksek. Bu değerleme metrikleri, F/K oranları diğer Magnificent 7 firmalarından çok daha yüksek olduğu için şirketin oldukça aşırı değerlendiği anlamına gelir. Bu, mevcut Netflix hisse senedi fiyatının neden analistlerin ortalama tahmininden daha yüksek olduğunu açıklıyor.

Ancak, büyük bir pazar payına sahip büyüyen şirketlerin daha yüksek değerleme metrikleri tespit etmesi normaldir. Buna iyi bir örnek, sürekli olarak aşırı değerli olan Visa ve Mastercard gibi şirketlerdir. 

Devamını oku: JPMorgan, ralli sonrası dengeli risk-ödülü gerekçe göstererek Netflix notunu düşürdü; hisse senedi düşüyor

Netflix hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, NFLX hisse fiyatının son birkaç ayda güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. Kısa süre önce, 18 Şubat'taki en yüksek salınımı olan 1.061 dolarlık kilit direnç seviyesinin üzerine çıktı.

Hisse senedi fiyatı, boğaların kontrolün elinde olduğunun bir işareti olan 50 haftalık ve 100 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalıyor. 

MACD göstergesi yükselmeye devam etti ve 100'deki kilit noktaya yaklaşıyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyesi olan 68'in üzerine çıktı. 

En olası senaryo, Netflix hisse senedi fiyatının geri çekilmesi ve 1.060 dolardaki kilit desteği yeniden test etmesidir. Bu fiyat hareketi, ara ve yeniden test olarak bilinir ve en popüler devam işaretlerinden biridir.