CrowdStrike hisse senedi fiyatının, kesintiden bir yıl sonra ATH'ye ulaşmasının nedeni budur

CrowdStrike hisse senedi fiyatı, şirketin hatasının küresel olarak en büyük şirketleri etkileyen büyük bir kesintiye neden olmasından bir yıl sonra rekor seviyeye yükseldi. CRWD Salı günü 2024'teki en düşük noktasından %145'in üzerinde artışla 491 dolara yükseldi. 

CrowdStrike, kesintisinden bir yıl sonra yükseliyor

Siber güvenlik sektörünün en iyi şirketlerinden biri olan CrowStrike, geçen yıl 19 Temmuz'da Delta Air Lines, American, KLM, Sky News ve Starbucks gibi şirketleri etkileyen büyük bir kesintiye neden olan bir hatanın ardından gündeme geldi.

CRWD hisse senedi fiyatı, yatırımcıların müşteri kaybedeceğini ve büyümesinin yavaşlayacağını tahmin etmesiyle kesintinin ardından düştü. O zaman yazdığımız gibi, tüm yazılım şirketleri sık sık bu tür kesintilerden geçtiği için şirketin işi önemli kayıplara uğramayacaktı.

CrowdStrike'ın işi, 844'de 2021 milyon doların üzerinde olan yıllık gelirinin son on iki ayda 4.136 milyar dolara yükselmesiyle iyi gitmeye devam etti. 

Şirket, 2029 yılına kadar toplam adreslenebilir pazarın (TAM) 250 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen yapay zeka (AI) güvenlik çözümlerine yönelik artan talep nedeniyle başarılı oldu.

En son sonuçlar, şirketin büyümesinin son çeyrekte de devam ettiğini gösterdi. Sona eren yıllık yinelenen geliri (ARR) son çeyrekte 4,43 milyar doların üzerine çıktı ve üç aylık geliri 1,1 milyar dolara çıkardı. 

CrowdStrike şimdi karlılık ve büyümeye odaklanıyor. Faaliyet geliri son çeyrekte 201 milyon dolar, serbest nakit akışı ise 279 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın dördüncü çeyreğinde GAAP karlılığına geçmeyi umuyor.

Daha fazla oku: Tahmin hayal kırıklığına uğrattıkça ve BT kesintisi etkisi devam ettikçe CrowdStrike hissesi çöktü

Büyüme devam edecek

Wall Street analistleri, CrowdStrike'ın işinin bu yıl iyi gitmeye devam edeceğine inanıyor. Ortalama tahmin, gelirin cari çeyrekte %19,3 artarak 1,15 milyar dolara ulaşacağı yönünde. Bu tahmin, yönetimin tahmininin üst tarafından biraz daha düşüktür.

50 Wall Street analistinin ortalama gelir tahmini , yıllık gelirinin bu yıl %21 artarak 4,76 milyar dolara yükseleceği yönünde. Daha sonra 2025'te %21,8 artarak 5,8 milyar doların üzerine çıkacak. 

Daha fazla veri, CrowdStrike'ın hisse başına kazancının (EPS) geçen yılki 3,93 dolardan bu yıl 3,53 dolar olacağını gösteriyor. Bu büyüme daha sonra gelecek yıl 4,73 dolara yükselecek. 

Analistler arasındaki önemli bir endişe, CrowdStrike'ın 118 milyar dolarlık piyasa değerinin haklı gösterilip gösterilemeyeceğidir. Bu değerleme metriği, çoğu şirketten daha yüksek, 135'lik bir ileriye dönük GAAP dışı F/K oranı verir. 

Bir SaaS şirketine değer vermek için en iyi yaklaşım, büyüme ve marjlara odaklanan 40 kuralı olarak bilinir. Bu durumda, şirketin ileriye dönük gelir büyümesi %21 ve net gelir marjı eksi %4,17'dir. 

Bu, ona %16,1'lik bir 40 kuralı metriği verir. FCF marjını kullanırken, şirketin %52'lik bir 40 kuralı metriği vardır.

CrowdStrike hisse senedi fiyat tahmini

Günlük grafik, CRWD hisse senedi fiyatının son birkaç ayda arttığını ve bu hafta 491 dolara yükseldiğini gösteriyor. Hisse senedi, 18 Şubat'taki en yüksek noktası olan 456 dolardaki önemli desteğin üzerine çıktı. Popüler bir düşüş görünümü olan çift tepe noktasını geçersiz kıldı.

MACD göstergesi nötr noktanın üzerinde kalırken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin üzerine çıktı. 

Bu nedenle, boğalar 500 dolardaki kilit direnç seviyesini hedefledikçe hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecek.  456 dolardaki desteğin altındaki bir hareket, 456 dolardaki desteğin altına inerse geçersiz hale gelecektir.