Snap stoğu: Şu anda bir Noel ikramından daha iyi görünmesinin 3 nedeni

Snapchat'in ana şirketi Snap Inc (NYSE: SNAP), 2021 zirvesinden bu yana acımasız bir düşüş yaşadı ve hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %90 düştü.

Ancak enkazın altında, büyüme motorunu sessizce yeniden inşa eden bir sosyal medya firması yatıyor ve yatırımcılar bunu dikkate almak isteyebilir.

En son reklam teknolojisinden hızla büyüyen kullanıcı katılımına ve en düşük değerlemeye kadar, Snap hissesi paketi açmaya değer bir hediye gibi görünmeye başlıyor.

Reklam teknolojisi ve yapay zeka: Snap hissesi için iki büyük arka rüzgar

Snap'in ana işi olan dijital reklamcılık, kullanıcı takibini ve reklam hedeflemeyi kesintiye uğratan Apple Inc 2021 gizlilik değişikliklerinden sert bir şekilde etkilendi.

Ancak Snap yerinde durmadı. Makine öğrenimini kullanarak reklam altyapısını yeniden oluşturdu ve sonuçlar gösterilmeye başlandı.

2025'in 1. çeyreğinde, Snapchat'teki uygulama yükleme kampanyaları, Apple cihazlarından gelen dönüşümlerde yıllık bazda %30'luk bir artış gördü ve bu da yeni reklam motorunun ilgi görmeye başladığının sinyalini verdi.

Şirket ayrıca, reklamverenlerin reklam harcamalarından elde edilen geliri artırırken işlem başına maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olan bir otomatik teklif verme sistemini de kullanıma sundu.

Erken benimseyenlerin, getirilerde %16'lık bir artış ve işlem başına maliyette %32'lik bir düşüş gördüğü bildiriliyor.

Bu arada, Snap'in Sponsorlu Yapay Zeka Lensleri (üretken yapay zeka tarafından desteklenen artırılmış gerçeklik reklamları) daha derin bir etkileşim ve marka etkileşimi sağlıyor.

Zacks Equity Research'e göre, bu sürükleyici formatlar, gösterimleri tek bir günde %45'e kadar artırabilir ve Snap hissesini mevcut seviyelerde satın almak için nedenler listesine eklenir.

2025'te SNAP hisselerine yardımcı olmak için gelir çeşitlendirmesi

Yatırımcılar, Snapchat'in kullanıcı tabanının 2025'te doymuş olmaktan çok uzak göründüğünü unutmamalıdır.

Sosyal medya uygulaması, bu yıl 1. çeyrekte ortalama 460 milyon DAU'ya ulaştı - rekor bir seviye - reklamverenlerin SNAP ile ilgilenmesini sağlamada büyük ölçüde yardımcı oldu.

Aynı zamanda, NYSE'de işlem gören firma, şu anda yaklaşık 15 milyon aboneye sahip olan ve yıllık 600 milyon dolarlık bir çalışma oranına sahip olan Snapchat + gibi girişimlerle gelirini reklamcılığın ötesinde çeşitlendirmeye tamamen kararlıdır.

Ek olarak, Snap Inc, Gemini modelleri tarafından desteklenen "My AI" sohbet robotuyla ilgi görüyor.

İlk çeyrekte My AI'nin günlük aktif kullanıcı sayısında yıllık bazda %55'lik bir artış, şirketin yapay zeka yatırımlarının kullanıcılar arasında iyi yankı uyandırdığını gösteriyor.

Birlikte, geleneksel reklam gelirinin ötesine geçmeyi ve daha esnek bir iş modeli oluşturmayı amaçlayan bu yenilikler, SNAP hisselerinde ileriye dönük olarak önemli ölçüde daha fazla yükselişin kilidini açabilir.

Snap hissesi ağız sulandıran bir değerlemeyle işlem görüyor

Belki de şu anda Snap hissesine yüklenmeyi düşünmenin en zorlayıcı nedeni, değerlemesidir.

Snap, 2021 zirvesinde 40 gibi çok yüksek bir fiyat-satış (P/S) oranıyla işlem gördü.

Bugün, bu rakam sadece 2,5'e düştü - şirketin halka açık tarihindeki en düşük seviyeye yakın.

Ve bu, 1. çeyrekte %14'lük bir gelir artışına ve düzeltilmiş FAVÖK'te %137'lik büyük bir artışa rağmen.

Snap'in brüt kar marjları sağlıklı olmaya devam ediyor ve işletme giderleri son çeyrekte sadece %2 arttı.

Şirket hala GAAP zararları bildirirken, Bu Narronlara önemli ölçüde borçlu.

Uzun vadeli yatırımcılar için, iyileşen temeller ve düşük değerlemenin bu kombinasyonu nadir bir fırsat olabilir.