Oracle hisse senedi fiyatı yükseldi, ancak önemli risklere karşı dikkatli olun

Oracle hisse senedi fiyatı bu hafta güçlü yükselişini sürdürdü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, Larry Ellison'ın net değerini 260 milyar doların üzerine çıkardı ve onu dünyanın en zengin ikinci kişisi yaptı. Bu yılın en düşük noktasından %105 artışla 241 dolardan işlem görüyordu. 

Oracle hisse senedi fiyatı neden yükseldi?

ORCL hisse senedi fiyatı, iş yörüngesi iyileştiği için son birkaç yılda güçlü bir boğa koşusu içindeydi. SeekingAlpha verileri, şirketin yıllık gelirinin 2021'de 40,4 milyar dolardan geçen yıl 57,3 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor.

Bu büyüme, şirketler iş yüklerini buluta taşıdıkça temel veritabanı çözümlerinin büyümeye devam etmesiyle gerçekleşti. Aynı zamanda, kendisini dünyanın en büyük bulut bilişim altyapı şirketlerinden birine dönüştürdü.

Oracle ayrıca küresel olarak en iyi yapay zeka çözümleri sağlayıcılarından biri haline geldi. Örneğin, yakın zamanda şirketten benzeri görülmemiş miktarda bilgi işlem gücü kiralamayı kabul eden OpenAI ile bir ilişkisi var.

Oracle ayrıca bu yılın başlarında başlatılan 500 milyar dolarlık Stargate projesinde OpenAI ve Softbank ile ortaktır. Bunun da ötesinde, şirketin kurucusu ve başkanı Larry Ellison'ın, popüler sosyal medya uygulaması TikTok için teklif vermeyi teklif eden Donald Trump ile uzun bir ilişkisi var.

Oracle büyüyor, ancak değerleme endişeleri devam ediyor 

En son sonuçlar, Oracle'ın işinin yılın dördüncü çeyreğinde büyümeye devam ettiğini gösterdi. Kalan performans yükümlülükleri, yapay zeka ve bulut altyapısı çözümlerine olan talebin artmasıyla %  41 artarak 138 milyar dolara yükseldi. 

Oracle'ın geliri %11 artarak 15,9 milyar dolara, bulut altyapısı ise %52 gibi büyük bir artışla 3 milyar dolara yükseldi. Fusion ERP işi %22 büyüyerek 1 milyar dolara, NetSuite ERP ise %18 artarak 1 milyar dolara ulaştı. 

Wall Street analistleri, işlerinin çift haneli büyümeye devam etmesini bekliyor. İlk çeyrek için ortalama gelir tahmini, geçen yılın aynı dönemine göre %13 artışla 15 milyar dolar. 

Analistler, yıllık gelirinin bu yıl %16, ardından gelecek yıl %19 artmasını bekliyor. Bunlar, onlarca yıl önce kurulmuş bir şirket için güçlü rakamlar.

Oracle'ın kârının da artmaya devam etmesi bekleniyor. Mevcut çeyrekte EPS için ortalama tahmin, bir yıl önceki 1,39 dolardan 1,47 dolara yükseldi.

Yine de Oracle hisse senedi fiyatıyla ilgili bazı endişeler var. İlk olarak, 241 dolar ile hisse senedi, ortalama analist tahmini olan 215 dolardan çok daha yüksek. Bu, şirketin aşırı değerlenmiş olabileceğinin bir işaretidir.

İkinci olarak, şirket 48,20'lik bir ileriye dönük fiyat-kazanç (PE) oranıyla işlem görüyor ve bu da sektör ortalaması olan 30,50'den daha yüksek. 21,8'lik ileriye dönük EV/FAVÖK oranı da 15,1'den daha yüksek.

Üçüncüsü, şirketin içindekiler hisseleri satıyor. CEO Safra Catz, son üç ayda 1,8 milyar doların üzerinde hisse aldı. İçeriden öğrenilen satışlar, bir şirket için yaygın olarak düşüş eğilimi olarak görülüyor.

Devamını oku: Orcl hissesi açılışta %8 arttı: Oracle hisselerinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın olmasının nedeni budur

Oracle hisse senedi fiyatı teknik analizi

Günlük grafik, ORCL hisse fiyatının son birkaç yılda güçlü bir boğa koşusu içinde olduğunu gösteriyor. Nisan ayındaki 117,5 dolardan bugün 241 dolara geri döndü. 

Hisse senedi, fincan ve kulp formasyonunun üst tarafı olan 196,8 dolardaki kilit direnç seviyesinin üzerine çıktı. Ayrıca 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar birbirini keserken bir altın kesişim modeli oluşturdu. 

Göreceli Güç Endeksi (RSI) bir dizi düşük dip ve daha düşük zirve oluşturduğundan, hisse senedi düşüş eğilimi modeli oluşturdu. Bu nedenle, hisse senedinin geri çekilmesi ve 196 dolardaki desteği yeniden test etmesi ve muhtemelen yükseliş trendini sürdürmesi olasılığı var .