Dan Niles, kazanç sezonu için favori 'Muhteşem Yedili' hisselerini açıkladı

Niles Investment Management'ın kurucusu Dan Niles, "Muhteşem Yedili" isimlerin güçlü bir ikinci çeyrek yayınlamasını bekliyor – ancak hisse senetlerinin anlamlı bir şekilde yukarı yönlü hareket edeceğine tamamen ikna olmuş değil.

CNBC ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Niles, her ikisi de geçen hafta iyimser sonuçlar kaydeden Alphabet ve Netflix'ten örnekler verdi, ancak ilgili hisse fiyatı tepkileri oldukça sessiz kaldı ve yüksek değerlemeler ve gergin konumlandırma endişelerini artırdı.

Yüksek katlar ve iyimserlik fiyatları, Niles'ın yaklaşan teknoloji kazançlarına temkinli yaklaşmasına neden olsa da, güçlü temellere, tarifelerden göreceli yalıtıma ve esnek büyüme anlatılarına sahip seçkin isimlerde hala fırsat görüyor.

İşte Niles'ın kazanca doğru yol alırken sahip olmayı önerdiği en iyi 2 "Muhteşem Yedili" hisse senedi.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles, Microsoft hissesinde son derece iyimser ve bunu devam eden kazanç sezonu için en iyi seçim olarak görüyor. "Squawk on the Street" bölümünde, yenilenen iyimserliğin önemli bir itici gücü olarak Azure'un geri dönüşüne işaret etti.

Geçen yıl art arda üç çeyrek hayal kırıklığı yaratan bulut büyümesinin ardından Microsoft, Azure'un Mart çeyreğinde yeniden hızlandığını ve Aralık ayına göre %2 daha hızlı büyüdüğünü gördü.

Bu toparlanma, Niles'ın temettü ödemeye devam edeceğine inandığı Stargate anlaşması yoluyla şirketin OpenAI ortaklığını yeniden yapılandırmasıyla aynı zamana denk geldi.

Ayrıca, MSFT hisselerinin geçen yılki zorlu performansını, özellikle beklentilerin yüksek kaldığı ancak aşırı olmadığı için, şimdi daha güçlü göreceli kazançlar için bir kurulum olarak vurguluyor.

Yapay zeka entegrasyonunun ürün paketinde derinleşmesi ve kurumsal talebin sabit kalmasıyla Microsoft, yukarı yönlü bir performans sergilemek için iyi bir konumda görünüyor.

Niles, konsensüs beklentilerinin yükseldiği konusunda hemfikirdi, ancak hisse senedine sahip olmayı kazanca dönüştürmeyi haklı çıkarmak için yeterli temel ivme görüyor.

Microsoft hissesindeki %0,65'lik temettü verimi, uzun vadede ona sahip olmak için başka bir harika neden sunuyor.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Niles'ın kazançlara girerken sahip olunmasını önerdiği bir diğer "Muhteşem Yedili" hisse senedi, çıkarım iş yükleri tarafından yönlendirilen daha sürdürülebilir bir büyüme hikayesi olarak tanımladığı şey nedeniyle Nvidia'dır.

Büyük yapay zeka modellerini eğitmek, şimdiye kadar yapay zeka ile ilgili manşetlerin çoğunu oluşturmuş olsa da, Niles, kullanıcıların gerçek zamanlı yanıtlar aldığı çıkarımın, talebin gerçek uzun vadeli itici gücü olduğunu savunuyor.

CNBC'de Niles Investment Management'ın kurucusu, CAPEX harcamalarının bu alanda arttığını ve NVDA hisselerine kalıcı bir gelir akışı sağladığını belirtti.

Dan Niles, Çin'in Nvidia'nın modellerine yeniden girdiğini ve jeopolitik risk ve ihracat kısıtlamalarıyla ilgili önceki endişeleri tersine çevirdiğini görüyor.

Nvidia bu çeyrekte döngü dışı olsa da, şirketin temellerinin güçlü kaldığına ve yapay zeka ekosistemindeki konumunun eşsiz olduğuna inanıyor.

Talebin pratik yapay zeka uygulamalarına ve altyapı inşasına doğru kaymasıyla Nvidia, kısa vadeli beklentiler yüksek olsa bile stratejik bir uzun vadeli oyun olarak öne çıkıyor.

Wall Street'in şu anda Nvidia hissesi üzerinde bir konsensüs "satın alma" derecesine sahip olduğunu unutmayın.