Broadcom hissesi, OpenAI bağlantı spekülasyonlarının ortasında 10 milyar dolarlık AI çip siparişiyle yükseldi

Broadcom hissesi, yonga üreticisinin yeni bir müşteriden 10 milyar dolarlık bir yapay zeka siparişi açıklamasının ardından Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %14'e kadar yükseldi ve üretken yapay zeka patlamasına bahis yapan piyasalara yeni iyimserlik dalgaları gönderdi.

Hisseler, yazılım üreticisinin her ikisi de Wall Street beklentilerini aşan üçüncü çeyrek sonuçları ve dördüncü çeyrek görünümüyle de desteklendi.

Sektör analistleri müşterinin OpenAI olduğunu düşünürken, Perşembe günü geç saatlerde açıklanan gişe rekorları kıran anlaşma, Broadcom'u yapay zeka donanım alanında daha derin bir rakip olarak konumlandırdı.

Erken kazançlar devam ederse, artış Broadcom'un 1,44 trilyon dolarlık piyasa değerine 160 milyar dolardan fazla ekleyecektir.

Şirketin hisseleri 2023'te iki katından fazla arttıktan sonra bu yıl şimdiden %32 arttı.

İyimserlik, Nvidia'nın GPU'larına olan talebin özel çiplere geçişten kaynaklanan baskıyla karşı karşıya kalabileceğine dair daha geniş endişelere karşı geldi.

Nvidia hisseleri, yatırımcıların yapay zeka yarışında bu tür ısmarlama donanımların artan etkisini tartmasıyla Cuma günü erken saatlerde düştü.

Şirket içi çip geliştirme için OpenAI ortaklığı

Financial Times Perşembe günü yaptığı açıklamada, OpenAI'nin gelecek yıl Broadcom ile ortaklaşa ilk yapay zeka çipini üretmeye hazırlandığını bildirdi.

FT raporunda, OpenAI'nin çipi harici müşterilere sunmak yerine dahili olarak kullanmayı planladığı belirtildi ve ChatGPT geliştiricisinin dahili iş yükleri için kullanılacağı ve Nvidia'nın güçlü grafik işlemcilerine olan bağımlılığını azaltacağı belirtildi.

Reuters daha önce OpenAI'nin şirket içi çip geliştirme konusunda Broadcom ile birlikte çalıştığını ve en son siparişin arkasındaki gizemli müşteri olduğu yönündeki spekülasyonlara daha fazla ağırlık verdiğini bildirmişti.

Broadcom müşteriyi açıklamazken, analistler şirketin mevcut özel çip müşterilerinin zaten Alphabet'in Google ve Meta Platformlarını içerdiğine inanıyor.

OpenAI ölçeğinde yeni bir oyuncunun eklenmesi, Broadcom'un yapay zeka altyapı pazarındaki dayanağında önemli bir genişlemeye işaret edecek.

Gelir artışı görünümü siparişle birlikte iyileşiyor

Broadcom İcra Kurulu Başkanı Hock Tan, şirketin milyarlarca dolarlık siparişi güvence altına aldıktan sonra 2026 mali yılında yapay zeka gelir artışının "önemli ölçüde iyileşmesini" beklediğini söyledi.

Bernstein analistleri, yapay zeka ile ilgili satışların, önceki 30 milyar dolarlık tahminlere kıyasla o yıl 40 milyar doları aşabileceğini tahmin ediyor.

Yine de BofA Securities analistleri, genel AI pazarının genişlemeye devam ettiğini belirtti.

Firma bir notta, "Broadcom'un daha fazla pay aldığı konusunda hemfikir olsak da, yapay zeka pastasının daha da büyüyebileceğine inanıyoruz" dedi.

CEO Hock Tan liderliğini genişletiyor

İyimser tona ek olarak Tan, en az beş yıl daha Broadcom'un CEO'su olarak kalacağını doğruladı.

73 yaşındaki Tan, şirketi yaklaşık yirmi yıldır yönetiyor ve yapay zeka tedarik zincirinin merkezinde trilyon dolarlık bir deve dönüşümünü denetledi.

Perşembe günkü kazanç çağrısında Tan, Broadcom'un XPU'lar olarak bilinen özel işlemcilerinin büyük bulut sağlayıcılarında bilgi işlem talebinin daha büyük bir payını alacağını öne sürdü.

"Kesinlikle kendi XPU'larında bilgi işlem ayak izlerinin daha yüksek bir yüzdesini kullanmaya devam etme konusunda kendilerine güvenecekler. Bunu görüyoruz. İşte bu yüzden giderek pay kazandığımızı düşünüyorum" dedi.

Analistler AVGO'da yükselişini sürdürüyor

Wall Street analistleri haberi büyük ölçüde memnuniyetle karşıladı ve birçoğu Broadcom'daki yükseliş duruşlarını yineledi.

JP Morgan, AVGO'nun güçlü bulut harcamaları, artan iş yükleri, yeni nesil hızlandırıcı rampaları, yeni müşteri programları ve güçlü ağ talebiyle desteklenen gelecekteki yapay zeka gelirine ilişkin net görünürlüğünün teşvikiyle 400 dolarlık bir fiyat hedefiyle "aşırı kilolu" notunu korudu.

400 dolarlık bir hedefle "daha iyi performans gösteren" Bernstein, Tan'ın 2030'a kadar yenilenen sözleşmesinin şirketin uzun vadeli yörüngesine olan güveni işaret ettiğini söyledi.

Morgan Stanley, 382 dolarlık bir hedefle "aşırı kilolu" derecesini korudu, AVGO'nun ağ ve çip işletmeleri büyümeye devam ettikçe yüksek değerlemesini koruyacağını belirtti ve ağ oluşturma ve depolamadaki çok fazla envanterin neden olduğu yavaşlamanın ardından diğer AI olmayan çiplerin gelecek yıl geri dönmesini bekliyor.

Piper Sandler, 375 dolarlık bir hedefle "aşırı kilolu" görüşünü yineledi ve XPU'ların artık Broadcom'un hiper ölçekleyici müşteri tabanındaki ana bilgi işlem motorları olma şansının yüksek olduğunu söyledi.