Oracle hisse senedi fiyat tahmini: 1. çeyrek kazançlarından önce al mı sat mı?

Oracle hisse senedi fiyatı son birkaç hafta içinde geri çekildi ve Temmuz ayında 260 dolardan bugün 232 dolara yükseldi. Bu performans, Larry Ellison'ın şirketinin finansal sonuçlarını yayınlamasıyla bu hafta değişebilir. 

Oracle hissesi yapay zeka patlamasından faydalandı

Oracle hisse fiyatı, devam eden AI arka rüzgarlarının yardımıyla son birkaç ayda iyi bir performans gösterdi. Hisse senedi, bu yılın Nisan ayındaki en düşük seviyesinden %97'nin üzerinde sıçradı. 

Şirket, Softbank, OpenAI ve MGX ile işbirliği içinde yürütülen 500 milyar dolarlık proje olan Stargate'e katılımının kanıtladığı gibi, yapay zekada önemli bir oyuncu haline geldi. Proje, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük veri merkezleri kurmasını sağlayacak. Kısa süre önce OpenAI ile 30 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Oracle, yapay zeka çözümleri geliştiren şirketler için önemli bir seçenek haline geldi. Bulut hizmeti Microsoft ve Google'dan daha küçük olsa da, analistlerin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam etmesini beklediği bir sektörde güçlü bir büyüme görüyor. Araştırmalar, sektörün 2030 yılına kadar %17'nin üzerinde bir CAGR'ye sahip olmasını bekliyor.

En son sonuçlar, Oracle'ın kalan performans yükümlülüklerinin (RPO) 4. çeyrekte %41 artarak 138 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. 4. çeyrek geliri %11 artarak 15,9 milyar dolara yükselirken, hizmet olarak altyapı (IaaS) geliri %52 artarak 3 milyar dolara yükseldi. 

Bulut uygulaması (SaaS) geliri %12 artarak 3,7 milyar doların üzerine çıktı. Oracle'ın geliri ve kârı artıyor. Net geliri %22 artarak 3,4 milyar dolara yükseldi. 

Wall Street iyimser, ancak değerleme büyük bir endişe kaynağı

Analistler, gelirinin ilk çeyrekte iyi performans göstermeye devam edeceğini tahmin ediyor. Ortalama gelirin aynı çeyreğe göre %13 artarak 15 milyar dolara ulaşması bekleniyor. En iyimser analist, gelirin 15,48 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyor. 

En önemlisi, analistler ikinci çeyrek gelirinin %15 artarak 16,2 milyar dolara yükselmesini bekliyorlar. Önümüzdeki iki mali yılda yıllık gelir 66.62 milyar dolar ve 79 milyar dolar olacak. 

Oracle'ın gelir artışı, artan kârlarla aynı zamana denk geldi. Hisse başına kazancın geçen yılın aynı döneminde 1,39 dolardan 1,48 dolara yükselmesi bekleniyor.

Oracle hissesiyle ilgili ana endişe Nvidia'dan daha pahalı hale geldi. Sektör medyanı olan 30'dan çok daha yüksek olan 47'lik bir ileriye dönük fiyat-kazanç (PE) oranıyla işlem görüyor. İleri PEG oranı 2.45'tir. Buna karşılık, NVDA'nın metrikleri sırasıyla 38 ve 0,99'dur. 

Oracle, 40 kuralı metrikleriyle bile pahalıdır. %16'lık ileriye dönük gelir büyümesi ve %21'lik net gelir marjı, ona %37'lik bir 40 katı kuralı veriyor.

ORCL hisse senedi fiyatı teknik analiz

Günlük zaman dilimi grafiği, ORCL hisse senedi fiyatının geri çekildiğini ve Murrey Math Lines'ın güçlü pivot ters noktası olan 218 dolarda dibe vurduğunu gösteriyor.

50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) son birkaç hafta içinde yükselmeye devam etti.

Bu nedenle, boğalar yılın en yüksek seviyesi olan 260,80 doları hedefledikçe, hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecek ve bu da 250 dolardaki nihai direnç seviyesinin biraz üzerinde. 

Bu seviyenin üzerinde bir hareket, potansiyel olarak 281 dolarlık aşırı aşma seviyesine kadar daha fazla kazanca işaret edecektir. 210 dolardaki desteğin altında bir hareket, 100 EMA, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.

Devamını oku: Oracle hisse senedi fiyatı tahmin ettiğimiz gibi düştü: Hala %16'lık bir düşüş mümkün