Dow, dört günlük düşüşün ardından 500 puan yükseldi; petrol fiyatları geriledi

ABD hisseleri Cuma günü yükseldi; yatırımcılar dört günlük ardışık düşüşten toparlanmaya çalışırken petrol fiyatlarındaki gerileme duyarlılığa destek verdi.

Dow Jones Industrial Average 520 puan yükseldi (%1), S&P 500 %0.9 kazanç sağladı ve Nasdaq Composite %0.8 prim yaptı.

Yükseliş, ana endekslerin dört gün üst üste düşmesinin ardından geldi.

Dow için bu, Nisan sonundan bu yana en uzun düşüş serisini işaret etti.

Petrol fiyatları haftalık yükselişin ardından geriledi

Ham petrol fiyatları, haftanın başında Orta Doğu'daki tırmanan gerilimler nedeniyle görülen güçlü rallinin ardından geri çekildi.

West Texas Intermediate vadeli işlemleri varil başına $99.28'e gerileyerek %3 düştü, Brent ham petrol vadeli işlemleri ise $104.32'ye inerek %3.1 azaldı.

Cuma günkü düşüşe rağmen her iki kontrat da haftalık kazançları yaklaşık %8 seviyesinde tutuyor.

WTI için psikolojik açıdan önemli $100 seviyesinin altına çekilmesi, hisse senetleri üzerindeki ani baskının bir kısmını hafifletti.

ABD ile İran arasındaki uzayan çatışma, tedarik kesintileri ve artan enerji maliyetleri riskini yükselttiği için petrol fiyatları yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı haline geldi.

TÜFE, Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi

Piyasalardaki toparlanma, daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendiren karışık bir Ağustos tüketici fiyatları endeksi raporuna rağmen gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, mevsimsel olarak ayarlanmış bazda Ağustos'ta %0.4 yükseldi ve yıllık artışı %3.4 oldu, Bureau of Labor Statistics'e göre.

Her iki rakam da Dow Jones tahminleriyle uyumluydu.

Gıda ve enerji fiyatları gibi oynak kalemleri hariç tutan çekirdek TÜFE, bir önceki aya göre %0.3 yükseldi; bu, beklentilerin 0.1 yüzde puan üzerindeydi.

Yıllık çekirdek enflasyon %2.4 oldu ve tahminlerle uyumluydu.

Rapor, Federal Reserve'in gelecek haftaki ve Çarşamba günü faiz kararının verileceği politika toplantısından önceki son önemli enflasyon verisiydi.

Tüccarlar, 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığına ilişkin beklentilerini keskin şekilde artırdı.

CME Group'un FedWatch takipçisine göre artış olasılığı, rapor öncesindeki daha düşük seviyelerden yaklaşık %90'a yükseldi.

Enerji, başlık artışına önemli katkı sağladı. Benzin fiyatları %3.9 sıçradı ve toplam TÜFE artışının üçte birinden fazlasını oluşturdu.

Daha geniş enerji endeksi ay içinde %2.1 yükseldi ve yıllık bazda %16.3 artış gösterdi.

Gıda fiyatları %0.1 artarken, evde tüketilen gıda fiyatları sabit kaldı. Gıda endeksi yıllık bazda %2.7 daha yüksekti.

Yatırımcılar daha yüksek faizlerin ötesine bakıyor

Daha yüksek petrol fiyatları ile yeniden güçlenen faiz artırımı beklentilerinin birleşimi, özellikle borçlanma maliyetlerine duyarlı büyüme ve teknoloji hisseleri için bu hafta hisseler üzerinde zorlayıcı bir zemin oluşturdu.

Cuma günü ham petrol fiyatlarındaki düşüş bir rahatlama sağlayarak yatırımcıların enflasyon verilerinin yarattığı ani baskının ötesine bakmasını mümkün kıldı.

Wells Fargo Investment Institute analistleri ayrıca, son piyasa zayıflığının hisselerin yılın geri kalanında yükselmesini engellemeyebileceğini belirtti.

Eylül geleneksel olarak hisse getirileri için zayıf bir ay olsa da şirket, son karlılık ve sermaye harcaması eğilimlerinin ilave kazançlara işaret ettiğini söyledi.

“Yatırımcıların daha yüksek faiz oranları, yüksek petrol fiyatları ve ara dönem seçimleri gibi belirsizliklerin ötesine bakarak ekonomik büyüme ve güçlü kazançlara odaklanacaklarına inanıyoruz; bu da yıl sonu ve 2027'ye kadar hisse fiyatlarını destekleyecektir,” dedi Douglas Beath of Wells Fargo.