Oracle hisse senedi tahmini: Larry Ellison'ın şirketi ne kadar yükselebilir?

Oracle hisse senedi fiyatı, şirket yapay zeka endüstrisindeki en büyük oyunculardan biri haline geldikçe tüm silindirlerde ateşleniyor. ORCL %28 artışla 310 dolara yükseldi ve 190 milyar doların üzerinde değer kazandı. Bu artış son tahminimizle uyumlu.

Oracle kazanç artışı

Larry Ellison'ın Oracle'ı, yapay zeka endüstrisinde milyarlarca dolarlık anlaşmalar yapmaya devam ederken iyi gidiyor. 

Son sonuçları, yapay zeka (AI) endüstrisinde önemli bir oyuncu haline geldiğini gösterdi. Bu talep öncelikle Amazon ve Microsoft gibi diğer hiper ölçekleyicilere alternatif arayan şirketlerden kaynaklanmaktadır. 

Şirket ayrıca diğer bulut bilişim sağlayıcılarından çeşitlendirmek isteyen firmalardan da yararlanıyor. Bunun güzel bir örneği, birkaç ay önce şirketle çok yıllı bir anlaşma imzalayan ChatGPT'nin OpenAI'sidir. 

OpenAI ile yapılan anlaşma dikkat çekici çünkü Microsoft onun ana yatırımcısı. Oracle ayrıca Mithril, Numenta, ModMed ve Tensor gibi şirketlerle daha fazla anlaşma yaptı. 

Oracle'ın sonuçları, kalan performans yükümlülüklerinin (RPO) son çeyrekte %359 artarak 455 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. RPO, muhasebeleştirilmemiş sözleşmeli gelirin değerine bakan önemli bir sayıdır. Aynı zamanda bir şirketin birikmiş iş listesi olarak da bilinir. 

Devamını oku: Oracle hisse senedi fiyatı yükselirken Larry Ellison, Elon Musk'ı tersine çevirecek mi?

Oracle'ın geliri %12 artışla 14,9 milyar dolara yükseldi. BT işine daha yakından bakıldığında, bulut altyapısı segmentinin gelirinin %55 artmasıyla başı çektiği görülüyor. 

Oracle'ın SaaS işi de iyi gidiyor ve geliri %28 artarak 7,2 milyar dolara yükseldi. NetSuite, Fusion Cloud ve bulut uygulamalarının çift haneli rakamlarla büyümesiyle işinin diğer bölümleri de gelişiyor. CEO Larry Elison şunları söyledi:

"Üç Hyperscaler ortağımıza toplam 37 olmak üzere 71 veri merkezi daha teslim ettiğimiz için MultiCloud gelirinin birkaç yıl boyunca her çeyrekte önemli ölçüde artmasını bekliyoruz."

Değerleme riskleri devam ediyor

En son Oracle kazançları, analistlerin önümüzdeki yıllarda gelişmeye devam etmesini bekledikleri yapay zeka endüstrisinde önemli bir oyuncu olmasını bekledikleri için analistlerin yükseltme yapmasına yol açtı.

Bir notta, bir Jefferies analisti hisse senedi için görünümünü mevcut seviyeden %50 artışla 270 dolardan 360 dolara yükseltti. BMO Capital'den Keith Bachman, hisse senedinin görünümünü 275 dolara yükseltti. Bugün piyasa açıldığında muhtemelen daha fazla yükseltme gelecek.

Analistler ayrıca şirketin önümüzdeki yıllarda çift haneli büyüme yaşamaya devam etmesini bekliyor. Yıl için ortalama gelir tahmini, geçen yıla göre %16 artışla 66,9 milyar dolar. Gelecek yıl 80 milyar dolar kazanacak. Geçmişine bakıldığında şirketin geliri beklenenden daha hızlı artmaya devam edecek.

Bununla birlikte, Oracle hissesi için ana risk, hisse senedinin aşırı değerlenmesi ve ileriye dönük fiyat-kazanç oranının 50'nin üzerine çıkmasıdır. Bu çarpanı doğrulamak için şirketin, özellikle yapay zeka altyapısı alanında gelir artışını hızlandırmaya devam etmesi gerekecek.

Oracle hisse senedi fiyatı teknik analizi

Son Oracle hisse senedi tahminimiz , kazançlardan sonra muhtemelen yükseleceğini belirtti ve bu gerçekleşti. Ancak gerçek artış tahmin ettiğimizden çok daha yüksekti.

En olası senaryo, yatırımcıların yapay zeka çözümlerine yatırım yapmasıyla şirketin önümüzdeki aylarda gelişmeye devam etmesidir. Ancak haftalık grafik, hisse senedinin tüm hareketli ortalamaların üzerinde kaldığını gösteriyor.

Bu, ORCL hisse senedi fiyatının, bir varlığın tarihsel aralığına geri döndüğü ortalama geri dönüş olarak bilinen durum nedeniyle gelecek yıl gerileyebileceği anlamına gelir.

Devamını oku: Barclays ve RBC farklı görüşler sunsa da Oracle ön pazarda sıçradı