Robinhood hisse senedi fiyatı yükseldi: satın alma veya satma zamanı mı?

Robinhood hisse senedi fiyatı bu yıl güçlü bir yükseliş trendindeydi ve büyümesi hız kazandıkça şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. HOOD, yıla başladığı yerden %229 artışla 129,67 dolara yükseldi. Peki, son SandP 500 Endeksi'ne dahil edildikten sonra daha fazla kazanç elde etti mi?

Robinhood hisse senedi fiyatı neden yükseldi ?

HOOD hisse senedi fiyatının bu yıl yükselmesinin birkaç nedeni var. İlk olarak, şirket yakın zamanda özel SandP 500 Endeksi'nin en yeni üyelerinden biri oldu. 

Şirketler bu endekse dahil edildikten sonra iyi performans gösteriyor çünkü onu takip eden birçok ETF'nin hisselerini alması gerekiyor. Ayrıca, endeksteki şirketler normalde zaman içinde bir miktar prestij kazanırlar.

Robinhood ayrıca hisse senedi, opsiyonlar ve kripto endüstrilerindeki hacim arttıkça bu yıl tüm silindirlere ateş etmeye devam etti. En son sonuçlar, çoğunlukla opsiyon piyasasının etkisiyle gelirinin %45 artarak 539 milyon dolara yükseldiğini gösterdi. 

Gelir artışı, geliri %45 artışla 160 milyon dolara yükselen kripto segmentinden de kaynaklandı. Bitstamp'ın satın alınması bu büyümeyi hızlandırmasına yardımcı olacak.

Net geliri %105 artışla 385 milyon dolara yükseldi ve bu da onu  oldukça kârlı bir şirket haline getirdi. Robinhood'un toplam platform varlıkları da %99 artışla 279 milyar dolara yükseldi.

Robinhood ayrıca kullanıcılarından iyi para kazanmaya devam etti ve Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU) %34 artarak 151 dolara yükseldi.

Üçüncüsü, şirket bu yıl, özellikle Avrupalı müşterilerine tokenize hisse senetleri sunan ilk ana akım firma olarak yenilikçiliğini sürdürdü.

Bu tokenizasyon temasına uygun olarak şirket şu anda Arbitrum ağının üzerinde bağımsız katman-2 platformu üzerinde çalışıyor. Coinbase'in, muhtemelen 2026'da tokenini piyasaya sürdüğünde milyarlarca dolar değerinde olacak bir platform olan Base aracılığıyla gösterdiği gibi, bu büyük bir fırsat olacak.

Büyüme devam edecek, ancak değerleme endişeleri devam ediyor

İleriye bakıldığında, analistler gelir artışı konusunda iyimser ve cari çeyrek için ortalama gelir tahmini geçen yılın aynı dönemine göre %80 artışla 1,15 milyar dolar oldu. Bu büyümenin nedeni, bunun Bitstamp kazançlarının olduğu ilk çeyrek olacak olması olacak.

Analistler ayrıca yıllık gelirinin bu yıl %40 artarak 4,13 milyar dolara, gelecek yıl ise 4,8 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Robinhood'un kazançları da hızlanacak ve EPS önümüzdeki iki yıl içinde 1,9 dolar ve 2,12 dolara yükselecek.

Ancak, hatırlanması gereken temel ve teknik riskler vardır. Bunlardan en dikkate değer olanı, Robinhood'un 61'lik vadeli fiyat-kazanç oranı ve 61,7'lik takip eden oranıyla oldukça aşırı değerli bir şirket haline gelmesidir . Bu rakamlar finansal hizmetler sektöründeki bir şirket için çok büyük.

Diğer risk ise, tarihsel olarak, hisse senetlerinin SandP 500 Endeksi'ne eklendikten sonra sıçraması ve ardından yatırımcıların haberi satmasıyla geri çekilmesidir.

HOOD hisse senedi fiyatı aşırı alımda 

Bu arada teknik veriler, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamadan (EMA) çok daha yüksek kaldığı için HOOD hisse senedi fiyatlarında bir geri çekilmenin garanti edileceğini öne sürüyor. Çoğu durumda, şirketler geri çekilme ve bu ortalamaları yeniden test etme eğilimindedir.

Osilatörler de aşırı alıma uğradı, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 71'e ve Stokastik Osilatör 90'ın üzerine çıktı. RSI ayrıca düşen bir kama formasyonu oluşturdu.

Hisse senedi ayrıca yükselen kanalın üst tarafına da taşındı, bu da alt tarafın 100 dolardan yeniden test edilmesinin mümkün olduğu anlamına geliyor.