Çin'in önemli kazançları öncesinde Hang Seng Endeksi analizi

Hang Seng Endeksi, Çinli ve Amerikalı yetkililer arasında hafta sonu yapılan toplantının ardından küresel hisse senetlerinin yükselmesiyle Pazartesi sabahı yaklaşık %1 arttı. 13 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 26.400 H$'a sıçradı ve yılbaşından bu yana en düşük seviyenin %42 üzerine çıktı.

Çin-ABD ticaret anlaşması umutları

Devam eden Hang Seng Endeksi anlaşmasının ana katalizörü, Malezya'da yapılan bir dizi toplantının ardından ABD ile Çin arasında bir anlaşmaya varılacağına dair umutların olması.

Hazine Bakanı Scott Bessent de dahil olmak üzere iki ülkeden yetkililer, gerilimin derhal tırmanmasını önleyen bir anlaşmaya varıldığını söyledi. 

Anlaşmanın bazı bölümleri, Çin'in milyarlarca dolar değerinde soya fasulyesi satın alması ve ABD imalat sanayinde yaygın olarak kullanılan nadir toprak malzemeleri üzerindeki ihracat kontrollerinin uygulanmasını geciktirmesi üzerine.

Bir sonraki önemli etkinlik, Perşembe günü Güney Kore'de yapılacak APEC Zirvesi'nde ticaret anlaşmasını onaylamak için Donald Trump ile Xi Jinping arasında yapılacak toplantı olacak. 

Hang Seng Endeksi'nde en iyi performans gösteren şirketler, Wuxi AppTec ve Wuxi Biologics dahil olmak üzere ABD'ye bir miktar maruz kalan şirketlerdir. Diğer en çok kazananlar Baidu, Xinyi Glass, Alibaba ve Orient Overseas oldu.

HKMA'nın olası faiz indirimleri

Hang Seng Endeksi, piyasa katılımcılarının Federal Rezerv ve Hong Kong Para Otoritesi'nin (HKMA) faiz indirimi olasılığını artırmasıyla sıçradı.

Bu oranlar, ABD'nin geçen hafta tüketici enflasyonu raporunu yayınlamasının ardından arttı. Bu rapor, ülkenin enflasyonunun  Ağustos'taki %2,9'dan Eylül'de %3,0'a hafif bir artış gösterdiğini gösterdi. Değişken gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyon %3,1'den %3,0'a düştü.

Polymarket'teki veriler, Fed'in faiz indirimi ihtimalinin %97'ye yükseldiğini gösteriyor. Aynı şey Kalshi ve CME Fed Vadeli İşlemler aracı için de geçerli. HKMA, Hong Kong doları sabitlemesi nedeniyle her zaman Federal Rezerv'in izinden gidiyor.

Çin'in önemli kazançları bekleniyor 

Hang Seng Endeksi için bir sonraki önemli katalizör, endeksteki en büyük şirketlerden bazılarının kazançları olacak.

Sonuçlarını yayınlayan ilk büyük kurucu şirket, yakın zamanda Hang Seng Bank'ı satın alan HSBC Bank oldu. HSBC'nin geri dönüş önlemleri devam ederken güçlü sonuçlar bildirmesi bekleniyor.

Değeri 159 milyar doları aşan Bank of China Salı günü, ardından Çarşamba günü Ping An Insurance yayınlanacak. 

Sonuçlarını yayınlayacak diğer önemli Hang Seng şirketleri ise Perşembe günü açıklanacak olan Çin Ziraat Bankası oldu. JPMorgan ve Bank of America'dan sonra dünyanın üçüncü büyük bankasıdır. Dünyanın dördüncü büyük bankası ICBC de sonuçlarını aynı gün açıklayacak.

Kweichow Moutai, China Merchants Bank, Sinopec, Bank of Communications, Petrochina ve CNOOC gibi firmalar da sonuçlarını bu hafta içinde yayınlayacak.

Hang Seng Endeksi teknik analizi 

Günlük zaman dilimi grafiği, Hang Seng Endeksi'nin yükseliş trendinde olduğunu ve şu anda bu yılın en yüksek seviyesine yakın seyrettiğini gösteriyor. 

Bu ayın en düşük seviyesi olan 25.124 H$'dan mevcut 26.420 H$'a geri döndü ve şu anda 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'deki önemli noktayı yeni geçti ve yukarıyı işaret ediyor. Bu nedenle, boğalar yılbaşından bu yana en yüksek seviyesi olan 27.305 doları hedefledikçe endeks yükselmeye devam edecek. 25.125 dolarlık desteğin altına bir hareket, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.