Standard Chartered hisse fiyatı analizi: StanChart kazanç sonrası bir alım mı?

Standard Chartered hisse fiyatı, yatırımcıların güçlü üç aylık sonuçlara tepki vermesiyle güçlü boğa koşusunu sürdürdü. Bu ayki en düşük seviyesinden %12'nin üzerinde ve bu yılın en düşük noktasının %75 üzerinde artışla 1.520p'ye sıçradı.

Standard Chartered'ın işleri hızla büyüyor

StanChart'ın işleri, beklenenden daha güçlü olan son mali sonuçların da gösterdiği gibi, patlama yaşıyor. Bu büyüme, sınır ötesi ödemelere ve varlıklı müşterilere odaklanmasından kaynaklandı. Varlık çözümlerinden, küresel bankacılıktan yararlandı.

Sonuçlar, faaliyet gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 5,1 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bu büyüme, Küresel Bankacılık ve Varlık Yönetimi olarak net olmayan faiz gelirinin (NII) %12 artarak 2,4 milyar dolara yükselmesiyle gerçekleşti.

Küresel Bankacılık, kullandırımlar ve dağıtımlar arttıkça %23 artarken, servet çözümleri %27 arttı.

Öte yandan, kilit piyasalarda düşen faiz oranları, net faiz gelirinin (NII) %1 düşüşle 2,7 milyar dolara düşmesine neden oldu. CEO Bill Winters yaptığı açıklamada şunları söyledi:

En önemlisi, Standard Chartered gelir ve getiri açısından tahminini yükseltti. Şimdi RoTE'nin bu yıl beklenenden çok daha erken, yaklaşık %13 olmasını bekliyor. 

Büyümeye Uygunluk geri dönüş stratejisi işe yarıyor

Bu sonuçlar, şirketin Fit for Growth olarak bilinen ve üçüncü yılının ikincisinde olan stratejisinin sonuç verdiğini gösteriyor. 

Bu yaklaşım, tüm işletmelerinde maliyetleri düşürmeyi, varlık yönetimi ve sınır ötesi ödemeler gibi kilit alanlardaki performansını artırmayı içerir. 

HSBC gibi, varlık yönetimi bölümü de Hong Kong işi nedeniyle iyi gidiyor. Bazı analistler, yıllar içinde İsviçre'yi geçmesini bekledikleri Hong Kong'a milyarlarca doların akacağına inanıyor. 

Çoğunlukla Çin anakarasından zengin insanları çekiyor ve 2029 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolar yeni para getirmek için bir plan uygulamaya koydu

Aynı zamanda şirket, en fazla büyümeyi beklediği Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki hızlı büyüyen bölgelerdeki varlığını derinleştiriyor. Plan ayrıca daha fazla hissedar getirisi gerektiriyor. Şimdi 2024 ile 2026 arasında yaklaşık 8 milyar dolar getiri bekliyor.

Standard Chartered hisse fiyatı analizi

Haftalık zaman dilimi grafiği, STAN hisse senedi fiyatının son birkaç yılda güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu ve diğer Avrupa bankalarının performansını yansıttığını gösteriyor. 2020'de 297p'lik düşük seviyeden bugün 1.512p'ye yükseldi.

Standard Chartered hissesi tüm hareketli ortalamaların üzerine çıktı, bu da boğaların kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti. Ayrıca 1.512p'deki önemli direnç seviyesinin üzerine çıkarak çift tepe formasyonunu geçersiz kıldı.  

Bu nedenle, en olası senaryo, izlenecek bir sonraki kilit seviyenin 1.600p olmasıyla yükselmeye devam etmesidir. 1.450p'deki temel desteğin altına bir düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır. Bunun olmasının bir nedeni, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD aşağı doğru hareket ettiğinde meydana gelen bir düşüş eğilimi paterni oluşturmasıdır.