Kazançlar öncesinde CoreWeave hisse senedi fiyat tahmini: patlayacak mı yoksa düşecek mi?

CoreWeave hisse senedi fiyatı, yapay zeka balonuyla ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle son birkaç hafta içinde geri çekilerek 9 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca sektördeki rekabetin artması ve yatırımcıların işine daha fazla renk katacak gelecek kazançları beklemesi nedeniyle de geriledi.

Üç aylık mali sonuçları öncesinde bu ayki en yüksek seviyesinden %32 düşüşle 105 dolardan işlem görüyordu.

CoreWeave kazançları ileride 

Bu hafta CRWV hisse senedi fiyatının ana katalizörü, Core Scientific satın alma sürecinin sonunda büyümesi, harcamaları ve rengi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak olan yaklaşan mali sonuçlar olacak.

Analistler, yapay zeka çözümlerine olan talebin hâlâ artması nedeniyle CoreWeave'in güçlü rakamlar yayınlayacağına inanıyor. Bunun güzel bir örneği, Meta Platforms ile 14.2 milyar dolarlık altyapı ortaklığı ve OpenAI ile milyarlarca dolarlık ortaklık da dahil olmak üzere yakın zamanda imzalanan anlaşmalardır. 

OpenAI anlaşması 11,9 milyar dolardan başladı ve daha sonra 4 milyar dolar genişletildi. Şirket ayrıca Cohere, Mistral, Novel ve bir Toyota şirketi olan Woven gibi şirketlerle de anlaşmalar yaptı. 

En son sonuçlar, CoreWeave'in gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %207 arttığını gösterdi. Birikmiş geliri %86 artışla 30,1 milyar dolara yükselirken, düzeltilmiş FAVÖK'ü %62'lik bir marjı temsil eden 753 milyon dolara yükseldi.

CoreWeave için temel zorluk, şirketin ikinci çeyrekte 2,9 milyar dolar harcamasıyla sermaye harcamalarının yüksek seviyede kalmasıdır. Rehberliği, bu yıl veri merkezlerini inşa etmek için 26 milyar doların üzerinde harcama yapacağı yönündeydi.

Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, şirketin üçüncü çeyrek gelirinin geçen yılki tahminine göre büyük bir artışla 1,26 milyar dolar olacağını gösteriyor. Analistler ayrıca cari çeyrek için gelir tahmininin 1,79 milyar dolar, yıllık rakamın ise 5,26 milyar dolar olmasını bekliyor.

CoreWeave'in hisse başına kazancının (EPS) 51 sentlik bir kayıpla gelmesi bekleniyor ki bu da son 0,42 dolardan daha kötü olacak. EPS rakamı son birkaç çeyrekte analistlerin tahminlerini kaçırdı. 

Potansiyel riskler devam ediyor

CoreWeave'in önümüzdeki aylarda çeşitli potansiyel riskleri var. Bunlardan ilki, yapay zeka veri merkezi endüstrisindeki rekabetin son birkaç ayda IREN, Terawulf, Bitfarm ve Nebius gibi şirketlerin sektöre gelmesiyle artmasıdır. 

Nebius yakın zamanda Microsoft ile 17.4 milyar dolarlık bir yapay zeka altyapı anlaşması kazanırken, IREN Microsoft ile 9.7 dolarlık bir anlaşmaya vardı. TeraWulf, Google tarafından desteklenen bir şirket olan Fluidstack ile büyük bir anlaşmaya vardı.

Bu nedenle, şirket gelecekte başka büyük ölçekli müşteriler bulmakta zorlanabilir. 

Diğer risk ise yapay zeka balonunun yakında patlayabileceğine dair süregelen bir korkunun olması. Böyle bir hareket, ABD ve diğer ülkelerdeki büyük şirketlerin harcamalarının azalmasına yol açabilir. 

Ayrıca şirket, fon toplama ve açığa satış yapanların baskısı riskiyle karşı karşıyadır. Kısa vadeli faizi 29,4 milyon hissedir ve bu da ona yaklaşık %10,40'lık bir kısa faiz sağlar.

CoreWeave hisse senedi fiyat analizi

12 saatlik grafik, CoreWeave hisse fiyatının son birkaç gün içinde geri çekildiğini ve Ekim ayındaki 152 dolardan şu anki 104 dolara yükseldiğini gösteriyor. %50 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin ve 50 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) altına indi.

Bu nedenle hisse senedinin önümüzdeki günlerde düşüş eğilimi göstermesi muhtemel. Böyle bir durumda izlenecek bir sonraki kilit seviye, bu yılın ağustos ayındaki en düşük seviyesi olan 84,70 dolar olacak. 50 günlük hareketli ortalama olan 124 doların üzerine bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.