Nvidia hisse senedi fiyat analizi: kazançların önündeki riskler ve fırsatlar

Nvidia hisse senedi fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden geri çekildi ve piyasa değeri 5 trilyon dolardan şu anki 4,7 trilyon dolara düştüğü için yatırımcılara 300 milyar doların üzerinde bir maliyete mal oldu. Peki, hisse senedi kazanç raporu öncesinde iyi bir alım mı?

Nvidia hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Günlük zaman dilimi grafiği, NVDA hisse senedi fiyatının son birkaç aydır düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ekim ayındaki yılbaşından bu yana en yüksek seviyesi olan 212 dolardan şu anki 193 dolara düştü. 

Nvidia hisseleri, yatırımcıların yapay zeka balonu ve değerleme ölçümleri konusunda endişelerini sürdürmesi nedeniyle düştü. En önemlisi piyasa katılımcıları 19 Kasım'da yayınlanacak olan kazançları bekliyor. 

Günlük grafiğe daha yakından bakıldığında, NVDA hissesinin Murrey Matematik Çizgilerinin zayıf, durma ve ters noktasında kaldığı görülüyor. Bu, geçen ay bu aracın aşırı aşma seviyesine geçtiği için dikkate değerdir.

Olumlu tarafı, hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu, şimdilik boğaların kontrolü elinde tuttuğu anlamına geldiği için dikkate değer. 

Bu nedenle, en olası Nvidia hisse senedi fiyat tahmini yükseliş yönünde ve izlenecek bir sonraki nokta bu yılın en yüksek noktası olan 212 dolar olacak. Bu seviyenin üzerinde bir hareket, potansiyel olarak 250 dolarlık psikolojik seviyeye kadar daha fazla kazanıma işaret edecek. 

Diğer taraftan, 175 dolarlık Ana S/R pivot noktasının altına bir hareket, yükseliş görünümünü geçersiz kılacak ve potansiyel olarak 150 dolara kadar daha fazla olumsuzluğa işaret edecektir. 

NVDA hisseleri büyük risklerle karşı karşıya

Dünyanın en büyük şirketi Nvidia'nın kazanç raporu öncesinde potansiyel riskleri ve fırsatları var. İlk ana risk, sermayenin hissesi olan yapay zeka şirketleri arasında hareket ettiği döngüsel yatırımlardır. 

Örneğin, büyük bir veri merkezi operatörü olan CoreWeave, kısmen Nvidia'ya aittir. Son birkaç yılda Nvidia ürünlerinin en büyük alıcılarından biri haline geldi. 

Nvidia ayrıca OpenAI'ye 100 milyar dolar yatırım yapma planlarını da açıkladı. OpenAI daha sonra bu fonları Nvidia çipleri satın almak için harcayacak. 

Diğer büyük risk, şirketin işi için bir avuç hiper ölçekleyiciye güvenmesidir. Şu anda veri merkezi yatırımlarının sonuçlarını gösterme konusunda yatırımcılarının baskısı altında olan Microsoft, Google ve Meta Platforms gibi şirketlere güveniyor. 

Bu şirketlerden birinin yapay zeka yatırımlarını kesme kararı, işi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Ayrıca, AMD'nin pazar payı kazanmasıyla birlikte şirketin endüstrisinin oldukça rekabetçi hale geldiğine dair işaretler var. Alibaba gibi Çinli şirketler de iyi durumda.

Nvidia'nın önünde büyük rüzgarlar var

Nvidia hisse senedi fiyatında bazı önemli rüzgarlar var. Bunlardan biri, yapay zeka yatırımlarının gittiğine dair işaretlerin olması. Bunun güzel bir örneği, yakın vadedeABD'ye 50 milyar dolar yatırım yapma sözü veren A nthropic'tir . Bu yatırımların çoğu Nvidia çiplerine gidecek. 

Diğer önemli rüzgar ise yatırımcıların işlerinin iyi gitmeye devam edeceğini beklemesidir. Analistler, gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %56 artışla 54 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. 

Analistler ayrıca yıllık gelirinin geçen yıla göre %58 artışla 207 milyar dolar olmasını bekliyor. Gelecek yıl 287 milyar dolar kazanması ve 2030 yılına kadar 500 milyar dolarlık dönüm noktasını geçmesi bekleniyor. 

Ek olarak, Nvidia'nın yaklaşık 5 trilyon dolarlık piyasa değerine rağmen değerinin altında bir şirket olduğuna dair işaretler var. Şirketin ileriye dönük fiyat-kazanç oranı 44 olup, beş yıllık ortalama olan 58'in çok altındadır. GAAP dışı çarpanı 42'dir ve bu da beş yıllık ortalama olan 46'nın altındadır.