Nvidia hisse senedi fiyat tahmini: NVDA, kazanç öncesinde son derece ucuz

Nvidia hisse fiyatı son iki haftada geri çekilerek yılbaşından bugüne kadar olan 212 dolardan 180 dolara yükseldi. Bu geri çekilme, şirket finansal sonuçlarını bugün daha sonra yayımladığında ya hızlanacak ya da tersine dönecek. 

Nvidia muhtemelen güçlü sonuçlar yayımlayacak

Wall Street analistleri, yaklaşan Nvidia kazançları konusunda oldukça iyimser. Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, analistler arasında ortalama tahminin şirketin gelirinin üçüncü çeyrekte %56 artarak 55 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor.

Satışların bu tahminlerden çok daha yüksek olacağına dair işaretler var; çünkü ana metrikler talebin arttığını gösteriyor ve bu talebin bir kısmı döngüsel nitelikte. 

İlk işaret, şirketin en büyük tedarikçisi olan TSMC'nin Eylül ayında güçlü finansal sonuçlar yayımlaması ve ileriye yönelik yönlendirmesini artırmasıdır. Yakın zamanda, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, şirketi üretim hızını hızlandırmaya zorladı.

Bir diğer dikkat çekici işaret ise, Microsoft, Google, Meta Platforms ve Amazon gibi hiper ölçekleyicilerin bu yıl olumlu harcama planlarını sürdürmeleri. Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka oluşumunun zamanla devam etmesini bekliyor.

DAHA FAZLA OKUYUN: NVIDIA HISSESI KAZANÇLAR ÖNÜNDE DÜŞÜYOR: YAPAY ZEKA FAVORISI KAÇıRIRSA NE OLUR

Nvidia çiplerinin diğer küçük alıcıları da hızlanıyor; CoreWeave, IREN, Bitfarms ve Hive Digital gibi şirketler yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırmaya kararlı oldu. Bu hafta yatırım yaptığı Anthropic'ten daha fazla talep gelebilir.

Bu nedenle, şirketin gelirinin geçmişte olduğu gibi tahminleri geçme ihtimali yüksektir.

Analistler, şirketin hisse başına kazanç oranının (EPS) bir yıl önceki 81 sentten 1,25 dolara yükseldiği konusunda iyimser. Şirket, tahminlerden daha iyi kazançlar yayımlama konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

Nvidia hâlâ bir fırsat 

NVDA hisse fiyatının bir diğer potansiyel katalizörü ise, bunun birden fazla değerleme ölçütüne dayalı bir pazarlık olmasıdır.

SeekingAlpha tarafından derlenen veriler, şirketin ileriye dönük fiyat-kâr (PE) oranının 42 olduğunu, bu oranın sektör medyanı olan 29'dan daha yüksek olması, ancak beş yıllık ortalama olan 58'den çok daha düşük olduğunu gösteriyor.

GAAP dışı bazda, şirketin ileriye yönelik PE oranı 42'dir; bu oran sektör medyanı olan 29'dan daha yüksek, ancak beş yıllık ortalama 80'in altında yer alır.

Diğer değerleme katlıları da şirketin yatırımcıların düşündüğü kadar pahalı olmadığını gösteriyor. Örneğin, ileriye yönelik PEG oranı 1,15'tir; bu oran sektör medyanının 1,66'dan daha düşüktür. Bu, hesaplamasında büyüme kavramını da içeren önemli bir sayıdır.

Bu arada, şirket Wall Street'teki en iyi 40 günlük kural modellerinden birine sahip. Büyüme oranı %55, kâr marjı %52 olup, %100'ün üzerinde katı sağlar. Yine de, bu değerleme yöntemi SaaS şirketleri arasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nvidia da diğer yapay zeka hisselerine kıyasla çok uygun fiyatlı. Örneğin, Broadcom'un ileriye yönelik PE oranı 80, Palantir'in katı ise 295. Oracle hissesinde, ileriye yönelik PE çarpanı neredeyse 50'dir.

Nvidia hisse senedi fiyatı teknik analizi

Günlük zaman dilimi grafiği, NVIDIA hisse fiyatının son birkaç yılda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda önemli direnç seviyesi olan 200 doları aşarak piyasa değerini 5 trilyon doların üzerine çıkardı.

Nvidia hissesi şimdi geri çekildi ve 180 dolarlık destek yakınında duruyor. 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmaya devam ediyor; bu da düşüş trendi yükseliş momentumunun devam ettiğinin bir işareti.

Bu nedenle, en olası senaryo, hissenin yükseliş trendine devam edip yılbaşından beri en yüksek seviye olan 213 doları yeniden test etmesidir. 

DAHA FAZLA OKUYUN: Nvidia'nın kazançları neden 320 milyar dolarlık bir hareketi tetikleyebilir: İşte seçenekler verileri