Asya çip hisseleri yükseliyor, Nvidia'nın güçlü kazançları yapay zeka balonu korkularını hafiflettiğini

Asya yarı iletken hisseleri Perşembe günü Nvidia'nın beklenenden daha güçlü üç aylık sonuçlar bildirmesinin ardından keskin bir şekilde yükseldi ve yapay zekaya hızlı yatırımın piyasa balonu oluşturabileceği endişelerini yatıştırmaya yardımcı oldu.

Bu artış, bölgedeki büyük teknoloji endekslerini yükseltti; küresel çip döngüsüne olan güvenin yenilenmesini ve yapay zeka altyapı harcamalarındaki devam eden ivmeyi yansıtıyor.

Asya çip üreticileri arasında geniş tabanlı bir yükseliş

Önde gelen Asya çip şirketlerinin hisseleri, Güney Kore'den SK Hynix'in öncüllüğünde %4 yükseldi.

Şirket, Nvidia'nın yüksek bant bantlı bellek (HBM) birincil tedarikçisidir; bu beyzek yapay zeka hızlandırıcılarında kritik bir bileşendir.

HBM teknolojisi açığını SK Hynix ile kapatmak için yarışan bir diğer büyük bellek tedarikçisi Samsung Electronics ise %6,2 yükseldi.

Tayvan'da, Nvidia'nın çip tasarımlarının çoğunu üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Taipei'de %3,94 yükseldi.

Hon Hai Precision Industry (Foxconn), yapay zeka veri merkezleri için kullanılan sunucu raflarının önemli üreticilerinden biri olarak, %3,2'nin üzerinde bir pay kazandı.

Japonya'da da önemli hareketler görüldü: Renesas Electronics yaklaşık %1,4 yükseldi, ekipman üreticisi Tokyo Electron neredeyse %4,8 ve Lasertec yaklaşık %5,7 yükseldi.

Bu kazançlar, daha geniş piyasaların yükselmesine yardımcı oldu.

Tayvan'ın TAIEX ve Güney Kore'nin KOSPI'si %3'ün üzerinde yükselirken, Japonya'nın Nikkei %3'ün üzerinde artışla 50.000 seviyesine geri döndü.

Yapay zeka bağlantılı ağır siklet Advantest %8 yükseldi, SoftBank Group ise Nvidia hissesini satmış olmasına rağmen %2,6 yükseldi; bu da Arm ve 500 milyar dolarlık Stargate veri merkezi girişimi dahil çeşitli yapay zeka girişimleriyle desteklendi.

Nvidia kazançları piyasa duygusunu artırıyor

Piyasa yükselişi, Çarşamba günü Nvidia'nın üçüncü çeyrek kazanç raporunu takip etti; bu rapor Wall Street'in beklentilerini aştı ve dördüncü çeyrek için daha güçlü bir satış tahmini sundu.

Şirket, analistlerin yaklaşık 61,66 milyar dolarlık tahminlerine karşılık yaklaşık 65 milyar dolar gelir öngördü.

Nvidia hisseleri, uzun süreli ABD işlemlerinde %5 yükseldi.

Analistler, sonuçların aşırı ısınmış yapay zeka sektörüyle ilgili endişeleri hemen hafifleteceğini söyledi.

New Street Research'ten hisse senedi araştırma analisti Rolf Bulk, CNBC raporunda Nvidia'nın performansının geniş ve çeşitlendirilmiş talebi yansıttığını söyledi—yapay zeka tabanlı firmaların ajanik yapay zeka uygulamasından, mevcut ürünlere yapay zeka entegre eden işletmelere kadar.

Bulk, Nvidia'nın güçlü beklentisinin tedarik zinciri genelinde kazanç tahminlerini yükseltmesini bekliyor; bu da TSMC, SK Hynix, Samsung ve Asya'daki çok çeşitli bileşen ve montaj sağlayıcılarına fayda sağlayacak.

Balon endişelerine rağmen yapay zeka harcamaları güçlü olmaya devam ediyor

Kazanç raporu, yapay zeka altyapı harcamalarının çok fazla ya da çok hızlı olup olmadığı konusundaki tartışmaların arttığı bir dönemde yayımlandı.

Son satışlar ve büyük teknoloji isimleri arasındaki kâr alımları, yatırımcıların temkinini artırdı; bazı önde gelen yatırımcılar yüksek değerlemeli şirketlerdeki pozisyonlarını azalttı.

Ancak Nvidia CEO'su Jensen Huang, balon endişelerine karşı çıktı ve yatırımcılara şöyle dedi: "Bizim bakış açımızdan çok farklı bir şey görüyoruz."

Piyasa stratejistleri de bu görüşü paylaştı.

Northlight Asset Management baş yatırım direktörü Chris Zaccarelli, raporda, bir yapay zeka balonu korkusuna rağmen, dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yüksek kârlı olmaya devam ettiğini ve veri merkezleri, sunucular ve hesaplama donanımlarına büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi—bu harcamaları "gerçek" olarak tanımladı.

Microsoft ve Amazon gibi bulut sağlayıcıları, yapay zeka veri merkezi altyapısına milyarlarca dolar yatırmaya devam ediyor; bazı yatırımcılar ise Nvidia'nın çipleri gibi yapay zeka donanımlarının değersizleşen ömrünü uzatan muhasebe değişikliklerini sorgulamaktadır.

Şimdilik, Nvidia'nın sonuçları küresel teknoloji pazarlarında iyimserliği yeniden kazandırmaya yardımcı oldu ve yapay zeka donanımına olan talebin güçlü kaldığını ve sektörün büyüme yolunun korunduğunu gösteriyor.