Walmart hisse senedi fiyat analizi, kazanç raporundan sonra: Al mi sat?

Walmart hisse fiyatı Perşembe günü yatırımcıların güçlü kazanç raporuna tepki vermesiyle %6,5'in üzerinde yükseldi. WMT, 25 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 107 dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 110 doların birkaç puan altında kaldı. 

Walmart'ın işi hızla büyüyor 

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük perakendecisi Walmart, e-ticaret ve reklam işlerinin desteğiyle güçlü finansal sonuçlar açıkladı.

Şirketin geliri üçüncü çeyrekte %5,8 artarak 179,5 milyar dolara yükseldi; bu, analistlerin beklediğinden daha yüksekti. E-ticaret işi %27 arttı, reklam segmenti ise %53 yükseldi.

Walmart ABD'nin geliri %5,1 artarak 120 milyar dolara ulaştı; büyümenin büyük kısmı e-ticaret işinden ve market, sağlık ve iyilik sağlığı, genel ürünler gibi diğer önemli bölümlerinden geldi.

Uluslararası işi de son çeyrekte gelişmeye devam etti; geliri %10 artarak 33,5 milyar dolara ulaştı. Büyüme çoğunlukla Flipkart işinden kaynaklanıyordu.

Bu sonuçlar, şirketin işinin Donald Trump'ın tarifelerinin yeni normali sırasında da gelişmeye devam ettiğini gösterdi. Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkeler daha yüksek vergi öderken, minimum %15 tarife ekledi.

DAHA FAZLA OKUYUN: Adidas hisse fiyatı çökerken, düşüşü satın almak güvenli mi?

Tarihsel olarak, Walmart ölçek ve bölgesel varlığı sayesinde büyük krizleri iyi aşmıştır. Ölçeği, tedarikçileriyle müzakere etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca müşteriler tarafından da sevilir çünkü genellikle diğer şirketlere göre daha ucuzdur. 

Walmart yönetimi, işlerinin önümüzdeki aylarda da iyi gelişmeye devam edeceğine inanıyor. Ortalama tahmine göre, yıllık geliri 674,5 milyar dolar olacak; bu, geçen yıl elde ettiği 448 milyar dolardan daha yüksek.

Düzeltilmiş işletme gelirinin 29,5 milyar dolar olması bekleniyor. Ancak analistler, yıllık gelirinin rehberden daha yüksek olacağına inanıyor. Yahoo Finance'e göre, yıllık gelirinin ortalama olarak 704 milyar dolar olacağı ve önümüzdeki mali yılda 737 milyar dolar olacağı yönünde.

Analistler ayrıca kârlılık konusunda da iyimser; yıllık EPS'nin bu yıl 2,61 dolara, 2026'da ise 2,94 dolara çıkması bekleniyor.

Bu büyüme, analistlerin şirket için olumlu bir bakış açısına sahip olmasının nedenini açıklıyor. Analistler arasında ortalama tahmin 114 dolar, mevcut 107 dolardan biraz daha yüksek. 31 analistin satın alma hedefi, 9'unun ise güçlü bir satın alma puanı var.

Yine de, Walmart için en büyük risk, ucuz bir şirket olmamasıdır. İleriye dönük fiyat-kazanç oranı 36'ya yükseldi; bu, perakende sektörü medyanı olan 17 ve beş yıllık ortalama 29'dan çok daha yüksek. 

Walmart'ın GAAP dışı rakamlara dayalı ileriye yönelik PE oranı, beş yıllık ortalaması olan 27'den 38'e yükseldi. Bu premium değerleme, Walmart'ın perakende sektöründe kendi seviyesine sahip olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca her hava koşulunda başarılı bir şirket olarak piyasa koşullarında başarılı olmaktadır.

Walmart hisse senedi fiyat teknik analizi 

Günlük zaman çizelgesi, WMT hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor; bu yıl Nisan'da en düşük seviye olan 79,67 dolardan şu anki 107 dolara yükseldi

Şubat, Ağustos ve Eylül aylarındaki en yüksek seviyesi olan 104,50 doları olan önemli direnç seviyesinin üzerine çıktı. Yükselen üçgenin üst tarafının üzerine kaydı, bu popüler bir devam desenidir.

Walmart hissesi, 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmıştır. Bu nedenle, en olası senaryo, yükselmeye devam ettiği yer, boğalar 110$ temel direnç seviyesini hedefliyor. Bu seviyenin üzerine hareket daha fazla yukarı çıkacak, potansiyel olarak 115$'a kadar çıkacak. 105$'taki desteğin altına bir hareket yükseliş umumunu geçersiz kılacak.

DAHA FAZLA OKUYUN: Wix hissesi riskli bir desen oluşturdu: daha da çökecek mi?