GE Vernova hissesi temettüyle patladı, geri alım haberleri — temel risk hâlâ

GE Vernova hisse senedi fiyatı, geçen yıl Mart ayında halka açık piyasaya çıkışından sonra güçlü bir performans sergiledi. Yaklaşık 100 dolardan 625 dolara yükseldi ve piyasa değeri 170 milyar doların üzerine çıktı. Peki, şirket temettü ve rehberliğini artırdıktan sonra hisse değeri yükselmeye devam edecek mi?

GE Vernova, rehberliğini, temettü ödemelerini ve geri alımlarını artırdı

Enerji sektöründe bir zamanlar geride kalan GE Vernova, enerji çözümlerine olan artan talebin desteğiyle bugün en iyi firmalardan biri haline geldi.

Şirket o kadar iyi gidiyor ki yönetim ileriye yönelik yönlendirmesini artırmaya devam etti. Bu büyüme, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde enerji talebinin devam eden yapay zeka patlaması nedeniyle hızla artmasıyla gerçekleşti.

GE Vernova, Salı günü yatırımcı gününde son derece iyimser bir ton sundu. Yönetim şimdi, gelirinin 2028'de önceki 48 milyar dolarlık tahminden 52 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Şirketin 2024 yılında 34 milyar dolardan fazla kazandığı göz önüne alındığında, bunlar çok büyük rakamlar.

GEV, mevcut çeyrekte zaten 18 GW gaz türbini sözleşmesi imzaladı ve yönetim, yıl sonuna kadar bu rakamın 80 GW'a ulaşmasını bekliyor. Toplamsal olarak, birikmiş listesinin mevcut 135 milyar dolardan 2028'de 200 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Bu rakamlar sayesinde yönetim 2028 yılına kadar 22 milyar dolar serbest nakit akışı sağlamaya karar verdi. Sonuç olarak, yönetim temettü oranını önceki 0,25 $'tan 0,50 dolara çıkarmaya karar verdi. Ayrıca hisse geri alım programını mevcut 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkardı.

GEV, işlerinin çoğunun önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini bekliyor. Örneğin, enerji segmentinde organik büyüme oranı %6 ile %7 arasında olacak ve bu oran 2026'da %16 ile %18 arasında yükselecek. 

Bu arada, elektrifikasyon segmentinin bu yıl %25, ardından %2026'da %20 organik gelir artışı olması bekleniyor.

Operasyonlarındaki tek leke, önümüzdeki birkaç yıl içinde olumsuz organik büyüme metriklerine sahip olmaya devam etmesi beklenen rüzgar sektörü.

Değerleme endişeleri devam ediyor

GE Vernova'nın işi iyi giderken, değerleme konusunda endişeler devam ediyor; bu değerleme Nvidia ve AMD gibi diğer önde gelen teknoloji şirketlerinden daha yüksek hale geldi. 

GEV'in ileriye dönük P/E oranı 89, bu oran sektör medyanının 20'sinden çok daha yüksektir. Buna karşılık, üstün büyüme ve marjlara sahip olan Nvidia'nın ileriye yönelik P/E oranı 39'dur. Benzer şekilde, hızla büyüyen bir diğer şirket Micron'un da ileriye yönelik P/E oranı 14,30.

Yazılım şirketlerinde çoğunlukla uygulanan 40 kuralı da şirketin oldukça fazla değer gördüğünü gösteriyor. Net gelir marjı yaklaşık %5, gelir büyümesi ise ~%10 olup, %20'nin altında bir rakam yaratıyor.

Bu arada, hisse durumu analistlerin tahminlerinin altında. MarketBeat tarafından derlenen veriler, konsensüs tahmininin 616$ olduğunu ve bu da mevcut $625'in biraz altında olduğunu gösteriyor. Bu, risk-ödülün temel temellere göre oldukça hafif olduğu anlamına gelir.

GE Vernova hisse senedi fiyatı teknik analizi 

GEV hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük zaman çizelgesi, GEV hisse fiyatının Nisan ayındaki en düşük seviyesi olan 252$'tan şu anki 625$'a yükseldiğini gösteriyor.

Son zamanlarda iniş kanalı oluşturmuş ve şu anda zirvesine yakın bir yerde süzülmektedir. Hisse ayrıca 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) biraz üzerinde hareket etti.

Bu iniş kanalı, teknik analizde en popüler devam işaretlerinden biri olan yükseliş bayrağı deseninin bir parçasıdır. Bu nedenle, yatırımcılar yükseltilmiş temettü beklerken hisse muhtemelen toparlanacak ve tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edecek. Bu seviyenin üzerine hareket daha fazla kazanç gösterebilir, potansiyel olarak $700'e kadar.

DAHA FAZLA OKUYUN: GE Vernova hissesi kritik bir sınavla karşı karşıya: kazançtan sonra GEV yükselecek mi?