Bu hafta SandP 500 Endeksi, VOO ve SPY ETF'leri için En Önemli 6 Katalizör

SandP 500 Endeksi ve SPY ile VOO gibi ETF'leri, yatırımcıların makro veriler, jeopolitik olaylar ve kazançlar dahil olmak üzere çeşitli potansiyel katalizörlere tepki vermesi nedeniyle oldukça dalgalı bir hafta geçirecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerini takip eden bu endeks, 6.965 dolar ile rekor seviyede işlem görüyordu.

Federal Rezerv Savunma Savunma Dairesi celbi

SandP 500 Endeksi ve SPY ile VOO gibi ETF'lerinin temel katalizörlerinden biri, Federal Reserve'deki gelişmeler ve bağımsızlığıdır.

Jerome Powell, bir açıklamada bankanın Adalet Bakanlığı'ndan ceza iddiası tehdidinde bulunan celp aldığını söyledi.

Olaylar, Jerome Powell'ın bankadaki yenilemelerle ilgili Kongre ifadesiyle ilgiliydi.

Ancak gerçek şu ki, yeni tehdit, bankaya faiz oranlarını düşürme baskısı üzerinde devam eden baskıdan kaynaklanıyor. Donald Trump başkan olduktan beri agresif faiz indirimleri çağrısında bulundu.

Bu nedenle, olası suçlamayı Powell'ı kovmak için bir bahane olarak kullanabilir. Geçen yıl, Adalet Bakanlığı'nın açtığı bir davayı kullanarak Lisa Cook'u işten çıkardı, ancak bu karar mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu.

İran protestoları gibi jeopolitik olaylar

SandP 500 Endeksi'nin bir diğer potansiyel katalizörü İran'daki devam eden protestolardır ve bu da rejimin çöküşüne yol açabilir.

Bloomberg'e göre, askeri liderler Donald Trump'a olası saldırılar hakkında bilgi verdi.

Trump ayrıca protestolar devam ederken rejimi olası eylemler konusunda uyarmaya devam etti.

Sonuç olarak, Polymarket'teki veriler, Ayetullah Hamaney'in 31 Ocak'a kadar Yüksek Liderlikten ayrılma ihtimalinin %21'e yükseldiğini gösteriyor. 31 Aralık'a kadar oyundan çıkma ihtimali %60'a yükseldi.

Benzer şekilde, ülkenin cumhurbaşkanı Masud Pezeshkian'ın 31 Aralık'a kadar oyundan çıkma ihtimali %60'a yükseldi.

Kurumsal kazançlar

SandP 500 Endeksi ve ETF'leri de bu hafta başlayacak olan yaklaşan kazanç sezonuna tepki verecek; JPMorgan, Wells Fargo, BNY, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi büyük bankalar da sonuçlarını açıklayacak.

Bu hafta numaralarını açıklayacak diğer önde gelen şirketler arasında BlackRock, State Street, PNC, Charles Schwab ve Delta Air Lines yer alıyor.

FactSet tarafından derlenen bir rapor, ortalama tahminin SandP 500 Endeksi'nin kazanç büyümesinin %8,3 olduğunu gösteriyor; bu da art arda onuncu çeyrek kazanç büyümesi anlamına geliyor.

Gerçekte, nihai kazanç büyümesi genellikle tahminlerden %5 ila %6 daha yüksektir. Bu nedenle, endeksin büyümesi muhtemelen %13 olacaktır.

Amerikan şirketleri, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin etkisi hafifledikçe ve enflasyon düşmeye devam ederken bu yıl da güçlü kazançlarını sürdürmesi muhtemeldir.

ABD makro verileri 

SandP 500 Endeksi ve SPY ile VOO gibi ETF'leri için bir diğer önemli katalizör ise, ABD'nin en son enflasyon ve perakende satış verilerini yayımlayacağıdır.

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Aralık tüketici enflasyon raporunu Salı günü, üretici fiyat endeksini ise Çarşamba günü yayımlayacak.

Ekonomistler, verilerin Aralık ayında enflasyonun %2,5'in üzerinde kaldığını göstermesini bekliyor.

Ancak, benzin çok yılın en düşük seviyesine düştükçe ve mortgage faizleri düşüş eğilimini sürdürürken enflasyonun gevşeme devam etme ihtimali artıyor.

Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili Yüksek Sud Dairesi kararı

SandP 500 Endeksi ayrıca, Donald Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen ürünlere uyguladığı tarifelerin yasallığına ilişkin Yüksek Mahkeme'nin yakından izlenen kararına da tepki verecek.

Bu kararın geçen hafta Cuma günü alınması bekleniyordu. Analistler şimdi bankanın bu hafta Çarşamba günü bunu sunmasını bekliyor.

Mahkemenin bu tarifelerin yasa dışı olduğuna karar vermesi büyük ihtimalle var, bu da borsayı canlandıracak.

Ancak Trump'ın zaman içinde aynı sonucu elde etmek için kullanabileceği başka araçları da var.

SandP 500 Endeksi güçlü teknik özellikler

SandP 500 Endeksi de zamanla daha fazla kazanç sağlayabilecek güçlü teknik unsurlar oluşturdu.

Supertrend göstergesinin üzerine geçti ve yaygın bir yükseliş devam işareti olan ters kafa-omuz deseni oluşturdu.

Bu nedenle, endeksin yükselmeye devam edeceği ve bu hafta 7.000 dolarlık ana direnç seviyesine hareket etmesi muhtemel.